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更新时间：2023-11-05 19:34:29 发布时间：24小时内 作者：文/会员上传 下载docx
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为加强对旅行社质量 保证金 的管理，根据《旅行社条例》规定，旅行社和银行就旅行社质量保证金(以下简称“保证金”)管理事项达成以下协议：
一、该保证金属于旅行社依法缴存、保障旅游者权益的专用资金，除发生《旅行社条例》第十五条、十六条规定的情形外，任何单位和个人不得动用保证金。
二、银行对旅行社存入的保证金，按照年定期、到期自动结息转存方式管理，中途提取的部分按活期结息，全部利息收入归旅行社所有。
三、旅行社不得将保证金存单用于 质押 ，银行应在出具的存单上注明“专用存款不得质押”字样。
四、保证金支取按照如下方式执行：
(一)旅行社因解散或 破产清算 、业务变更或撤减分社减交、三年内未因侵害旅游者合法权益受到行政机关罚款以上处罚而降低保证金数额50%等原因，需要支取保证金时，银行根据许可的旅游行政管理部门出具的《旅行社质量保证金取款通知书》等有关文件，将保证金直接退还给旅行社。
(二)发生《旅行社条例》第十五条规定的情形，银行应根据旅游行政管理部门出具的《旅行社质量保证金取款通知书》及《旅游行政管理部门划拨旅行社质量保证金决定书》，经与旅游行政管理部门核实无误后，在5个工作日内将保证金以现金或转账方式直接向旅游者支付。
(三)发生《旅行社条例》第十六条规定的情形，银行根据人民法院判决、裁定及其他生效法律文书从旅行 社保 证金账户中扣龋
(四)非以上规定的情形而出现保证金减少，银行应承担补足责任。
按照第(一)、(二)、(三)项规定的方式执行时，对超出旅行社缴存保证金数额的，银行不承担任何支付义务。
五、旅游行政管理部门、人民法院依据《旅行社条例》规定，划拨保证金后3个工作日内，银行应将划拨数额、划拨单位、划拨依据文书等情况通知旅行社和许可的旅游行政管理部门。
六、银行应每季度将保证金存款对账单一式两份，分别发送给旅行社和许可的旅游行政管理部门。
七、本协议一式两份，旅行社和开户银行各存一份，复印件送许可的旅游行政管理部门备案。
附注一：存款原因(选择其一)：
1、新设立()2、业务变更增存()3、设立分社增存()4、旅游行政管理部门划拨补交()。
存款金额：佰拾万千佰拾元角分
小写：
附注二：许可的旅游行政管理部门、旅行社及开户银行基本信息：
许可的旅游行政管理部门名称：
通讯地址及邮编
联系人：
编号：_________
甲方：_________
乙方：_________银行_________支行为使客户充分利用闲置资金，提高资金使用效益，为其提供便捷、高效的金融服务。经甲、乙双方商定，甲方同意在乙方办理单位协定存款业务，并约定如下：
一、甲方账户名称：_________，账号：_________，协定存款最低留存额为_________元。
二、单位协定存款户按季结息，账户余额超过约定的最低留存额部分，按中国人民银行规定的协定存款利率执行，现行利率为年息_________%，如协议期间遇人民银行调整利率，则按结息日或清户日挂牌公告的协定存款利率计息其低于约定的最低留存额部分，均按中国人民银行挂牌公告的活期利率计息。
三、甲方单位协定存款户在协议期未满清户，乙方应按清户日人民银行挂牌公告的活期利率计息，并将原已按协定存款利率计付的利息扣回。
四、本协议期限为_________，自________年____月____日起至________年____月____日止。
五、协议到期日前____日，如甲、乙双方任何一方未以书面形式提出终止或修改本协议的要求，则本协议期限自动延期。
六、本协议一式贰份，甲乙双方各执壹份。本协议对外不作任何资信证明。甲方(盖章)：_________
乙方(盖章)：_________
授权代表(签字)：_________
授权代表(签字)：_________
________年____月____日
________年____月____日
签订地点：_________
签订地点：_________
年____月____日
