如何写财务工作经理述职报告(八篇)

更新时间:2024-02-01 12:16:02 发布时间:24小时内 作者:文/会员上传 下载docx

如何写财务工作经理述职报告一

我受大会委托,在此向大会报告20xx年学校工会财务工作情况,请予审议。

一、 学校工会经费收支情况

20xx年收支情况:

(1)20xx年结转收入:10.76万元

(2)行政拨款收入:20万元

(3)其他收入:360.13元

合计收入:30.80万元

2.工会总支出:24.27万元

(1)职工活动支出5.64万元

(2)维权支出15.66万元

(3)业务支出0.84万元

(4)上缴上级支出2.13万元

结余:6.52万元

二、财务管理情况

1.工会经费的报销,必须事先经工会主席同意方可使用。在报销时,必须要有正式单据,单据要有经手人和工会主席、主管财务工作的人员签字方可报销,手续不完备的一律不予办理。严格执行国家的财经法律法规,做到收支两条线。

2.加强财务人员的业务理论学习,不断提高自身的业务能力与业务素质,真正把工会财务工作做细做好。

如何写财务工作经理述职报告二

财务部作为公司的核心部门之一,肩负着对成本的计划控制、各部门的费用支出、以及对销售工作的配合与总结等工作任务,在领导的监督下财务部各工作人员应合理的调节各项费用的支出,保证财务物资的安全;服务于公司、服务于员工、服务于客户,以促进公司开拓市场、增收节支,从而谋取利润最大化,以最优的人力配置谋取最大的经济效益。

20xx年全球金融危机时刻警示着我们,在新的一年里,财务部工作人员应在厂领导的正确领导下制定对全厂其他部门的考核制度或者相关办法。在国家各项财务法律、法规的监督下制定如下考核制度:

1、组织财务部各员工对国家有关法律法规、会计制度、安全法、财务制度、管理制度等有关法律法规进行系统学习。

2、在财务部内部明确考核制度:财务人员的分工及各职能部门的协作,要分工明确并带有互相协作补充性,相互配合的工作中不断学习,对各项费用的合理支出起到监督作用,对违规违纪行为起到监督智能。

3、在应收帐款上起到有效的监督作用:明确各分管会计的职责,制定相应的制度,如对应收款的监督,应制定相应的规定,对货款回收的期限把握、回款具体事宜、相关销售责任人都应有相应的监督,加大财务监督力度。

4、在对公司其他部门的工作方面:对各科室产生的各项费用进行核算,为公司节省每一笔支出,从一角一元做起。在对各种原料的发票接收方面,认真做好本职工作尽自己的能力去做好每一笔业务的考察及发票的接收工作,认真完成每月的报税工作。

5、对车间的耗用、检修期间产生的各项费用进行把关,为节约成本、减少开支做好每一项工作,对各项费用的节、超进行考核并报公司领导,协助领导做好决策工作。

6、对前工作期间应进行有阶段性的总结,从月度小结到季度、半年、全年总结;做好资金预算工作,其中包括对应付款项、应收款项、车间检修估算等等;做好财务报表的编制工作,要求帐务清晰、任务明确;积极配合公司其他部门接受集团公司的考核及检查。

在新的一年里,力争在机遇与挑战面前认真搞好财务工作,用最优的人力配置争取最大的经济效益,以节约成本为思路提高资金使用价值;以提高员工素质、工作效率为工作目标,从思想上抓紧、行动上落实、制定完整的工作计划,学习好的工作经验和精神,落实各项规章制度,努力做好财务工作。为公司的良好发展尽到最大的职责。

青年路小学

20xx年9月1日

如何写财务工作经理述职报告三

今年_半年,面对资金紧缺的严峻的形势,在局财务部和公司领导领导下,财务部全体工作人员,紧紧围绕公司及部门全年各项工作目标,按照公司年初工作会议认真践行“价值管理”理念,以精细化管理为主题、以资金管理为中心、以风险管理为主线的要求,统一思想,提振信心,增强服务意识,全面履行职责,努力完成阶段性各项工作任务。现对_半年工作总结如下。

一、认真做好财务的日常工作

_半年我们按照公司统一部署,完成年度的结账、过账工作,做好日常财务账务处理工作,季度做好公司财务分析工作以及公司月度财务快报、清欠报表、季报和年度报表工作,每月向公司总经理、总会计师填报《财务部工作月报》等主要指标情况,建立会计档案室,对公司直管已完工项目进行会计档案清理,及时将档案运回公司总部归档管理。每月末对公司各部门职工备用金进行催报,基本完成备用金的清理工作。

