项目结算管理制度

项目结算管理制度（共17篇）由“i乐德范文网”投稿提供，下面是小编为大家汇总后的项目结算管理制度，仅供参考，欢迎大家阅读，希望可以帮助到有需要的朋友。

篇1：项目结算管理制度

项目结算管理制度

第一章 总则

第一条 为了加强项目结算管理工作，规范结算程序，确保工程结算有章可循，防止结算纰漏，预防结算纠纷，实现结算工作制度化、规范化、科学化。现根据国家有关法规、公司有关规章制度及项目管理的有关规定，特制定本管理办法。

第二条 本办法中的项目结算，是指项目部依据施工承包合同进行的工程计量和价款结算与收支工作。包括：

对外结算：是指公司与业主进行的各类工程款结算。

对内结算：是指项目部与施工单位进行的各类劳务费结算。

第二章 各部门结算职责

第一条 各部门结算管理中的职责：

商务部：负责编制项目结算实施细则和结算流程，进行工程计量签证交底，收集和审核现场原始施工记录、现场签证计量单，编制对内对外结算单等；

工程管理部：负责现场原始施工记录、签证记录，及时报告现场施工变化情况，协助各部做好现场验收、签证、计量和结算工作；

第二条现场计量、原始数据收集由项目负责人负总责。项目部其他人员均应在其职责范围内，对涉及有关计量结算事项，积极协助和配合有关部门做好结算工作。

第三章 工程结算依据及原则

第一条 工程结算依据

（一）对外结算依据

1、施工承包合同，施工设计图纸及变更设计文件，业主、监理指令及其批复文件，有关会议纪要，及有关补充资料等；

2、原始施工记录，工程验收资料，检测试验资料，工程有关影像资料等；物资供应验收资料，水、电等消耗记录等，气候及降雨、洪水资料等；

3、工程签证，计日工、设备使用签证等；

4、经发包方认可的其它计量、结算资料。

（二）对内结算依据

1、劳务承包合同或认价单；

2、原始施工记录，工程验收资料，检测试验资料，工程有关影像资料等；物资供应验收资料，水、电等消耗记录等；

3、工程签证，零用人工等；

4、经双方认可的其它计量、结算资料。

第二条 工程结算原则

（一）及时性原则，对内对外结算应按合同约定，应做到签证及时、计量及时、结算及时，必须坚持按月计量和结算。对内结算最长不得延期一个月。

（二）工程量统一原则。对内结算实体工程量应不大于业主、监理批复量，不得出现对内结算工程量大于业主、监理批复量的情况。

（三）价格统一原则。合同外项目单价，对内结算单价应小于业主、监理批复的单价。

（四）费用可控原则。分部分项工程对内结算总额应小于业主、监理批复结算总额。除按上述原则外，应严格控制零用人工、设备费用和材料费用。

第三条 项目部应在工程开工、分部分项工程实施前及月计划下达的同时进行项目合同、技术、计量规则等交底工作，以便计量签证人员了解合同、技术、计量要求，及时办理主合同计量签证工作，客观进行分包计量签证工作，以确保计量签证及时、客观。

第四章 对外结算

第一条 对外结算

一般根据业主、监理制定的结算程序和规定进行。项目部应根据合同和现场条件，对业主、监理提出的结算程序、规定和办法进行积极协商，以使工程计量、结算、工程款收付及时、客观、公正。

第二条 合同内对外结算

（一）计量

1、一般以主合同约定的计量原则或业主、监理批复的计量原则进行。对于合同外新增项目的计量，项目部应积极与业主、监理协商，及时确定计量办法。

2、项目部应积极做好与计量有关的原始地面、建基面测量工作，以及原始地貌地物的记录工作，必要时应留有图像资料，并应及时上报监理以得到确认（或按合同要求与监理人员共同进行，签字认可）。对于机电安装工程应做好机电设备验收交接记录、工作面验收交接记录及必要的检测、测量数据等。

3、项目部应积极与设计（或业主、监理）地质工程师进行地质编录工作，必要时应留有图像资料，并应索取并保留有关地质编录资料。

4、项目部应在单元工程、分部分项工程施工前或实施后，应及时进行施工签证或计量签证；对发生的计日工及时进行签证。

5、项目部应在每次人员、设备进场时，及时向监理提交进场人员、设备情况报告，并保存监理认可的记录资料。

6、项目部认为应该计量的其他工程签证事项。项目部所有计量签证单及与计量有关文件、资料等应及时交经营核算部，并在经营核算部存档。

（二）结算

1、项目部各部门、作业层应在合同约定的结算期内，及时向经营核算部门提交当期施工签证计量的`原始资料，经营核算部门应在结算期前催要相关资料，以确保当期施工项目及时签证计量和结算。

2、经营核算部门应每月按照合同约定或业主、监理批准的结算程序、结算格式，编制月度结算单，经商务经理（总经济师）审核，项目经理审批后及时向监理提交月度结算申请表及相关证明材料，督促其尽快完成月度结算审批。对存在异议或争议的结算，应积极向监理、业主提供相关证据资料，并积极沟通协商，以便在当月进行结算。

第三条 增补项目结算

（一）对设计变更新增项目的结算，项目部应依据变更图纸，应及时编制新增项目单价，提交监理、业主审批，并应在审批后按合同内工程结算原则执行。

（二）对于业主、监理书面指令的合同外项目，项目部应在实施前与业主、监理商定计量结算原则，并及时编制项目单价，提交业主、监理审批后，应在完成当月进行结算。

（三）对于业主、监理口头指令的合同外项目，项目部应在当日向业主、监理提交材料（通知单、联络单或报告等形式），取得书面签字认可。

（四）对于客观变化、合同约定条件以外情况和不可抗力造成的合同外项目，应按照上述合同外项目处理原则，与业主、监理进行沟通协商解决。

第四条 变更赔目结算

（一）对于由于施工条件、施工方案、外部环境等引起的工程量、价格变化，项目部应在合同约定期限内向业主、监理提交变更补偿或索赔意向，并收集相关资料及时编制并提交费用报告。

（二）对于由于材料价格调整，项目部应按照批复的施工组织设计、施工进度计划、施工技术方案、施工设计、胶凝材料配合比、地形地质变化资料等，和项目的施工日志、实施的工程量，详细计算各类材料的实际使用量，根据招投标文件与实际材料价格（材料购置发票或物价指数等）计算调差费用。

（三）对于客观原因引起的窝工，项目部应在发生窝工后及时向业主、监理提交现场人员、设备、材料等情况报告，并按照批复的施工组织设计、施工进度计划、施工技术方案、施工设计和相关文件等，计算人员、设备窝工数量和费用，及时提交业主、监理。

（四）在发生不可抗力等因素引起的停工、财产损失时，项目部应在加强自救的同时，积极收集发生不可抗力事件的有关资料数据，及时清理统计各类损失情况上报监理；并积极编制复工方案和措施上报监理批准，并根据损失情况和批复的复工方案编制费用补偿或索赔报告上报监理和业主。

（五）项目部应积极收集国家、行业或当地有关工程造价相关信息和资料，对因此引起的价格、费用变化，应积极向业主、监理提交费用变更补偿报告。

（六）项目部应认真研究合同条款、技术文件和业主、监理、设计的要求，结合施工过程，积极寻找和发现工程变更、补偿和索赔点，按照合同约定的时效，及时向监理、业主提交调差、补偿、变更或索赔报告。若监理批复不合理时，应在合同约定的时效内及时提交复审报告。对于监理不及时批复的报告，应在时效范围内定期函告监理，以使报告有效性连续。