甲方：中国xx银行______________ 乙方：______________________________
为加强收购资金封闭运行管理，根据中国人民银行和中国xx银行有关粮棉油收储企业账户管理规定，经甲乙双方共同商定，特签订本协议。
一、乙方应按规定在甲方开立以下四个专用存款账户：基本存款户、收购资金存款户、财务资金存款户、应付利息存款户，并根据收购资金封闭运行的要求使用。
二、为及时分配资金，减少乙方结算手续和费用，经甲乙双方商定，乙方基本存款户存款由甲方主动分配。
三、甲方应及时按规定将各账户余额对账单提交乙方乙方应及时进行逐笔核对，并按规定向甲方报送对账回单。
四、本协议一式二份，甲、乙双方各执一份。
五、本协议自签订之日起执行。
甲方(盖章)：________________
代表 ：______________________
乙方(盖章)：________________
代表 ：
________年____月____日
旅游服务质量 保证金 存款协议书
为加强对旅游服务质量保证金的管理，根据《旅游法》等规定，旅行社和银行就旅游服务质量保证金（以下简称保证金）管理事项达成以下协议：
一、该保证金属于旅行社依法缴存、保障旅游者权益的专用资金，除发生《旅游法》第三十一条、《旅行社条例》第十五条、第十六条规定的情形外，任何单位和个人不得动用保证金。
二、银行对旅行社存入的保证金，按照＿年定期、到期自动结息转存方式管理，中途提取的部门按活期结息，全部利息收入归旅行社所有。
三、旅行社不得将保证金存单用于 质押 ，银行应在出具的存单上注明“专用存款不得质押”字样。
四、保证金支取按照如下方式进行：
（一）旅行社因解散或 破产清算 、业务变更或撤减分社减交、三年内未因侵害旅游者合法权益受到行政机关罚款以上处罚而降低保证金数额50%等原因，需要支取保证金时，银行根据许可的旅游行政主管部门出具的《旅游服务质量保证金取款通知书》等有关文件，将保证金直接退还给旅行社。
（二）发生《旅行社条例》第十五条规定的情形，银行应根据旅游行政主管部门出具的《旅游服务质量保证金取款通知书》及《旅游行政主管部门划拨旅游服务质量保证金决定书》，经与旅游行政主管部门核实无误后，在5个工作日内将保证金以现金或转账方式直接向旅游者支付。
（三）发生《旅行社条例》第十六条规定的情形，银行根据人民法院判决、裁定及其他生效法律文书从保证金账户中扣取。
（四）发生《旅游法》第三十一条规定的紧急救助情形，银行根据旅游行政主管部门出具的《旅游服务质量保证金取款通知书》及《关于使用旅游服务质量保证金垫付旅游者人身安全遇有危险时紧急救助费用的决定书》后24小时内，经与旅游行政主管部门核实无误后，将保证金以现金或转账方式直接向当事旅行社提供。
按照第（一）（二）（三）（四）项规定的方式执行时，对超出旅行社存缴保证金数额的，银行不承担任何支付义务。
五、旅游行政主管部门、人民法院按规定划拨保证金后3个工作日内，银行应将划拨数额、划拨单位、划拨依据文书等情况通知旅行社和许可的旅游行政主管部门。
六、银行应每季度将保证金存款对账单一式两份，分别发送给旅行社和许可的旅游行政主管部门。
七、本协议一式两份，旅行社和开户银行各存一份，复印件送许可的旅游行政主管部门备案。
附注一：存款原因（选择其一）：
1.新设立（）；
2.业务变更增存（）；
3.设立分社增存（）；
4.旅游行政主管部门划拨补交（）。
附注二：许可的旅游行政主管部门、旅行社及开户银行基本信息：
1.许可的旅游行政主管部门名称：
通信地址及邮编：
甲方：_________
乙方：_________银行_________支行
为使客户充分利用闲置资金，提高资金使用效益，为其提供便捷、高效的金融服务。经甲、乙双方商定，甲方同意在乙方办理单位协定存款业务，并约定如下：
一、甲方账户名称：_________，账号：_________，协定存款最低留存额为_________元。
二、单位协定存款户按季结息，账户余额超过约定的最低留存额部分，按中国人民银行规定的协定存款利率执行，现行利率为年息_________％，如协议期间遇人民银行调整利率，则按结息日或清户日挂牌公告的协定存款利率计息；其低于约定的最低留存额部分，均按中国人民银行挂牌公告的活期利率计息。