二、做好企业费用预算管理

财务部及时组织编制公司机关年度费用预算并分解到部门和具体责任人,对各个分公司费用预算进行审核并报公司领导审批,按人头建立费用预算实际发生台账,每季度及时向各个部门反馈费用使用情况并报公司领导。每季度末公司总部及分公司进行预算分析并形成分析报告,作好事中费用控制和总结。

三、做好公司资金的调度工作

进一步做好现有银行账户清理及新成立项目经理部账户跟进管理工作。建立全公司银行账户台账,及时掌控各账户资金情况。通过每月铁路项目资金收支计划预算,严格控制铁路项目资金使用按公司审批意见执行,加强对铁路项目等游离于局体系外的资金使用情况检查监督力度,落实资金计划和公司财务制度的执行情况。

每月末对本月资金集中情况进行统计汇报,定期和不定期对所属单位资金集中情况和银行外部账户进行检查。合理布局存量资金结构,提高存量资金的综合效益,减少在途资金占用,尽量用银行承兑等保理业务方式支付,减少或延迟现金流出。积极与上级对接借款和缓缴上缴款项,有效缓解公司资金压力,为公司对接市场提供有力的资金保证。

四、财务管理制度修订工作

按经济业务性质完善经济合同台账,财务往来台帐、项目管理台帐、营销费用台账和资金和承兑汇票、保证金类台账等四类台账。进一步完善财务预警系统。加强对合同额、营业额、利润、现金流量和应收款项指标财务信息的搜集、分析、评价,对照财务指标的标准值、历史值、同行值、预算值等,及时发出预警信号。通过完善财务管理手册来完善内部控制制度,有效进行,防止、发现、纠正各方面的偏差与弊端。四是完善公司直管项目财务收支审批程序。

_半年我们会加强财务人员跨专业知识的学习了解,尤其是要加强财务人员商务合约方面专业知识的学习,便于在今后的项目财务管理中更好的沟通和配合,有效地发挥财务在项目管理中的作用。

如何写财务工作经理述职报告四

各位代表、同志们:

我受大会主席团的委托,向大会做财务工作报告,请予审议。

20xx年,学院在党委的正确领导和全体教职员工的共同努力下,各项工作稳定、协调发展。学院的办学规模进一步扩大,学院的收入和支出也创历史的新高;为解决图书馆及风雨操场的建设资金,在市政府的协调下,通过政府有关部门协助,学院在农信社新增贷款6500万元,用于上述项目的建设和支付首期工程的欠款以及到期银行贷款本金偿还;目前,学院的借款余额已经达到了2.2亿元。在这种情况下,学院本着“保工资、保运作、保稳定”的原则,除了严格按年初预算执行以外,年度内我们在资金运作极其困难的情况下筹出部分资金解决了新建的三栋学生宿舍室内设备和二期工程水泵房、电房、电缆等配套项目的支出。

下面我向代表们具体报告学院20xx年度的财务运作情况:

(一)学院基本情况

截止到20xx年12月31日,学院在校大中专学生人数为12900多人,事业编制人员数为360人,自筹供给人员数为240人,临时工人数42,离退休人员数138人。20xx年末学院资产账面总额为22823万元,其中:固定资产11882万元,负债总额为13160万元(不包含1亿元的国家开发银行借款和检察院827万元的借款),净资产总额为9663万元;当年实现总收入为13865万元,加上往年事业基金结余924万元,本年度可支配收入为14789万元;总支出为17008万元,总支出中有2897万元是银行贷款支出。本年度收入总额比上年度增收2400多万元,支出总额比上年度增加6009万元。

(二)20xx年财务收支情况分析

1、收入方面

全年实现总收入13865万元,收入预算完成率为115.39%,较20xx年同期增长21%,增加收入2400多万元。其中:

(1)事业收入8117万元,占总收入的58.54%,较07年增加了1541万元,增长23.43%。事业收入增加的主要原因是在校学生规模增大,学杂费增加。

(2)财政补助收入4057万元,包括了新校区建设贷款贴息及征地款1411万元,正常经费914万元,离退休经费225万元,专项购置费300万元,国家助学奖学金907万元,省专项拨款300万元。财政补助收入占总收入的29.26%,较07年减少了76万元,减少了1.87%。财政补助收入减少的原因,主要是由于财政贴息由07年的1699万元减少到911万元,另外,国家助学奖学金比上一年的223万元增加了684万元的拨款,省专项补助资金比上一年的400万元减少了100万元。