（七）项目部各部门和作业层应熟悉合同条款，对上述合同条件发生变化或其他因素造成的合同条件变化，应积极报告经营核算部门，负责收集相关资料和证据，及时提交经营核算部门，以便于编制费用变更或索赔报告，并应在后期协助做好变更索赔工作。

第五条 竣工决算

（一）竣工决算是项目最终经营效益的体现，项目部应切实重视项目竣工决算工作。项目部完工后，项目部应成立竣工决算小组，应组织有关人员，依据施工图纸及设计变更绘制工程竣工图，最终工程量以竣工图为计算依据，以原施工承包合同、补充合同或协议、监理和业主的签证，以及国家有关规定，编制工程竣工结算。

（二）为了确保竣工决算的完整性，避免漏算、少算，项目部应切实加强工程结算资料、施工技术资料、施工图纸及变更设计资料、项目往来文件、会议纪要、补充协议等资料保管工作。同时，项目经理、经营核算部门主要人员、财务人员应参与竣工决算的编制工作，直至竣工决算得到监理、业主批准为止。

第六条 项目部应切实重视施工组织设计、施工平面布置、施工技术方案、施工工艺以及安全、质量、文明施工措施等对工程结算、变更补偿和索赔的重要性。编制上述方案时，应满足工程结算或为工程变更补偿、索赔等提供依据。

第七条 项目部应切实加强沟通管理工作，创造和谐的外部关系，应有理、有据、有节地就工程计量结算、变更补偿、索赔及工程款收付与业主、监理、设计等进行协商沟通，确保工程结算工作的顺利进行。

第八条 项目部应及时将重大合同变更、重要事项和变更结算过程中存在的问题向公司、局有关部门进行报告，以期建立全方位、多层次的公关协调体系，促进工程结算、变更索赔及时、有效解决，维护我局应得的合法经营效益。

第九条 项目部应坚持工程进度与工程结算双同步，坚持工程进度与合同变更处理并重，坚持工程按期完成与同步解决变更、补偿、结算两不误，维护业主与我局合法权益两不误。不应以业主、监理要求或工程进度为由而忽视工程结算工作，避免满足业主利益而忽视我局应得利益的情况发生。

第五章 对内结算

第一条 对内结算包括工程分包、劳务分包和设备租赁等工程计量、结算及价款支付等。对内结算应坚持“先结算、后支付”的原则，严禁项目部未履行结算程序而支付分包工程款项的行为。

第二条 项目部进行对内结算时必须有合同，应严格执行本办法规定的对内结算规定，制定项目部对内计量、结算和支付工作程序，明确责任，严格执行结算程序。

第三条 分包方结算负责人应为其所在单位的负责人或其委托授权人（授权书格式见附件2—1），并应与分包方现场负责人相一致；分包方材料领用人员应由其现场负责人委托授权（授权书格式见附件2—2），否则项目部有权拒绝进行工程结算、价款支付和材料领用工作。

第四条 工程（劳务）分包合同内结算

（一）计量，分包工程计量原则上由分包方依据合同约定，提出其当月施工合格工程的计量申请，计量申请应在月度截止日后7日内提交，项目部依据程序进行审核确认。分包方未按期提供计量申请的，由项目部有关部门进行计量，分包方确认即可。同时项目部应按以下程序进行计量审核。

1、所有工程计量和审查人员应熟悉分包合同约定的分部分项工程（价号）施工内容和计量要求，严禁出现与合同不一致工程计量情况的发生。

2、项目部现场技术人员或测量人员进行分包工程计量的计算工作，凡与原始界面有关的工程计量应由测量人员进行工程量计算；固定尺寸构筑物由现场技术人员进行工程计量。所有工程计量应以项目技术管理部门审查，质量管理部门质量合格性审查，经营核算部门计量审核，项目部商务经理（总经济师）审定的原则进行。（工程计量表格式见附件3—1）技术管理部门应依据现场技术人员或测量队报审的工程量对协作单位工程量签证进行审核，审核工作必须以项目部和业主间已审定的结算报表为依据，必须与项目部和业主间已审定的结算报表一一对应，不允许出现上下倒挂现象。对于业主、监理尚未审定的项目及工程量，按合同外项目或变更、索赔项目计量结算原则进行处理。因分包方的原因造成质量事故返工项目的工程量不予计量。

3、物资、材料、配件领用计量应由库管人员根据分包方当月领用情况进行统计，编制分包方材料领用结算单（见附件3—2）；风、水、电等动力消耗量应由管理人员进行统计，编制分包方风水电费用结算单（见附件3—3）；分包方使用我方设备情况计量由现场技术人员进行统计，编制机械设备租赁费用结算单（见附件3—4），上述所有汇总表应由项目物资设备管理部门进行审核。

4、质量、安全部门负责分包方质量、安全有关费用的计量和质量、安全奖罚费用的计算，由经营核算部门进行审查，项目商务经理（总经济师）进行审核。

5、分包方使用项目部办公、交通设施等费用由项目部综合管理部门进行费用计量和计算工作，提交经营核算部门。

6、分包方有关财务费用的计算由财务部门负责，提交经营核算部门。

7、零用工管理及计量

（1）现场施工需要使用零工时，应由现场施工负责人提出申请，项目部工程技术部门同意，项目主管生产副经理审批同意后方可使用零工。

（2）零工使用应在工作结束时，由现场负责人签发零工使用工票，经工程技术部门审查，分包方现场负责人签字认可后，应在施工内容完成后3天内提交经营核算部门，否则经营核算部门有权拒绝结算。

（二）结算，项目部应在计量确认后7日内完成结算工作。

1、各计量有关部门将审核后的计量单提交经营核算部门，由经营核算部门编制月度结算单（结算单格式见附件3—7）经营结算部门在编制结算单时，除根据上述各部门提交的计量单计算分包方费AA用外，应按合同规定计算以下费用：

1）支付分包方预付款应扣减费用；

2）分包方质量保证金费用；

3）分包方安全文明施工保证金应扣减费用；

4）分包方进度保证金应扣减费用等；

5）分包方应扣减的其他费用。分包方质量保证金、安全文明施工保证金、进度保证金等返还时间以分包合同约定进行，一般不得早于主合同约定时间。

2、月度结算单应经工程技术部门、质量安全部门、设备物资部门和财务部门审查，分包方现场负责人签认后，商务经理（总经济师）审核，项目经理审批后作为当月结算正式依据。

3、结算单一式三份，经营核算部门、财务部门和分包方各执一份。

第五条 工程（劳务）分包合同外结算

（一）项目部要求分包方实施合同外项目时，应与分包方签订补充协议或由项目部签发委托施工通知单，明确计量办法和单价后方可实施。

（二）合同外项目结算应按进度当月进行结算，依据补充协议或委托施工通知单规定的内容进行。计量、结算程序同合同内项目。

第六条 分包方补偿、索赔项目结算

（一）因合同条件发生变化或不可抗力造成分包方费用增加，分包方提出补偿、索赔费用时，项目部应积极应对，对分包方提出的要求应进行认真研究，经项目合同评审领导小组评审，对合理的补偿索赔费用，项目部提出索赔补偿意见，并按以下程序办理分包方补偿索赔事项：

