应付票据记录表

日期： 月 日 部门别

日期收 支 类 别摘 要收 入支 出月日 总 计 

经理 审核 填表

小额现金月次报告书月份： 年 月前月转入额当月进货额当月出货额当月期末余额出货结算代码、科目金额 （元）凭 证 张ABCD123记入要领、检查（在…中打…）451当月转入额A：记载收支日报前月最后一日余额。...

月份进货及转拨明细表 型号品 名单位进 货营 业 所营 业 所营 业 所转 拨数量单价金额数量转拨价金额转拨毛利数量转拨价金额转拨毛利数量转拨价金额转拨毛利总毛利...

小额现金月间支付报告传票 月份： 年 月 年 月 日#借方科目金额#借方科目金额#借方科目金额1材料费11杂费21公共用具、消耗品费2杂支费12分发运送费22福利费3福利费13杂费23杂费4水电煤气费14修缮费245运费15租款税款256修缮费16交际应酬费...

销货退回进货退出或折让证明单发票单位原开发立销货名 称营利事业统一编号营业所在 地 址开立发票退货或折让内容（打√处）备注联式年月日字轨号 码品 名数量单价退 出 或 折让应税零税率免税金额（不含税之进货物额）营业税额合计本证明...

现金银行存款收支日报表年 月 日收 入支 出传票摘 要银行存款现 金摘 要银行存款现 金合计合计...

未来7日现金预测表本日///////本日银行存款将到期应付票据将入帐应收票据推算银行存款...

现金银行存款结存表银 行 别昨日结存收 入支 出本日结存备 注主管： 制表：...

销货日报表年 月 日 单 位（1） 昨日结存（2） 本 日 销 货（3） 本 日 收 款（1）+（2）+（3） 本日结存实际销货销项总额合计票据现金退货折让合计A营业所B营业所C营业所D营业所E营业所F营业所合计*本日销货栏及本日收款栏 ：上半栏填当...

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