(3)其他收入为1691万元,占总收入的12.2%,较07年增加961万元。增加的主要原因是我院新校区规划外的一块230多亩土地由政府收回,按原来征地补偿标准拨给我院补偿款1416万元,并指定用于归还已到期的银行贷款本金和首期工程欠款的支出。

2、支出方面

全年总支出为17007万元(含新校区建设贷款贴息及征地款1411万元),支出预算完成率为135.51%,较20xx年同期增长54.64%,增加支出6009万元。其中:

(1)人员经费支出5379万元(含退休人员),包括基本工资支出613万元,补助工资支出634万元,其他工资支出2901万元,社会保障费支出1231万元。人员经费支出占总支出的31.63%,较07年同期增加802万元,增长17.52%。人员的基本工资、补助工资、其他工资和社会保障费等项目的支出均有小幅度增长。

(2)公用经费支出4320万元,包括福利费支出257万元,公务费支出565万元,教学业务费支出825万元,设备购置费支出958万元,修膳费支出304万元,其他费用支出313万元,业务招待费支出84万元,助学、奖学金支出1014万元。公用经费支出占总支出的25.4%,比去年增加1086万元,增长33.58%。其中增长较大的有:教学业务费为825万元,比上一年的584万元增加了241万元,增长41.27%。业务费增长的主要因素是学院重视对教学、科研、专业建设、评估、学生招生就业等方面运作的投入相对加大,②学生奖、助学金1014万元比上一年的192万元增加了822万元的支出,增长428.12%,增加的主要原因是省财政对大、中专学生的奖、助学金拨款。公用经费中的其他项目基本上按年初预算标准执行,也基本保持上一年的支出水平且略有增加。

(3)自筹基建支出为5897万元万元,包括了归还检察院借款550万元,支付新会农信社借款及利息329万元,归还建设银行第一期本息201万元,归还学生宿舍投资商伍财茂投资及回报280万元,归还国资委借款100万元,支付新校区首期工程欠款2518万元,支付二期工程包括水电房、电缆等配套工程507万元,办理原三校区土地转让契税212万元,图书馆工程进度款1200万元。自筹基建支出中有2897万元是在新增贷款6500万元中支付,其余3000万元是学院自筹和土地收入中支付。自筹基建支出占总支出的34.67%。

(4)专项支出为1411万元,包括专项征地费支出500万元,财政贴息支出911万元。专项支出占总支出的8.3%。

(5)本年度学院实行部门零基预算,从执行的结果来看,多数部门的费用支出都能控制在年初的预算额度内,说明多数部门都能本着为学院当家的原则厉行节约、科学理财。其中继续教育部超额完成了学院下达的创收指标,创收总额比上07年多出130万元,增长了23.6%,在此,我仅代表学院财务处,向支持学院财务处工作的各部门表示衷心的感谢。

(三)收支不平衡的原因

从前面的数据我们可以看到,08年度学院支出超出了收入,主要原因是:

1、自筹基建支出占总支出的比例较大。

08年自筹基建支出为5897万元,占总支出的34.67%。其中2897万元的资金来源是银行贷款,余下的3000万元由学院自筹,直接影响了学院的费用运作,增大了学院资金运作的压力。

2、人员经费大幅增加。

教职工待遇稳步提高,人员经费由07年的4577万元增加到08年的5379万元,增长了17.52%。

3、教学经费增加。

08年学院加大了教学投入,教学业务费由07年的584万元增加到852万元,增长了41.27%;同时教学仪器设备、办公设备和图书的购置费也增多了,由07年的883万元增加到08年的958万元,增长了8.5%。

支预算情况

20xx年学院财务收支预算还是以部门预算为主,以财政年度为预算年度;学院党委和行政领导对09年度的财务收支预算十分重视,也提出了具体要求,预算项目和专项经费资金项目也要细化到具体事项。20xx年学院财务收支预算分为四部分:第一部分是学院专项经费预算,在保证人员福利、日常公务经费等支出的基础上,把支出重点放在教学科研、教学设备的投入上;第二部分是教学系部经费预算,按照系部实际需求来确定;第三部分是教辅、行政部门正常办公经费预算;第四部分是学院统筹经费预算。

(一)、收入预算情况:

学院收入(含附属中职)主要包括三部分:财政补助收入、事业收入及其他收入。预计09年度学院总收入合计为13223万元。包括:

