长（短）期借款明细分类帐

长短期借款明细分类帐 银行名称日期凭证号码摘  要借款种  类抵押品内容约定偿还日期记号利  率借款金额偿还金额结余金额备  注年月日借贷 

银行短期借款明细表截止 年 月 日 单位：千元 序号贷款银行贷款种类贷款额度年率（利息）期 限已动用 额 度尚可动用 额 度备 注经理： 科长： 制表：...

资金调度日报表财务处经理审核制表制表： 年 月 日销 货 收 入其 他 收 入转 帐 收 入借 入 款 项已 动 用借 款项 目金 额项 目金 额项 目金 额项 目金 额项 目金 额直接外销利息收入现 销退税收入票据兑现其 他合计合计合计合计合计本月...

借款记录卡银行名称 卡号约定偿还摘 要借款种类换押品内容借款金额偿 还 记 录备 注年月日年月日日期金额未偿额日期金额未偿额日期金额未偿额...

资本支出预计表年 月份 资料提供部门： 项 目金 额备 注月份月份月份土地及房 屋机械设备什项设备预 付工程定金土地及房 屋机械设备什项设备预 付工程定金土地及房 屋机械设备什项设备预 付工程定金内购外购内购外购内购外购※本表由资料...

资金调度计划表年 月 单位：元 摘 要合计现金银 行 存 款本月（ 周）结存加：预计票兑收入预计现销收入预计其他收入减：预计票据到期预计薪工支出预计水电预计税捐支付预计利息支出预计经常支出预计购料还款预计偿还借款预计其他支出下月...

资金差异报告表年 月 日 单位：千元 项 目实际数预计数比较增减差 异 原 因 说 明适用范围：供资金预计数与实际数差异分析说明用。 填表说明：（一）凡实际与预计数比较每项差异在百分之十以上 者均由资料提供部门列明差异原因，于每月10...

支出预计明细汇总表单位：千元 项 日 目 期内购材料外购材料薪 资水 电 费各项税款外协工缴利息支出租金支出经常费用其他支出工 程 款偿还借款设备款合计1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28....

资金预计方法说明 现金项目资金代号预计部门预计方法现金项目资金代号预计部门预 计 方 法收入外销收入11 * *营业部根据预计出货及押汇日期估列经常支出各项税捐F1 * *会计科1.营业税按销售计划估列内销收入12 * *营业部1.次月份收入根据...

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