1、索赔补偿费用占原分包合同总额10%以内时（总价合同）或占当期累计结算金额15%以内时（单价合同）时，且补偿金额在5万元以内，由项目部评审，项目经理审批后办理。

2、索赔补偿费用占分包合同总额10%以上、20%以内时或占当期累计结算金额30%以内时（单价合同）时，且补偿金额在5万元以上、20万元以下时，项目部初评后，提交相应变更索赔费用说明，上报工程公司审后办理。

3、超过上述2款中条件时，项目部初评，工程公司审核，工程局审批后方可办理。

4、对于上述1款中，若分次索赔补偿费用累计超过项目部审批标准时，项目部应按相应程序分别按上述2、3款规定执行。

（二）对分包方在履约过程中给项目部质量、安全、进度、文明施工、环境保护、人员、设备等造成损害，项目部应依据分包合同及时向分包单位提出反索赔，并应要求分包方进行整改，反索赔费用确定后应在当月结算中扣回。

第七条 完工清算

（一）项目部应在每一项分包合同约定的施工内容（或劳务分包）完工后，质量合格，应与分包方进行最终清算。完工清算应在完工验收合格后15天内进行。清算时应对分包方完成的工程量、计日工、材料、设备及工程款支付情况等进行核对，编制分包工程清算单，作为分包最终结算的依据。

（二）完工清算单经双方认可后，应与分包方签订清算协议，清算协议中应明确质量保证金、工程维修、工程款清结等事项。清算协议签署之前，应按照局施工分包管理办法规定进行审批和备案。

第八条 支付

（一）项目部财务部门应依据结算单，编制工程款支付结算单（格式见附件3—8），按月进行工程款支付。支付时分包方应提供税务部门认可的发票，或按合同规定执行，否则不得支付。项目部在施工期间资金紧张或不足时，需分批支付进度款时，应及时与分包方进行协商，应取得分包方谅解，以免影响分包方积极性。工程款支付结算单一式三份，财务部门、经营核算部门和分包方各执一份。

（二）严格禁止超结算支付，对于确因工程需要预支工程款的，支付金额应小于分包方当期完成未进行结算工程造价的50%，同时应按照财务管理相关规定和程序进行审批。

（三）项目部在支付工程款时，应监督分包方及时支付农民工工资。分包方应在收到工程款15日内支付农民工工资，一般情况下，分包方应最迟在项目部下次支付工程款时，提交农民工工资发放单复印件进行备案，否则项目部有权停止工程款支付。

（四）最终工程款清结时，必须有清算协议。对于工程分包，质量保证金支付原则上应与我方主承包合同约定相一致。

（五）对于分包方违约解除合同的最终清算，项目部应本着客观实际的原则，依据合同条款的约定进行清算。对分包商拒不进行或不认可末次进度结算和完工清算的，应由项目部按照合同约定和分包方已完工程编制结算送达分包方，并留存相应证据，作为以后双方协商、仲裁或法律诉讼时的依据。

第九条 设备租债计量与结算方式参照分包结算执行。项目部在租赁设备计量过程中应严格控制零用台班（时）数量，明确临时零用设备计量程序。

第十条 项目部应严格执行对内按月结算的规定。对分包方（租赁方）无理拒不进行工程计量签认、不能正常结算、拖延结算，无理纠缠者，应按合同约定解除合同。

第十一条 项目部在对内结算过程中，要树立合作共赢的经营理念，积极稳妥处理对内结算中的各类争议。必要时依据合同约定的方式进行。

第六章 存档管理及统计

第十二条 项目部应设立专门档案管理部门，应妥善保存与工程结算有关资料，所有与此有关的原件必须存档，应建立严格的资料借阅制度，确保各类工程结算资料完整保存。项目部应妥善保存以下资料：

（一）工程招投标文件，含答疑及补充材料、承诺书、备忘录等

（二）中标及开工文件。含中标通知书、合同协议及补充协议、开工令、停工复工令，人员、设备进退场证明材料等；

（三）施工技术文件，含经批准的施工组织设计、进度计划、施工工艺、施工方法和措施、作业指导书、胶凝材料配合比等，施工图纸、设计变更文件及图纸，业主、监理或设计工作指令等；

（四）质量验收文件，包括经批准的质量管理文件、质量保证措施材料，原材料检验、单元、分部分项工程验收资料，中间或终结验收评定材料等；

（五）安全文明环保文件。

（六）工程结算资料，包括材料领用资料，变更增补单价、费用批复文件，新增单价计量办法，变更索赔文件，过程计量结算资料、完工结算或竣工结算资料等；

（七）施工过程中会议纪要、备忘录、往来文件等资料；

（八）与业主往来的工程款支付、借款支付凭证等；

（九）工程（劳务）分包、设备租赁合同协议及补充协议，分包单位人员、设备进退场备案材料，分包及设备租赁签证记录、零用工票协议，材料、备件等领用记录，结算及支付资料、完工清算协议，合作方原始证明材料（包括企业材料、现场人员授权书），过程中索赔、变更材料等；

（十）施工期间国家、地方或行业有关政策性文件，当地政府对工程的强制性要求等；

（十一）其他应存档的材料。

第十三条 项目部应建立严格的资料交接程序，以便人员更迭时确保材料的完整性。项目部在完工撤点时，应将所有工程材料进行归类存档。项目部应同时建立工程材料电子版档案库，对上述材料有电子版的，应同时保存电子版；工程完工时，应同时对电子版材料进行归类整理，并刻录光盘保存。

第十四条 各工程公司应建立工程资料档案库，对完工撒点项目资料进行统一管理。上述资料应按照国家和我局档案管理规定存档，原则上存档时间应不低于工程完工后5年。

第十五条 项目部应按月上报项目结算报表（格式见附件四），同时应按照局《施工分包管理规定》按季度上报分包工程结算报表。

第十六条 项目部应建立主合同结算台帐，分包（设备租赁）结算台帐，材料领用和消耗台帐，应加强材料核销管理，对结算情况应定期进行分析，防止结算漏项或分包结算额大于主合同结算额的现象发生。

第七章 附则

第一条 本办法解释权归局经营项目管理部，自发布之日起执行。

附件：

一、对内结算流程图

二、对内结算授权委托书格式

2—1工程结算委托授权书格式

2—2材料领用委托授权书格式

三、对内计量、结算表格式

3—1完成工程量签证单

3—2材料领用结算单

3—3水电费用结算单

3—4机械设备租赁费用结算单

3—5综合费用结算单

3—6奖罚费用结算清单

3—7工程结算单

3—8工程款支付结算单

四、工程结算情况月报表

附件2—1：工程结算委托授权书格式

授权委托书

______________科技有限公司______________工程项目部：

兹委托______________（居民身份证编号：______________ ）为我单位委托代理人，代表我单位就合同谈判、签字与合同执行过程中的现场管理、工程结算、资金收付及相关事宜，其签名真迹如本授权书末尾所示。委托代理人如有变化，我单位将重新出具授权委托书。

特此证明。

授权委托单位（公章）：

委托单位法人代表（签字）：______________

委托代理人（签字）：______________

委托日期：______年______月______ 日

附件2—2：材料领用委托授权书格式

授权委托书

中国水电十五局________________工程项目部：

兹委托________________（居民身份证编号：________________ ）为我单位委托代理人指定的材料领用人，代表我单位就材料、工具、机具的领用及相关事宜与你方办理相关手续，其签名真迹如本授权书末尾所示。委托代理人如有变化，我单位将重新出具授权委托书。