⑴财政补助收入4317万元,其中包括正常经费912万元;离退休经费230万元;专项购置费300万元;专项征地费500万元;新校区建设贷款财政贴息1275万元;国家助学奖学金800万元;省专项经费拨款300万元。

⑵事业收入8905万元

其中包括大专生学杂费6477万元;中专生学杂费1565万元;继续教育收入650万元;其他(包括银行存款利息收入、铺位出租收入、科研经费等收入)213万元。

⑶其他捐赠收入:香港建滔化工集团已明确表示,由于受国际金融危机的'影响,每年捐赠我院100万元奖助学金,今年暂停捐助。所以今年的捐赠收入可能没有发生。

(二)、收入预算情况分析

(1)财政补助收入4317万元,占总收入的32.65%,比08年实际执行数多出260万元,增加的主要原因是08年底学院新增加银行贷款6500万元,由财政贴息。

(2)事业收入8906万元(含中专、继续教育收入),占总收入的67.35%。目前,我院在校大专生人数是8781人,成人插班生180人,09年毕业生人数是2300多人,今年的招生计划是3200多人,09年在校学生人数(含成人插班生)将达到9960多人。中专按4000人规模计算。

(三)、支出预算情况:

学院经费支出(含附属中职)主要包括:人员经费支出、公用经费支出、自筹基建经费支出及专项经费支出四部分。预计09年度支出合计为16522万元。

⑴人员经费支出5915万元(含离退休人员)

其中包括基本工资支出655万元;补助工资支出697万元;其他工资支出3094万元;社会保障费支出1289万元。新增人员工资180万元。

⑵公用经费支出4175万元

其中包括福利费273万元;公务费585万元;教学业务费907万元;设备购置费800万元;修缮费240万元;其他费用344万元;业务招待费80万元;助学金、奖学金946万元。

⑶自筹基建经费支出4657万元

其中包括归还国资委借款100万元;二期学生宿舍投资及回报180万元;农信社3500万元贷款利息259万元,图书馆工程款1800万元;风雨操场工程款500万元,归还国家开发银行贷款本金1000万元,归还中行(市检察院)借款818万元。

⑷专项经费支出1775万元

其中包括财政补助专项征地费支出500万元;新校区建设贷款财政贴息1275万元。

(四)、支出预算情况分析

(1)人员经费支出5915万元,占总支出的35.8%,该项支出占总收入的44.73%;人员经费比上一年度净增536万元,增幅9.96%。

(2)公用经费支出4175万元,占总支出的25.27%,该项支出占总收入的31.57%;但公用经费比08年度减少了145万元的支出。公用支出中用于教学业务费经费和学生奖助学金的比例最大,各占公用经费支出的21.72%和22.66%。用于设备购置费的支出占公用经费支出的19.16%,主要用于教学设备和新图书馆设备的购置;余下36.46%的公用经费主要是用于维持四个校区办公公务、后勤保障等正常运作支出。

(3)自筹基建经费支出4657万元,占总支出的28.18%,占总收入的35.22%,其中图书馆和风雨操场工程2300万元,资金来源是礼乐农信社贷款(08年已用1200万元),归还国家开发银行贷款本金1000万元,资金来源是潮连农信社贷款(08年底新增贷款3000万元)。其余1357万元,由学院收入中自筹经费支出。

(4)专项经费支出1775万元,占总支出的10.74%,该项支出占总收入的13.42%。该项支出的经费来源是由财政拨款。

关于20xx年度学院部门财务收支预算的详细情况,经学院有关部门核准以后将以文件的形式发到院属各部门。

(五)、执行20xx年度财务预算的保证措施:

为了能顺利完成20xx年度财务收支预算计划,积极增收节支,特提出以下几点措施:

1、各单位要从大局出发,做好过紧日子的准备,充分利用自身优势,想方设法向外创收,同时压缩不合理的办公开支,保证重大活动和部门基本运行费用的支出。

2、继续有效益的扩大招生规模,增加学生人数,加大继续教育创收渠道,增加学杂费收入。

3、各系部加大学生欠费的摧缴力度,把好新生入学缴费的第一道关卡。

4、利用预算查询系统加强预算执行情况的跟踪监控,发挥经费使用预警机制的作用,对预算执行情况及时进行分析,及时调整预算方案,确保20xx年度预算目标的实现。

08年收支不平衡,可能会导致09年的财务运行面临许多困难,主要表现在:

