资金调度计划表

资金调度计划表 年 月 单位：元 摘 要合计现金银 行 存 款 本月（  周）结存 加：预计票兑收入 预计现销收入 预计其他收入 减：预计票据到期 预计薪工支出 预计水电 预计税捐支付 预计利息支出 预计经常支出 预计购料还款 预计偿还借款 预计其他支出 下月（  周）余缺 经调度后结存 资金调度计划 

支出预计明细汇总表单位：千元 项 日 目 期内购材料外购材料薪 资水 电 费各项税款外协工缴利息支出租金支出经常费用其他支出工 程 款偿还借款设备款合计1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28....

资金预计方法说明 现金项目资金代号预计部门预计方法现金项目资金代号预计部门预 计 方 法收入外销收入11 * *营业部根据预计出货及押汇日期估列经常支出各项税捐F1 * *会计科1.营业税按销售计划估列内销收入12 * *营业部1.次月份收入根据...

制造费用分摊表年 月 日起至 月 日止 厂别： 费用项目辅助车间应分摊的费用生产车间分摊的费用合计加工车间维 修供 电供 水…一车间二车间三车间四车间间接人工物 料燃 料运输费用修理费用福 利 费招 待费差 旅费租 金保 险 费折旧低值易...

标准成本资料卡产品名称：标准设定日期： 原料代 号数量标 准 单 价一部门二部门三部门四部门合计合计人工作业编号标准工时标准工资产/小时制造费用标准工时标准分摊率/人工小时每 单 位 制 造 成 本 合计...

目标成本变动通知单 产品名称规格销售别年 月 日 发文字号：项 目原目标成本元变动后目标成本元细 目单 位原 目 标变动后目标洽办单号码单位用量单 价单位成本单位用量单 价单位成本主管签章 经办签章...

比较损益表单位： 项 目年度年度年度金 额%趋势金 额%趋势金 额%趋势销货净额减：销货成本销货毛利减：管理费用营业利润加：营业外收入减：利息支出其他费用本期净利（损）...

周转资金分析表年 月 日资 金 类 别合计现 金应收帐款应收票据成 品在制品原 料物 料短期投资合计...

各年度损益比较表年 度85868788899091929394备注上半年固定成本变动成本平均单价平衡销量下半年固定成本变动成本平均单价平衡销量全 年固定成本变动成本平均单价平衡销量...

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