特此证明。

授权委托单位（公章）：

委托代理人（签字）：________________

材料领用人（签字）：________________

委托日期：______年______月______日

附件3—1：

中国水电十五局_________工程项目部_____年_____月完成工程量签证单

附件3—2：

中国水电十五局______________工程项目部_______年_______月材料领用结算单

附件3—3：

中国水电十五局_________________工程项目部_______年_______月水电费用结算单

附件3—4：

中国水电十五局_______________工程项目部_______年_______月机械设备租赁费用结算单

附件3—5：

中国水电十五局_________________工程项目部______年______月综合费用结算单

附表3—6：

中国水电十五局__________________工程项目部______年______月奖罚费用结算清单

附件3—7：

中国水电十五局__________________工程项目部______年______月工程结算单

附件3—8：

中国水电十五局__________________工程项目部______年______月工程款支付结算单

附件四：

中国水电十五局__________________工程项目部______年______月工程结算情况月报表

主题词：项目管理 结算办法 通知

中国水电十五局总经理办公室 10月22日印发

篇2：项目结算合同

通湘成本管理〔〕 号

关于印发《湖南万源建设工程有限公司合同外增加工程费用管理制度》的通知

公司各企业、各部门：

现将《湖南万源建设工程有限公司合同外增加工程费用管理制度》印发给你们，请遵照执行。

湖南万源建设程有工限公司

月 日

合同外增加工程费用管理制度

第一条、本制度适用范围

适用于工程项目施工过程中，由于设计变更、地质与设计不符、地下水等不可预见或灾害性现场情况变化所引起的工程量、工程费用等改变。合同外增加工程仅证明增加工程事实，任何按本制度规定审核的增加工程费用并不绝对代表公司会给予分包单位经济补偿、工期顺延或其他承诺。公司将按照总承包合同或分包合同的规定办理增加工程的结算。

第二条、分包单位增加工程申报及审核程序

一、合同外增加工程费用可以采用《工程现场签证单》、《零星用工派工单》或《机械台班申请单》三种形式进行申报, 《工程现场签证单》由分包单位填报，《零星用工派工单》、《机械台班申请单》由项目部填报。

二、收到工程指令及委托书等函件时，如果涉及到返工时，分包单位应于规定的时间内完成申报工作。如果根据工程指令等不能计算出增加工程量时, 分包单位应于该工程指令完成后,立即会同项目部现场施工员、项目预算工程师到现场就返工或增加内容、部位、数量及工期等详细情况进行现场计量，《工程现场签证单》、《零星用工派工单》或《机械台班申请单》一式三份，审批手续完成后，项目部、工程管理技术部、成本管理部各持一份，分包单位留复印件。

(三)、项目部现场施工员应会同项目预算工程师深入现场，实测实量，确保计量准确，计量原则公正合理。

(四)、《工程现场签证单》、《零星用工派工单》、《机械台班申请单》等应由项目部现场施工员（专业工程师）、现场预算工程师现场会签，增加费用3000元以内的，由项目部经理审核并报工程管理技术部及成本管理部备案后生效；增加费用超过3000元的，按规定由公司相关部门或领导审核后生效。

(五)、《工程现场签证单》、《零星用工派工单》、《机械台班申请单》与附件资料（工程指令、委托书或施工联系函等）形成一份完整的有效申报资料。

(六)、所有《工程现场签证单》、《零星用工派工单》、《机械台班申请单》必须经工程管理技术部、成本管理部(增加费用超过3000元的，按规定由公司相关部门或领导审核后生效) 签认后方可进行结算。

第三条、分包单位增加工程费用的审批增加费用3000元以内的，由项目经理审批并报工程管理技术部备案；增加费用超过3000元的，需由工程管理技术部经理审批；增加费用超过5000元的，需报主管副总审批；

增加超过3万元的，需报经营部主管领导审批。

第四条、分包单位增加工程申报的时效规定(一)、各项目部的《工程现场签证单》、《零星用工派工单》、《机械台班申请单》等单据上报公司的时间统一为每周星期一、星期四，其余时间原则上不予接受。

(二)、上报截止时间：从发生用工、台班、签证等工作的结束日期开始计算，不得超过十天（含周六周日），遇国家法定节日，可按公司放假时间顺延。

(三)、项目部未在截止时间前上报的，公司将对相关责任人进行处罚，罚款从超出截止时间开始计算，按“20元/份〃天“进行罚款，所罚款额在责任人工资中扣减。

(四)、严禁擅自修改工作完成时间而拖延上报，一经发现，予以重罚。

(五)、由零星用工、机械台班、现场签证等工作的结束日期开始计算，超过30天上报的，无特殊原因者一律按无效文件处理，不予办理相关手续；由相关责任人承担所有后果。

第五条、分包单位之间（班组之间）扣减费用的规定合同外增加工程费用涉及分包单位之间（或班组之间）扣减费用的，应在申报单中予以注明，而不必专门申报扣减单，以避免重复扣减。