三、甲方单位协定存款户在协议期未满清户，乙方应按清户日人民银行挂牌公告的活期利率计息，并将原已按协定存款利率计付的利息扣回。
四、本协议期限为_________，自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止。
五、协议到期日前15日，如甲、乙双方任何一方未以书面形式提出终止或修改本协议的要求，则本协议期限自动延期。
六、本协议一式贰份，甲乙双方各执壹份。本协议对外不作任何资信证明。
甲方（盖章）：_________乙方（盖章）：_________
授权代表（签字）：_________授权代表（签字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
签订地点：_________签订地点：_________
编号：_________
甲方：_________
乙方：_________银行_________支行
为使客户充分利用闲置资金，提高资金使用效益，为其提供便捷、高效的金融服务。经甲、乙双方商定，甲方同意在乙方办理单位协定存款业务，并约定如下：
一、甲方账户名称：_________，账号：_________，协定存款最低留存额为_________元。
二、单位协定存款户按季结息，账户余额超过约定的最低留存额部分，按中国人民银行规定的协定存款利率执行，现行利率为年息_________%，如协议期间遇人民银行调整利率，则按结息日或清户日挂牌公告的协定存款利率计息其低于约定的最低留存额部分，均按中国人民银行挂牌公告的活期利率计息。
三、甲方单位协定存款户在协议期未满清户，乙方应按清户日人民银行挂牌公告的活期利率计息，并将原已按协定存款利率计付的利息扣回。
四、本协议期限为_________，自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止。
五、协议到期日前15日，如甲、乙双方任何一方未以书面形式提出终止或修改本协议的要求，则本协议期限自动延期。
六、本协议一式贰份，甲乙双方各执壹份。本协议对外不作任何资信证明。
甲方(盖章)：_________ 乙方(盖章)：_________
授权代表(签字)：_________ 授权代表(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
签订地点：_________ 签订地点：_________
编号：_________
甲方：_________
乙方：_________银行_________支行
为使客户充分利用闲置资金，提高资金使用效益，为其提供便捷、高效的金融服务。经甲、乙双方商定，甲方同意在乙方办理单位协定存款业务，并约定如下：
一、甲方账户名称：_________，账号：_________，协定存款最低留存额为_________元。
二、单位协定存款户按季结息，账户余额超过约定的最低留存额部分，按中国人民银行规定的协定存款利率执行，现行利率为年息_________％，如协议期间遇人民银行调整利率，则按结息日或清户日挂牌公告的协定存款利率计息；其低于约定的最低留存额部分，均按中国人民银行挂牌公告的活期利率计息。
三、甲方单位协定存款户在协议期未满清户，乙方应按清户日人民银行挂牌公告的活期利率计息，并将原已按协定存款利率计付的利息扣回。
四、本协议期限为_________，自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止。
五、协议到期日前15日，如甲、乙双方任何一方未以书面形式提出终止或修改本协议的要求，则本协议期限自动延期。
六、本协议一式贰份，甲乙双方各执壹份。本协议对外不作任何资信证明。
甲方（盖章）：_________ 乙方（盖章）：_________
授权代表（签字）：_________ 授权代表（签字）：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
签订地点：_________ 签订地点：_________
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