银行支行主管X月份工作报告

　　银行支行主管X月份工作报告

　　分行计划财务会计部：

　　X月份我行各项会计工作有效开展，平稳运行，具体工作情况汇报如下：

　　一、柜面业务运行基本正常，机构能够按时关账、签退。存在的主要问题仍是柜员在办理现金调出时，经常出现系统提示“驱动器写输出信息暂存表错”，打不出现金调拔单。

　　二、会计主管按规定频率进行查库，尾箱现金及重空核对无误。每日坚持双人清点库款、封开尾箱。及时提醒行长按规定查库。

　　加强资金头寸和现金管理，及时调剂余缺，X月份现金备付率比上月有所下降，由上月的日均现金385.95万元，下降到374.14万元，控制在分行核定的库存限额400万元之内。

　　三、X月份发出上月底对账单113份，已按时全部回收并在对账系统登记，纸式对帐单回单已及时送分行账务中心。

　　四、X月份发生规范类问题6笔。其中3笔为办讫章日期误，2笔为未摘录客户身份证号码，1笔为对公账户销户时汇划渠道误及电汇汇出使用的挂账内部账号误，应通过

　　31400000830003汇出，实际使用了31400000800021账户。已要求柜员在办理该类业务时，严格按照相关文件要求精神，金额在20000元以下的通过小额渠道办理汇划，正确使用内部账户，加强责任心，坚决杜绝印章日期误及漏摘客户身份信息的现象再次发生。

　　本月及时对系统预警信息进行了回复。

　　五、7月17日省行会计部对我行储蓄专柜7月12日开门对外营业的情况进行了远程监控，发现我行柜员存在离开柜台不退出核心系统操作界面的问题。

　　省行远程检查当日，我行就立即调阅了相关录像资料，落实了责任人，并要求有关责任人做出书面检查，并决定给予责任人每人处以积分2分的处罚，并全行通报批评，以教育全行所有临柜柜员加强风险防范、规范操作、严格执行各项制度规定意识。

　　远程检查之后几日，我行对柜台加强了管理，行领导现场检查督促，发现柜员的风险防范意识大大提高，离柜时都能退出核心系统操作界面。

　　下一步的工作打算：

　　一、继续加强现金备付管理，努力将日均现金控制在分行核定的范围之内。

　　二、严格执行稽核差错考核办法，加强对各种业务操作规程的培训学习，努力降低稽核差错率，力争差错率为0。

　　三、做好七月份的对账工作。

　　四、加强对账户的管理，在年检账户的同时，补签账户结算协议及对账协议等。

　　五、做好各项日常工作及上级行安排的临时性工作。

　　XX年X月X日

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