第六条、相关文件及记录

1、附件一：工程现场签证单；

2、附件二：机械台班申请单；零星用工派工单；

附件一：

附件一、工程现场签证单

单位工程名称：班组名称：编号：

说明：1、此表必须在签证发生当日填写；2、此表每星期

一、星期四各报一次给公司工程管理技术部。

篇3：结算资金管理制度

。2.适用范围：本规定适用于公司及分子公司。3.原则3.1结算资金是指在生产经营活动中发生的应收款项和应付款项。3.2财务部负责公司应收帐款、应收票据、预付帐款、其他应收款和应付款项等会计业务的核算和管理，相关业务部门负责核对、催收等配合工作。3.3公司各级财务机构和财务人员，必须按会计制度正确、及时处理应收应付往来业务，做到债权债务关系明确、反映清楚。记帐人员要定期或不定期对所管理的债权债务帐户进行清理核对，对处理有误的业务凭据要进行帐务调整。4.应收帐款4.1应收帐款按交易发生时的债权金额入帐。并以购货单位为对象设置三级明细帐，以有关责任公司或个人为对象设置二级明细帐，及时登记帐簿，准确无误地反映其形成、回收及增减变化情况。4.2赊销业务应由商务部按公司规定签订赊销业务的合同或协议等法律文件。此种方式适用于对信用较好业务经常往来的客户，并在铺底赊销限额之内办理。超过限额应停止发货。 4.3月终由财务部结算出欠款单位明细与铺底指标相核对，检查是否超额发货，货款回笼是否正常等。每一季度末财务部向商务部提供所有单位的欠款情况，由其进行全面催收。对帐龄较长、购货单位有破产、重组迹象等不正常情况的要立即落实催收措施，落实有关公司和有关人员责任，促使尽快收回。4.4年度终了财务部对应收帐款余额列出分户清单并作出询证函交商务部负责人。由商务部发出询证函，对债权进行询证，并在1个月内由商务部完整收回询证函回执交财务部核对，并装订归档。4.5年度终了财务部按年度末应收帐款余额进行帐龄分析，按公司规定标准清理计提坏帐准备金。计入管理费用。并于每年年终根据应收帐款清理情况，对已确认无法收回的应收帐款，由责任单位按公司有关规定提交申请报损的书面报告，备齐有关单证并上报公司批准，列作坏帐损失。5.应收票据5.1应收票据指公司采用商业汇票结算方式时，因销售产品而产生的以票据形式所拥有的债权。商业汇票包括银行承兑汇票和商业承兑汇票，考虑资金的安全性，一般情况下只能收取银行承兑汇票，不接收商业承兑汇票。5.2因销售产品等收到的商业汇票，交财务部进行会计处理，应收票据按面值入帐。应收票据贴现实得款项与其面值的差额，计入财务费用。5.3应收票据由出纳员保管。应收票据到期收回或提前贴现，背书转让等与此相关的会计业务由管理“应收票据”科目的财务人员协助出纳及时办理。5.4负责“应收票据”科目的财务人员应设置“应收票据备查簿”，还应登记每一笔应收票据的种类、票号和出票日期，票面金额，交易合同号和付款人、承兑人、最后一个背书人的姓名或单位名称，到期日和利率，贴现日期、贴现率、和贴现净额，以及收款日期和收回金额，承兑汇票移交人，承兑汇票的`签收人等资料，应收票据到期结清票据后，在备查簿内逐笔注销。6.其他应收款的管理6.1其他应收款指公司发生的除应收票据、应收帐款、预付帐款等以外的其它各种应收、暂付款项。6.2公司设置“其他应收款”科目进行总分类核算，并按其项目的不同债权人设户，进行明细核算。月末结出各明细帐户余额，并与总分类帐核对，作到帐帐相符。6.3财务部负责其他应收款的管理的人员，定期（一年不少于一次）与债务人核实债权情况，并发出询证函。敦促各债务人及时交回款项。非经营性如赔款、存储保证金、各种垫付款等，在“摘要栏”注明经办人（清算人）以便落实责任，追回款项。对市场借支每季度末向商务部提供欠款余额清单，年末结算市场经费时要清收扣回借支款。市场经费借支要敦促商务部及时清帐。6.4备用金的管理6.4.1请领备用金需填写请款单，注明用途、金额、预计报帐归还日期。经公司负责人和公司主要负责人签字方可借支；6.4.2因特殊原因，各职能公司所借的备用金，年底必须全额收回，次年，确因工作需要继续借支必须重新办理借款手续，不准长期占用公款；6.4.3财务部设置备用金明细帐，按公司借款人进行明细登记，及时催收。对已借备用金未作报销结帐，不予办理重新借支。财务部根据情况有权从借款人工资中一次或分次扣回。借备用金的人员工作变动移交时，其所借备用金全额交回财务部结帐，新工作人员重新办理借款手续，一律不准私下移交备用金；6.4.4因公出差人员借支的差旅费，出差返回后三日内必须报销清帐。6.5年度终了，负责其他应收款的管理的人员要对其他应收款进行全面清理，编制帐龄排队表，按公司规定清算坏帐准备。对已确认无法收回的款项列出清单，提供相关证据和责任人的书面说明，报请公司批准后列作坏帐处理。7.应付票据的管理7.1应付票据指公司采用商业汇票结算方式，因购货或接受劳务时开出的商业汇票，包括商业承兑汇票和银行承兑汇票。7.2应付票据的业务必须以具有真实的商品购销业务并签订经济合同为前提，不符合这一前提条件的业务不得使用这种结算方式。7.3公司办理应付票据的业务公司必须考察供货单位的履约能力，防止向无履约能力的“皮包公司”签发商业汇票。7.4公司办理应付票据的业务公司必须考证供货单位不同付款方式的价格差异，以便确定是否采用票据结算方式或确定票据签发的时间长短。8.附则：8.1本制度由公司财务部负责解释。8.2本制度施行后，凡既有的类似规章制度或与之相抵触的规定即行废止。8.3本制度经总经理批准后自颁布之日起执行。修改时亦同。

篇4：结算中心管理制度

结算中心管理制度

一、目的

本管理文件明确了结算中心各项业务的管理要求与操作规范，以保证结算中心业务操作符合法律法规，提高公司及其子公司资金运用效率，降低资金成本，

结算中心管理制度

。二、范围本程序管理文件规范了结算中心开户、收款、付款、内部结算等业务的过程，适用于结算中心、发生收付款的公司各部门及在结算中心开户的控股子公司。三、相关程序及制度·资金使用计划制度(p3-z4-1·现金管理制度(p3-z4-2·银行存款管理制度(p3-z4-3四、业务流程1、开户管理1-1结算中心内部开户涉及部门步骤说明控股子公司财务经理拟定《结算中心开户申请》，交控股子公司总经理控股子公司总经理审批《结算中心开户申请》将《结算中心开户申请》提交财务管理部部长财务管理部部长审批《结算中心开户申请》，交结算中心主管会计结算中心主管会计为控股子公司开设帐户，将《结算中心开户申请》存档，通知控股子公司财务经理帐户名称及相关资料1-2银行开户开户子公司财务经理拟定《银行开户申请》，交开户子公司总经理开户子公司总经理审批《银行开户申请》将《银行开户申请》交财务管理部部长核实《银行开户申请》是否经过授权审批，提交财务总监审批;如公司需要开立银行帐户，由财务管理部部长拟定《银行开户申请》，交财务总监审批财务总监审批《银行开户申请》，经财务管理部部长交结算中心主管会计收到《银行开户申请》，安排结算中心外勤出纳办理银行开户手续结算中心外勤出纳持有关资料办理银行开户手续，取得《开户许可证》，交结算中心主管会计如为公司开户，将《开户许可证》存档;如为子公司开户，将《开户许可证》复印件存档，原件交开户子公司财务经理开户单位出纳填写《现金交款单》一式两联，连同现金交结算中心出纳结算中心出纳核对现金金额与《现金交款单》一致，收存现金，在《现金交款单》上加盖收讫章和名章，第二联交开户单位出纳，第一联交结算中心会计结算中心会计以《现金交款单》作原始凭证制作并打印电脑记帐凭证审核记帐凭证根据审核后的记帐凭证及所附《现金交款单》登记现金日记帐3、开户单位提取现金管理将《现金支取单》交结算中心主管会计审核《现金支取单》各项目是否填写完全，是否经开户单位主管会计签字，开具日期距提款日期是否超过两天，审核无误后签字，交结算中心出纳核对《现金支取单》加盖印鉴与预留结算中心印鉴相符，按照《现金支取单》填写的提款金额支付现金会计部出纳收取

现金，在《现金支取单》上签字。将《现金支取单》一联作收款收据交结算中心会计以《现金支取单》作原始凭证制作并打印电脑记帐凭证4、空白支票领取管理注：在结算中心开户的控股子公司不得领取空白支票根据支票付款需要，填制《空白支票申领单》一式两联，填写领取空白支票数量(每次不超过5张)，交会计部主管会计会计部主管会计审核《空白支票申领单》，签字将《空白支票申领单》交结算中心主管会计审核《空白支票申领单》，签字后交结算中心出纳根据《空白支票申领单》列示数量，将空白支票交付会计部出纳，在《空白支票申领单》上盖章收取空白支票，在结算中心出纳的支票登记簿上签收，同时在《空白支票申领单》上签字，将一联留结算中心出纳存档在支票登记簿上登记，将《空白支票申领单》一联存档5、银行收款管理5-1三九医贸收销售款公司/三九医贸/银行签订自动转帐协议，规定凡客户向三九医贸支付的货款，应在不迟于收款的'次日，由三九医贸银行帐户自动转入公司帐户三九医贸实现销售，收取货款，办理银行进帐手续将三九医贸帐户收取的货款转入公司帐户，并通知结算中心外勤出纳取回银行回单，交结算中心会计制作并打印电脑记帐凭证一式两份根据经审核的记帐凭证登记银行日记帐将打印的记帐凭证一份附银行回单存档。