1、教育经费与学院事业发展需求之间的矛盾仍很突出

近年,政府对学院的财政拨款虽有所增加,但随着学院办学规模的扩大,专业建设、实训基地建设、师资队伍建设等项目的支出也不断增大,办学条件仍需要不断地充实,所需资金极大,政府拨给的教育经费严重不足。

2、收入中可支配资金不大,运作十分困难

目前,学院的贷款余额已达到2.2亿元,还贷压力巨大;同时二期工程包括图书馆、风雨操场、实训厂房、学生活动场所等项目的建设正在进行,后期还需投入大笔资金用于配套设施的建设,设备购置等。

3、学生欠费情况比较严重。

学生欠费仍然达到300多万元,使本来短绌的资金更是雪上加霜,致使学院资金运作十分困难。

4、财务管理制度执行不力,管理人员素质有待提高。

几年来,虽然已经出台了包括“江门职业技术学院财务管理规定(试行)”、等六个有关财务管理方面的制度、规定,但在实际执过程中仍存在不完善的地方;预算执行的力度不够,管理机构不尽合理,管理人员的管理水平和业务水平较低,还不能适应现代大学制度的需要。

针对以上的存在问题和面临的困难,我们建议:

1、积极开展多渠道筹集资金,整合、盘活现有资源

学院的资源是有限的,如何通过整合和盘活现有资源,使资源的利益最大化是我们充分利用资源的根本途径,同时要着眼于未来,不能为了短期的利益牺牲长远的利益。首先要争取尽可能多的财政预算资金,这是财务核心工作之一;其次,规避风险,加强对已有资金及资源的保值增值;再次,全方面,多元化,多渠道积极争取地方和上级教育部门的各种专项资金和各种政策性的补贴。

2、开源节流

20xx年学院的收入创下了历史新高,但是在开支方面也是节节攀高,而且还存在一些浪费现象,因此在大力增收的同时也要提倡节支,真正做到开源节流,使有限的资金利用率最大化。第一,全院教职员工要树立节约光荣,浪费可耻的思想,把这种思想体现在工作中、生活中的每个细节上。第二,各部门在经费预算资金的使用上要考虑优先等级,确保教学工作正常运作,确保教学评估和科研工作的正常开展。第三、认真客观做好各项资金的预算,保证专款专用,确保每个资金使用项目的完成。

3、加强财务制度的建设,提高工作人员的服务水平

第一,加强预算管理与监督,依据国家深化预算管理制度改革方向的要求,在我院预算管理改革已有基础上,继续稳妥推进,进一步健全财权与事权相匹配的机制,规范财务预算分配流程,提高管理效率与透明度。08年我们建立了部门预算查询系统,通过加强对预算管理的监督工作,保证了预算目标的实现;第二,加强各项管理制度实施细则的建立;在建立管理制度的过程中,要充分发挥各部门的民主意识,建立适合学院实际情况的财务管理制度和预算项目管理办法。第三,建立一套完整的职效考核制度,对每一个专项的支出,事前必须要求做好职效目标,事后要对项目进行职效评价,考核资金的使用效果。第四、进一步规范各部门的创收激励机制,从而形成全院师生认真遵守与执行各项财务制度的良好风气。

4、健全财务管理机构,提高财务管理水平

目前财务工作只强调日常核算工作,却忽视了财务管理,使得内部业务的管理工作不到位,所以要尽快健全财务处各科室机构的建设,真正建立起“管理加核算”的管理型财务组织机构,以适应新形势下高校财务管理环境的变化,提高财务管理水平。

各位代表:今年是我们学院的评估年,一方面学院要继续投入资金用于新校区基础设施的建设;另一方面,还要加大对教学、科研的投入力度,所以今后几年,学院资金运作还将会十分困难。为了确保完成20xx年度的预算目标,需要各部门积极配合,同心协力,共渡难关,相信在大家的共同努力下,我们一定能够克服各种困难,保证学院各项事业的发展。

谢谢!

