月份财务分析表

月份财务分析表 资 产 项 目上月 价值本 月 价值净 增 加负 债 净 值上月 金 额本 月 金 额净 增 加现 金 应 付 帐 款 银 行 存 款 应 付 票 据 应 收 财 款 暂 收 款 应 收 票 据 其 他 制 品库 存 小 计 在制品价值 借 款 原 料库 存 股 本 物 料库 存 本 期 盈 余   累积盈 余 其 他 合计 小 计 存 货 类 别原 料物 料在 制 品制 成 品固 定 资 产 上期 结存 折旧 准 金 本 期 进 库 存出保证金 一 折让 暂 存 款 本 期 结存 其 他 本 期 出 库 小 计 生 产 耗 用 合计 其 他 耗 用  资 产 负 债 简 表本 月 份 损 益 表印刷包装材料 现金存款 应付款项 项 目会 计 费成 本 帐制模制版 应收款项 借 款 销 货 福利劳保 存货价值 本期盈余 佣 金 维护修理 固定资产 净 值 原料成本 消 耗 费 其他资产 合 计 物料成本 其 他 资 产 负 债 净 增 加直接工资 合 计 现金存款 应付款项 制造费用 销 管 费 用 明 细应收款项 借 款 （一）在制增加 薪 资 存货价值 本期盈余 制品成本 海上运费 固定资产 （一）制品增加 运 费 其他资产 销货成本 邮 电 费 合 计 合 计 毛 利 交 际 费 本 月 份 现 金 收 支 状 况销管费用 报 关 费 货款收入 原料款 +其他收入 旅费交通 出售资产 物料款 -其他支出 文具印刷 借 款 工资支出 净 利 广告税捐 代收款 各项费用 制 造 费 用明 细利 息 其他收入 购置资产 薪 资 预提奖金   偿还借款 折旧 合计 合计 水电动力 其 他 现金减少 现金增加 托外加工 合计 

投资方案效益检验表 投资编号投资名称收回期间估计投资金额实际投资金额预计应收回 金 额实际已收回 金 额预计回收金额预计收益率原 因预计修正预计修正123456789合 计...

经济效益分析表 建造名称建造别出 扩建 新建成 改善产品名称规 格单 位数量说 明本工程预计 年 月起 至 年 月止 计 月完成摘 要附 表年预计经济效益审核后经济效益差 异审核说明甲：收益项目1.增加产量2.节省人工3.节省物料4.节省费用5.品...

产销量值表金额单位：千元生产或退货销售商品名 称合计合计合计数量金 额数量金 额%数量金 额%数量金 额%年合计年合计年合计...

支票期分析表分析期间：票 期张数统计张数支 票 票 额 统 计票额合计平均票额即 期1—7天8—14天15—21天21—30天31—45天46—60天61—75天76—90天91—120天121—150天151—180天181—270天271—365天合计...

出 差 旅 费 申 领 报 告 表姓 名职 别出差日期年月日兹领到上开旅费合计金额 具领人： 章 年 月 日...

费用申请单（代支出传票）编号 日期申请单位归属利润中心费用类别事由摘要金额已付未付凭证备注有无附发票收据 张出 会 纳 计批 主 经 示 管 费...

零星采购物品申请领款单年 月 日 物品名称规格数量单价总价采购单号发票号码厂 商已付未付合计－－经理 主管 经手人...

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