相关推荐：

矿用刮板输送机管理制度

班级图书管理制度

绘美社卫生管理制度

研究型团队管理制度

篇5：银行结算管理制度

银行结算制度

第一章 总则

1.为了加强公司的资金管理，规范公司银行存款的使用，根据中国人民银行颁布的《银行结算办法》和《银行账户管理办法》，结合本公司的实际情况，制定本制度。

2.本制度适用于公司本部及所属子公司、分公司。

第二章 银行存款开户的有关规定

1.公司及所属独立核算单位可根据经营管理的需要，按规定的审批手续开设银行账户，非独立核算单位原则上不准开设银行账号，异地设立的分公司经公司财务部批准，可在当地设立银行结算账户。

2.公司财务部统一管理各银行账户，下属分、子公司经批准独立开设的银行账户，必须报公司财务部备案管理。

3.银行账户只能用于规定业务范围内的银行结算，不得出租、出借，不得用于个人结算。

4.公司只能选择一家银行的一个营业机构开立一个基本存款账户，不得在多家银行机构开立基本存款账户;不得在同一家银行的几个分支机构开立一般存款账户。

5.在银行开立基本存款账户时，必须填制“开户申请书”，提供当地工商行政管理机关核发的《企业法人执照》或《营业执照》正本等有关文件，送交盖有企业印章的印鉴卡片，经银行审核同意，并凭中国人民银行当地分支机构核发的开户许可证开立账户。

6.申请开立一般存款、临时存款、专用存款账户，应填制“开户申请书”，提供基本存款账户的企业同意其附属的非独立核算单位开户的证明等证件，送交盖有企业印章的卡片，银行审核同意后开立账户。

7.基本存款账户是企业办理日常结算和现金收付的账户;企业的工资和资金等现金的支取，只能通过基本存款账户办理。

8.一般存款账户是企业在基本存款账户以外的银行存款转存、与基本存款账户的企业不在同一地点的附属非独立核算单位的账户，企业可以通过本账户办理转账结算和现金缴存，但不能办理现金支取。

9.临时存款账户是企业因临时经营活动需要开立的账户，企业可以通过本账户办理转账结算和根据国家现金管理的规定办理现金收付，

10.专用存款账是企业因特定用途需要开设的账户。

第三章 银行结算方式

1.银行汇票结算方式。

银行汇票是汇款人将款项交存当地银行，由银行签发给汇款人持往异地办理转账结算或支取现金的票据。

2.商业汇票结算方式。

商业汇票是收款人或付款人(或承兑申请人)签发，由承兑人承兑，并于到期日向收款人或被背书人支付款项的票据。按其承兑人的不同，分为商业承兑汇票和银行承兑汇票。商业汇票的付款期限由交易双方商定，但最长不得超过6个月。商业汇票的提示付款期限自汇票到期日起10日内。

3.银行本票结算方式。

银行本票是申请人将款项交存银行，由银行签发给其凭以办理转账结算或支取现金的票据。

4.支票。

支票是银行的存款人签发给收款人办理结算或委托开户银行将款项支付给收款人的票据。

支票分为现金支票和转账支票。现金支票不可以转账，转账支票不能支取现金。

5.汇兑。

汇兑是汇款人委托银行将款项汇给外地收款人的结算方式。汇兑分信汇、电汇两种，由汇款人选择使用。

6.委托收款。

委托收款是收款人委托银行向付款人收取款项的结算方式。

7.托收承付。

托收承付是根据购销合同由收款人发货后委托银行向异地付款人收取款项，由付款人向银行承兑付款的结算方式。

8.信用证。

信用证是在异地商品交易中，由购货方先将货款交存当地银行，由银行向外地销货方开户银行签发的一种保证支付款项的书面证明。一般用于国际贸易，以保证购货方不会拖欠销货方的货款。

第四章 银行存款的管理

1.公司在两个银行账户之间转存资金时，须经财务部负责人同意。

2.出纳人员必须在办理完毕收付款单据的当日将其及时转交会计人员进行账务处理。

3.出纳人员应根据审核无误的记账凭证，逐日、逐笔、序时登记银行存款日记账，并结出当日余额。

4.应每月至少将银行存款日记账与银行对账单核对一次，以检查银行存款收付及结存情况。并编制“银行存款余额调节表”，对超一个月的未达账项，必须向财务负责人汇报，并检查原因，及时处理。

第五章 附则

1.本制度由财务部负责解释。

2.本制度自颁布之日起施行。

篇6：项目管理制度

第一章 总 则

第一条 为了加强xxxx股份有限公司（以下简称“xxxx公司”或“公司”）基本建设项目管理，规范项目建设程序和行为，提高投资项目质量和效益，根据集团公司《基本建设项目管理办法》，结合公司实际，制订本制度。

第二条 本办法适用于公司石油勘探、产能建设、xxxx地面建设工程（包括集油站、注水工程、管输工程、变配电工程、信息化工程、油区道路、区队建设）及厂区配套、职工住宅建设以及技术改造等项目的管理。

第三条 投资项目管理是指从项目前期规划与计划、项目建议书及立项、可行性研究、工程设计、工程招投标、项目实施、验收及项目后评价等阶段的全过程管理工作。

第四条 公司投资项目管理应当坚持统一管理、分级负责的原则，制定统一的管理制度，明确统一的管理职责和权限。

第二章 组织机构与职责

第五条 公司党政联席会、总经理办公会、相关职能部门、项目实施单位在投资项目管理中的主要职责是：

（一）党政联席会是公司投资项目的决策管理机构，行使所有投资项目的决策管理权，负责审查公司中长期发展规划及年度分批投资计划。

（二）总经理办公会是公司中长期发展规划编制、投资项目方案编制和实施的组织机构，负责拟定公司年度投资计划及重大投资项目方案，并提请党政联席会审定。

（三）公司项目评审领导小组是公司拟建项目前期设计方案监管机构，负责公司拟建项目建议书、可行性研究报告、初步设计、技术设计审查工作。

（四）投资管理部是投资项目的归口管理部门。负责公司中长期业务发展规划、年度投资计划编制、下达、落实及调整工作，建立设计单位准入资源库；负责项目建议书及立项、可行性研究报告、初步设计、设计变更、项目实施过程跟踪检查管理、项目结算初审及其他重要事项的审查、申报工作；负责组织完成xxxx公司限上项目的预验收、竣工验收与后评价工作；负责限下项目可行性研究报告、初步设计审查意见备案工作；负责对投资项目管理中的责任追究与奖罚提出意见等。

（五）勘探部负责石油勘探项目建设所需资源的界定、资源配置、矿权获取工作；负责组织年度勘探方案编制，并监督、指导其实施、验收和效果评价。

（六）开发部负责xxxx开发方案编制；负责组织年度开发实施方案编制，并监督、指导其实施、验收和效果评价；参与注水及相关工程建设规模、标准、工艺技术方案的专业审查工作。