二0xx年二月二十六日

如何写财务工作经理述职报告五

每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育,但是201x年11月底,继续教育教材全变,由于国家财务部最新发布公告:20_年财务上将有大的变动,实行《新会计准则》《新科目》《新规范制度》,可以说财务部20_年的工作将一切围绕这次改革展开工作,由唯重要的是这次改革对企业财务人员提出了更高的要求。 首先参加财务人员继续教育,了解新准则体系框架,掌握和领会新准则内容,要点、和精髓。全面按新准则的规范要求,熟练地运用新准则等,进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。 参加继续教育后,汇报学习情况报告。

1、根据新的制度与准则结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作。

2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系。

3、做好正常出纳核算工作。

按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表,月初前报交总经理留存,严格支票领用手续,按规定签发现金以票和转帐支票。

4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则,秉公办事,做出表率。

5、完成领导临时交办的其他工作。

要求财务管理科学化,核算规范化,费用控制全理化,强化监督度,细化工作,切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能符合公司发展的步伐。 总之在新的一年里,我会借改革契机,继续加大现金管理力度,提高自身业务操作能力,充分发挥财务的职能作用,积极完成全年的各项工作计划,以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。

望在20_年做好出纳本职工作外,在不影响其他人员的工作前提下,能接触月度、季度、年终财务报表、统计报告等。虽然现在的能力水平可以编制资产负债表、损益表等,但只有理论知识,没有实践经验,因此想多学习一些财务的实际操作技能,希望以后能对公司的工作有所帮助。

具体抓好五项操作:

一是财务开支操作:对营业费用实行费用额和费用率控制,严格实行了“ 以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定额,超支自负”的费用计提开支原则,将费用控制在核定比例之内。

二是比例操作:即在费用开支方面针对国家有关政策规定,对职工福利费,工会经费,养老保险,待业保险金等按比例准确计提。对招待费、宣传费等要在规定比例之内节约使用。

三是预算操作:对培训费、会议费、修理费、电子设备费购置及运转费实行了预算制,做到了在具体操作中严格按照预算控制支出。

四是包干操作:对差旅费、邮电费、水电费、公杂费等我们结合区域实际和市场物价情况合理制定包干使用办法,无正当理由超出包干限额的社,其超额部分扣减个人费用。五是成本操作:严格加强了其他成本项目和营业外支出的管理,坚持按月监控,防止以其他名义列支。

如何写财务工作经理述职报告六

今年以来,我们财务审计科在上级各部门的关心支持和经信委党委的正确领导下,围绕年初制定的目标任务,坚持团结协作,任劳任怨,努力工作,尽力完成了上级部门及领导交办的各项任务。具体表此刻以下各方面:

1、认真学习,提高综合素质。

工业系统财务工作涉及面广,工作任务重,服务对象多,但我们财务科全体同志没有因工作忙而放松对政治理论及业务技能的学习,而是严格要求自我,用心参加上级部门及经信委组织的政治学习和各项政治活动。并能结合自身的工作岗位特点,认真学习贯彻会计法和国家有关财经法规,依法履行会计核算和会计监督的职责。遵纪守法,热爱本职工作,维护国家利益,保证财产资金安全,平时能结合形势,加强财务知识及新会计制度、新会计准则的学习,提高综合素质以适应工业经济发展的需要。

2、认真审核汇总报表,提高会计信息质量。

能认真细致、及时地做好近40家企业的财务报表汇总和上报工作,为了确保报表的全面、准确、及时、清晰,对所有的基层报表一一进行认真审核。发现问题及时与企业联系,指出差错,耐心指导,对个别报送不及时的单位,总是不厌其烦的催报,力求资料的完整性,为领导和上级决策带给了依据。

3、合理编制收支预算,及时报送财务收支信息。

为了合理编制经信委各部门的收支预算,我们按照上级财政部门及经信委领导对会计预决算的要求,既要总结分析上年度预算执行状况,找出影响本期预算的各种因素,又要客观分析本年度有关政策(调资、工改等状况)及本系统收取管理费企业的经济效益等相关状况对预算的影响,使预算更加切合实际,领导心中有数,利于操作,发挥其在财务管理中的用心作用,平时月、季、年及时做好机关的财务结算工作,按时报送财务收支信息。

4、用心筹措资金,确保机关工作正常运转。

从经信委的整体状况看,人员性质多样化,资金渠道也多样化,有财政拨款、有补助收入、有管理费收入等,我们根据委里的自身特点及领导要求,用心筹措资金,个性是总公司的收入来源,主要是收取企业的管理费,随着改制的不断深入,本系统大部分企业公转民营,加上部分企业受市场行情影响,资金困难,面临倒闭、破产,从而增加了收取的难度。加上招商引资力度加大,使许多外地大型企业参与控股,也使我们的管理费收缴增加了难度。但我们根据领导的要求,针对企业的实际状况,与企业领导协商,采取沟通,了解、多跑、多讲、多磨等办法,在经信委领导的大力支持下,以及各科室部门的关心和帮忙,今年较好地完成了收取任务,确保了机关工作的正常运转。

