长（短）期借款明细分类帐

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资金调度日报表

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借款记录卡

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资本支出预计表

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资金调度计划表

资金调度计划表年 月 单位：元 摘 要合计现金银 行 存 款本月（ 周）结存加：预计票兑收入预计现销收入预计其他收入减：预计票据到期预计薪工支出预计水电预计税捐支付预计利息支出预计经常支出预计购料还款预计偿还借款预计其他支出下月...

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资金差异报告表年 月 日 单位：千元 项 目实际数预计数比较增减差 异 原 因 说 明适用范围：供资金预计数与实际数差异分析说明用。 填表说明：（一）凡实际与预计数比较每项差异在百分之十以上 者均由资料提供部门列明差异原因，于每月10...

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资金预计方法说明

资金预计方法说明 现金项目资金代号预计部门预计方法现金项目资金代号预计部门预 计 方 法收入外销收入11 * *营业部根据预计出货及押汇日期估列经常支出各项税捐F1 * *会计科1.营业税按销售计划估列内销收入12 * *营业部1.次月份收入根据...

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