（七）工程管理部负责限上项目的施工图审查，负责组织项目进度、质量和成本管理工作；负责xxxx地面工程、配套建设等项目的工程监理管理工作；负责限上项目开工报告的审批。参与项目投资调研决策及相关方案设计审查；参与项目竣工验收和后评价等工作。

（八）财务资产部负责组织项目资金的筹措与落实，工程财务决算；参与项目投资调研决策及相关方案设计审查、竣工验收和经济评价等工作。

（九）工程造价管理中心负责估算、概算、预算、结算计价定额、指标及其他相关费用标准的制定；负责限上工程建设项目投资估算、概算、工程招标最高限价、概算调整审查。

（十）审计部负责项目资金到位与使用的监督、工程结（决）算审计，负责对初步设计、项目开工手续、施工图预算、招标议标、项目合同签订及建设项目验收程序等工作进行审查和监督。

（十一）安全环保质监部负责公司限上项目的质量、安全、环保、节能和职业卫生专业范畴内的项目论证、立项、审批、检查、验收和投资控制的全过程管理；督促和指导所属各单位按照国家相关规定开展投资项目“三同时”工作；参与限上项目的竣工验收和后评价。

（十二）物资装备部负责设备购置专业范畴内的论证、检查、验收和投资控制的全过程管理。

（十三）科技与信息化管理部负责科研项目专业范畴内的项目（包括中试、示范项目及新技术推广项目）论证、实施监督、指导、验收和效果评价。

（十四）勘探开发技术研究中心负责勘探、开发、注水、油气储运等的投资项目相关技术研究论证；负责信息工程专业范畴内的项目论证、检查、验收和投资控制的管理。

（十五）生产运行部负责项目试生产、投运和达产达效标定工作，参与项目预验收和竣工验收等；负责输变电工程、建设规模、标准和工艺技术方案的专业审查工作；负责钻前费、钻前转征费审核，参与钻前费、钻前转征费计划落实。

（十六）招标办负责指导、监督所属各单位（部门）在授权范围内组织项目招投标工作，包括工程、设备物资、设计、监理及其他服务的招标；组织监督招标文件资料的统计分析与建档归档工作。

（十七）保卫部负责投资项目中与消防相关的布局、设施、装备、器材方案审查；协调项目建设的消防建审，参与项目预验收工作。

（十八）法律事务部负责工程项目合同管理，以及合同争议、纠纷申报处理等专业管理工作。

（十九）纪检监察部负责对基建项目的招投标、实施、资金使用等进行监督，并对项目实施中的违纪行为提出处理建议。

（二十）档案馆负责监督、指导投资项目的档案资料管理工作，参与项目竣工验收工作。

（二十一）公司所属各单位是具体项目的实施单位，承担项目建设方的职责，实行项目长负责制和工程项目质量终身负责制，负责编制、办理需国家和地方政府主管部门核准、备案项目所需的相关文件以及报批工作。完成公司下达的项目前期工作和施工建设任务。

第三章 管理权限

第六条 根据集团公司管理权限层级，投资项目分为限额以上项目和限额以下项目（简称“限上项目”和“限下项目”）。

（一）以下项目为集团公司限上项目：油、气(页岩气)资源新区勘探项目；油、气(页岩气)xxxx产能建设项目；投资在3500万元以上(含3500万元)的xxxx地面工程所属集输、注水、变配电工程、油区道路(新建、扩建)等项目；投资在1000万元以上(含1000万元)的技术改造项目；投资在200万元以上(含200万元)的科技项目、安全环保隐患治理、节能减排、信息化建设项目；职工住宅建设、办公、科研、培训用房，职工文化、体育活动场所及食堂、倒班宿舍等非生产项目；未列入年度投资计划新增的所有生产类投资项目。

（二）以下项目为xxxx公司限上项目：投资在1000万元(含1000万元)以上3500万元以下的xxxx地面工程所属集输、注水、变配电工程、油区道路等项目；投资在500万元(含500万元) 以上1000万元以下的技术改造项目;投资在50万元(含50万元) 以上200万元以下的科技项目、安全环保隐患治理、节能减排; 200万元以下的信息化建设项目。

（三）上述项目以外的投资项目均为限下项目。

以上投资项目管理限额，xxxx公司可以根据集团公司及所属单位的业务发展与管理需要予以调整。

第七条 集团公司限上项目由集团公司负责审批和重要事项管理。

第八条 xxxx公司限上项目由xxxx公司负责审批，项目所属单位负责具体管理和现场实施。

第九条 限下项目实行备案制（特殊要求的除外），由xxxx公司授权所属各单位管理和实施。

第四章 项目前期工作

第十条 投资项目前期工作包括项目中长期业务发展规划、项目建议书、可行性研究报告、初步设计、施工图设计、项目现场开工报告等环节。

第十一条 中长期业务发展规划。应当确定投资方向和结构，明确重大投资项目、投资规模和投资效益预期。根据集团公司及xxxx公司相关战略规划，以每2-3年滚动编制，并建立xxxx公司投资项目储备库。经公司投资管理部综合平衡，提请总经理办公会审查、党政联席会审议通过后，上报集团公司列入中长期业务发展规划投资项目库。

公司投资管理部每年以集团公司投资项目库为基础开展项目前期（在立项之前开展的前期调研、论证工作以及评价）工作。未纳入集团公司、xxxx公司前期工作计划或本年度投资计划的项目，原则上不得组织立项审批。

第十二条 项目建议书。根据集团公司和xxxx公司中长期业务发展规划和生产经营实际需要，各项目建设单位提出项目建议书。集团公司限上项目的项目建议书需报xxxx公司进行初步论证并提出意见，报集团公司批准；其他项目（不分xxxx公司限上项目和限下项目）由xxxx公司审查通过后，提请xxxx公司党政联席会审定，并在提交xxxx公司年度投资建议计划时一同上报集团公司，作为集团公司备案和列入集团公司年度投资建议计划的依据。

石油勘探、xxxx开发项目以勘探、开发部署方案、整体开发方案作为项目建议书。审查通过后的石油勘探、xxxx开发方案，列入集团公司、xxxx公司年度投资计划后组织实施。

凡产品方案、技术方案、建设规模、建设投资等内容有重大变化或项目建议书批复超过两年以上未开展实质性工作的建设项目，应当按照本制度规定权限重新报批或取消。

第十三条 可行性研究报告。是投资项目决策的主要依据，重点研究项目的原料供应、产品市场、方案优化、经济效益和竞争能力，论证项目的可行性。

项目建议书批准后，各项目实施单位即可委托编制可行性研究报告。集团公司限上项目可行性研究报告报xxxx公司初步论证并提出初步论证意见报集团公司，xxxx公司限上项目按本办法第八条规定进行审批，限下项目可行性研究报告由项目建设单位审查，报xxxx公司备案。

可行性研究报告投资项目的项目效益标准及资本金比例：勘探、xxxx开发项目内部收益率达到12%以上，资本金比例为60%；内部配套的安全、环保、节能、信息化建设等项目，原则上内部收益率达到5%以上。

可行性研究报告的投资估算原则上应当控制在按本制度规定权限批准的项目建议书投资估算之内。超出批复的项目建议书投资估算10%以上的，项目责任单位应当重新编制项目建议书并按本制度规定权限重新报批。

按本制度规定权限批准的项目可行性研究报告，其投资主体、建设规模、场址选择、工艺技术路线、产品方案、原材料方案、投资估算与经济评价等内容发生重大变化，或批准超过两年未开展实质性工作的，应当按照本制度规定权限重新报批或取消。