综上所述,今年我们虽然做了一些工作,但距离改革发展的需要和领导的要求还有差距,主要表此刻:一是与企业和相关科室之间沟通不够深入;二是对困难企业的内审工作重视不够;三是服务企业方面缺乏主动性;四是报刋信息方面仅满足于完成任务,没有做到超额完成很多。

#208225

如何写财务工作经理述职报告七

一、继续开展会计规范化管理工作,防范和化解操作风险

在去年会计工作规范管理的基础上,继续开展会计规范化管理工作,提高会计核算管理水平,防范和化解操作风.险。具体从8个方面抓起:会计基本规定;会计核算质量;会计报表质量;计算机管理;联行结算管理;会计档案管理;信用社网点管理及其它;会计经营管理。特别是会计档案管理历年来有所欠缺,每年的会计凭证虽然都归了档,但未按档案管理办法归类整理,需要进一步规范。

二、继续抓好增收、节支,进一步提升增盈创利水平

紧紧抓住增收、节支两个环节,外抓收入,内抓管理,力争全年实现在足额提取应付利息,提高拨备水平的前提下,实现利润___万元,确保社社盈余和专项票据兑付全县信用社资产利润率逐年上升的目标。针对目标,制定出台《__县农村信用社20__年增盈创利实施方案》,围绕增收、节支两个环节进行了安排。外抓信贷质量管理,积极盘活存量优化增量,拓宽增收渠道,千方百计应收尽收。内抓财务管理,降低经营成本,特别要加强营业费用的管理,在确保个人费用的前提下,压缩公费用,确保专项票据兑付全县信用社资产费用率逐年下降目标。具体抓好五项操作:

一是财务开支操作:对营业费用实行费用额和费用率控制,严格实行了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定额,超支自负”的费用计提开支原则,将费用控制在核定比例之内。

二是比例操作:即在费用开支方面针对国家有关政策规定,对职工福利费,工会经费,养老保险,待业保险金等按比例准确计提。对招待费、宣传费等要在规定比例之内节约使用。

三是预算操作:对培训费、会议费、修理费、电子设备费购置及运转费实行了预算制,做到了在具体操作中严格按照预算控制支出。

四是包干操作:对差旅费、邮电费、水电费、公杂费等我们结合区域实际和市场物价情况合理制定包干使用办法,无正当理由超出包干限额的社,其超额部分扣减个人费用.

五是成本操作:严格加强了其他成本项目和营业外支出的管理,坚持按月监控,防止以其他名义列支。

三、继续做好信用社重要空白凭证管理工作,确保安全无事故

在重要空白凭证管理上,今年我们还将继续加大检查力度,近年来,通过每年的序时检查,使得各营业网点对重要凭证使用,管理达到了加强,但此项工作不敢懈怠,_年_月份我们要组织人员对20__年_月至20__年_月的重要空白凭证领用进行了专项序时检查。从联社领回开始一直查到各社使用,逐项逐类凭证跟踪进行检查。同时要求信用社主管会计每月对所辖网点的重要空白凭证检查一次,每次检查认真登记《重要空白凭证检查登记簿》,责任明确。

如何写财务工作经理述职报告八

xx年,公司财务科在供电公司财务部、**公司党政班子的正确领导和全体财务人员的共同努力下,认真贯彻执行公司财务预算,紧紧围绕公司“四型一流”发展规划,以加强财务核算、提高会计素质为主要工作内容,以精细化核算、数量化考核为工作方法,以利润最大化为目标,以资产经营责任为主线,全面推行制度化、标准化、程序化、信息化的财务管理模式,加强成本核算,实行全员、全过程的财务管理策略,为完成xx年各项经营工作目标作出了应有的贡献。在新的一年里,财务科将一如既往的紧紧围绕公司的总体经营思路,从严管理,积极为公司领导经营决策当好参谋,具体有以下财务工作计划安排。

年初财务预算,是通过公司职代会集体意见表决制订的,它反映了公司新的一年总体经营目标和任务。财务科全体人员要端正态度,积极发挥主观能动性,时刻坚持以公司大局为重,不折不扣的完成公司安排的各项工作任务。

1、按财务预算科学合理安排调度资金,充分发挥资金利用效率。平时要积极提供全面、准确的经济分析和建议,为公司领导决策当好参谋。

2、积极争取政策。积极利用行业政策,动脑筋、想办法、争取银行等相关部门优惠政策,为公司谋取最大经济利益。

3、深入研究税收政策,合理避税增效益。新的一年里,全体财务人员应加强税收政策法规的研究和学习,加强与税务部门各项工作的联系和协调,通过合理避税为公司增加效益。

4、搞好电费清收核算,合理调度资金完成年度预算。近年来电费回收程序逐步规范,高耗能企业市场回暖,电费回收成绩显着,给企业现金流量带来积极有利影响,同时也给财务流动资金管理提出了更高要求。xx年,我们应适应新形势,进一步加强流动资金分析和管理,为公司谋求最大利益。

5、搞好固定资产管理。凡是资产都应该为企业带来效益。xx年,我们应加强闲置资产、报废资产处置工作,努力提高资产利润率。

二、财务工作计划要加强管理,挖潜增效,为生产经营目标的实现和效益的增长服务。

管理是生产力,是企业正常运行的保证,管理是提高企业核心竞争力的关键环节,建立创新的机制,必须靠管理来保证,管理对企业来说是永恒的。为此,财务科将加强内部管理列入工作重点,即进一步加强财务管理,降低财务费用,控制生产成本,实行全面预算管理,合理安排,压缩不必要的或不急需的开支,做到全年生产、开支有预算,有计划,使企业资金得到有效合理的发挥效益。同时财务工作计划中对于机关科室和各站所的费用,实行科学预算,包干使用,并纳入年底对各单位的考核,有效控制各项费用的不合理开支。

1、业务招待费管理。xx年我们对业务招待费的管理办法依然采取行政负责、工会参与、纪委监督、包干使用、超支不补、节约归公的原则管好用好业务招待费。严格执行“就餐代金券制”。

2、差旅费管理。严格规范差旅费报销程序和职工借款的还款时限,坚持按照公司《关于加强差旅费和职工借款管理的通知》制度执行。做到坚持原则,一事同人,杜绝虚报冒领,借款长期不还,占有公司资金挪作它用的现象发生。

3、电话费管理。严格预算控制,电话费预算按科室为单位包干到位,努力降低话费开支。

4、办公费管理。办公费管理要按照年初各科室列出计划,经领导审批后,公司统一采购、保管,各单位按计划领用的原则执行。

5、车辆费用管理。严格执行公司制订的相关车辆费用管理办法,从严从细加强管理。车辆维修必须先有计划,经分管领导审核批准后进行维修;车辆用油由财务科负责采购、结算,车辆服务中心负责保管、登记、领用,杜绝乱购、无计划领用。

财务科作为公司的一个对外窗口科室,我们将认真落实国网公司供电服务“十项承诺”,提高服务水平,让“优质、方便、规范、真诚”的服务方针在财务科得到充分体现,做到内让公司全体干群称心,外让社会各相关人员及部门满意。财务科倡导“会计为生产经营一线服务、上一流程为下一流程服务、全员为客户服务,每个岗位相互服务”的意识,切实抓好财务行风建设。

xx年度我们财务工作将继续以稳定增强财务队伍为主,通过集中培训与岗位培训相结合的会计业务培训和规范供电所财务管理为主要内容,扎扎实实的把全公司的财务工作推上一个新台阶。我们具体从以下几方面入手:

1、稳定增强财务队伍。对现有财务从业人员进行业务考核,同时选拔引纳相对优秀、有会计基础的人员加入财务队伍,实行优胜劣汰,增强公司财务队伍的实力,为全公司的经营稳定打牢基础。

2、加强理论培训,增强财务的宏观经济管理意识。使财务人员从仅仅应付日常业务的工作状态得到改变,充分认识财务工作的连续性、复杂性,培养超前意识。

3、加强企业经营财务分析培训。以推行全面预算管理为目标,培养会计从业人员企业经营管理的事前预测、事中分析和站所基础财务分析工作。

4、加强会计实务培训。注重工作效率,以推行财务会计电算化核算为目标,全面提高财务人员素质。

总之,我们将以现在拟定的财务工作计划范文为宗旨,在今后的财务工作中,我们财务科的奋斗目标是:在省市公司财务部门和公司领导的大力关心领导下,在各相关部门和科室的积极配合支持下,逐渐培养出一支以规范化流程、精细化核算、数据化考核为基础的科学管理型财务队伍;在今后的经营管理中,紧紧围绕公司“四型一流”发展规划,时刻坚持科学性预测、过程化控制、准确性核算的工作方法和态度,为全面完成新一年度的财务预算目标任务而努力奋斗。

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