第十四条 初步设计。初步设计是在可行性研究报告确定的工艺技术基础上进行工程化的一个工程设计阶段，是为确定项目所有的技术原则和技术方案，提高工程质量、控制工程投资、确保建设进度提供条件。

可行性研究报告审查批准后，各项目建设单位即可进行初步设计编制。集团公司限上项目初步设计报xxxx公司进行初步论证并提出初步论证意见报集团公司，xxxx公司限上项目按本办法第六条规定进行审批，限下项目初步设计由项目建设单位审查，报xxxx公司备案。初步设计未经批准，不得签订设备购置合同。若遇特殊情况，可以对引进订货部分先行审定。

对于超出设计批复的建设规模、设计范围和设计标准的内容，以及项目建设过程中涉及技术方案、关键设备选型与选用、主要材料选用及设计变更、引进范围变化、概算投资和经济评价等内容发生重大变化，或批准超过两年未开展实质性工作的，应当按照本制度规定权限重新报批或取消。

第十五条 初步设计概算。是在项目初步设计阶段对工程造价的概略计算。投资概算是项目投资控制的依据，经批准的初步设计概算即为项目计划总投资，计划总投资就是该项目投资的最高限额。

初步设计投资概算原则上应当控制在按本制度规定权限批准的可行性研究报告投资估算之内。超出批复的可行性研究报告投资估算10%以上的，项目责任单位应当重新编制可行性研究报告并按本制度规定权限重新报批。

第十六条 初步设计概算审查。审查重点是审查工程量是否真实反映工程内容，计价标准和概算编制方法是否符合规定。初步设计概算审查按照以下程序执行：

（一）集团公司限上项目的初步设计概算，由集团公司依据有关专家对初步设计的审查意见进行复核，并提供书面确认意见，由集团公司投资管理部会同有关部门予以批复。

（二）xxxx公司限上项目的初步设计概算，由投资管理部会同财务资产部，根据有关专家对初步设计和概算的审查意见进行确认并提供书面意见，按本办法第六条规定进行审批。

（三）限下项目的初步设计概算，由各项目责任单位预算管理部门根据有关专家对初步设计和概算的审查意见进行确认并提供书面意见，按照项目管理权限报xxxx公司投资管理部备案。

第十七条 已批准的项目投资概算一般不得进行调整。符合下列条件之一的，可按照本办法第十六条的规定程序进行调整：

（一）超出原初步设计范围的重大变更（如工艺技术路线、产品方案、设备选型、主材规格、项目选址、原材料方案和建设规模等内容发生变化的）；

（二）因不可抗拒的重大自然灾害或其他不可抗力因素导致工程变动或费用增加的；

（三）因国家政策变化（主要包括定额、费用标准修订、外汇汇率较大调整、贷款利率较大变动等）导致投资费用发生变化的；

（四）因市场环境发生重大变化，特别是主要材料、设备价格变动导致工程费用变化的。

第十八条 投资概算的调整程序是：对于因本办法第十七条第一款所引起的概算调整，应当先由建设单位内部预审，与原设计单位取得一致意见后编制变更报告，报xxxx公司投资管理部重新审查，按本办法第五条及第六条规定进行审批。在未获批准前不得实施投资调整方案。

第十九条 施工图设计。应当严格按照批准的初步设计进行限额设计，施工图预算应当严格控制在初步设计概算以内。

第二十条 现场开工报告。已批准初步设计的投资项目具备开工条件后，项目责任单位应当根据市场和资金情况，及时编制现场开工报告，按照管理权限审批通过后，适时启动建设。投资项目应当具备的开工条件是：

（一）项目法人或委托法人已经设立，项目组织管理机构和规章制度健全，项目经理和管理机构成员已经到位，项目经理已经过培训，具备承担所任职工作的条件；

（二）项目的初步设计已批复；

（三）项目资本金和其他建设资金已经落实，资金来源符合国家有关规定，承诺手续完备；

（四）项目主体工程(或控制性工程)的施工单位已通过招标选定，施工承包合同已签订；

（五）项目施工组织设计大纲已编制完成；

（六）项目主体工程(或控制性工程)的施工单位已通过招标选定，施工承包合同已签订；

（七）项目法人或委托法人与项目设计单位已签订设计图纸交付协议；

（八）项目施工监理单位已通过招标选定；

（九）项目征地、拆迁和施工场地“四通一平”(即供电、供水、运输、通讯和场地平整)工作已经完成，有关外部配套生产条件已签订协议；

（十）项目建设需要的主要设备和材料已经订货，项目所需建筑材料已落实来源和运输条件，并已备好连续施工3个月的材料用量。需要进行招标采购的设备、材料，其招标组织机构落实，采购计划与工程进度相衔接。

第二十一条 当各种施工条件完备时，建设单位应当按照计划批准的开工项目向工程所在地县级以上政府建设行政主管部门办理施工许可证手续，领取施工许可证。未取得施工许可证的不得擅自开工。

第二十二条 现场开工报告审批程序是：

（一）集团公司限上项目开工前准备工作就绪后，由项目实施单位上报开工申请报告，xxxx公司工程管理部复核，报集团公司审批。

（二）xxxx公司限上项目开工申请报告由xxxx公司工程管理部审批。

（三）限下项目开工申请报告由基层项目管理部门审批，报xxxx公司工程管理部备案。

第二十三条 投资项目前期工作必须按照本办法第五条相关归口管理部门职能，严格执行审批程序。严禁任何单位超越程序和管理权限擅自审批项目，对xxxx生产急需建设的项目，可以加快工作节奏，但不能超越规定程序。

第二十四条 建设单位在xxxx公司设立的设计单位准入资源库内选择相应资质的设计单位，通过招标程序进行项目可行性研究、初步设计及施工图设计。

第五章 年度投资计划

第二十五条 年度投资计划是指为全面落实生产经营、经济效益及业务发展目标而编制的勘探开发、工程建设、技措技改、科技、安全（含消防）、环保、节能、信息化、设备购置、股权和债权投资等计划。

第二十六条 年度综合计划按时间顺序分为框架计划、建议计划、实施计划和调整计划。依照《综合计划与统计管理制度》执行。

第二十七条 列入年度实施计划的条件是，项目已按规定审查程序获得立项批准，未完成前期工作的项目原则上不得列入年度实施计划。完成前期工作的项目应当视年度资金筹措及市场情况，按照效益择优列入年度投资计划。

第二十八条 专项投资项目计划（节能、科研技措、设备购置、输变电工程、信息化工程）实行归口集中管理。由各专业管理部门提出计划意见，由投资管理部复审后，纳入xxxx公司年度投资计划。钻前费、钻前转征费由基层单位提出计划，经生产运行部审核，提出审核意见，报投资管理部复审后，纳入xxxx公司年度投资计划。

第六章 项目实施管理

第二十九条 严格执行《中华人民共和国招标投标法》、集团公司《招投标管理暂行办法》《招投标监督管理暂行办法》及xxxx公司招投标有关规定，对投资项目的勘察、设计、施工、监理以及主要设备、材料采购等进行招标。

第三十条 推行工程项目监理制（包括石油勘探、xxxx开发项目）。投资项目必须委托具有相应资质等级的建设监理机构进行工程监理，并严格执行工程监理规范。

第三十一条 集团公司、xxxx公司限上项目实行项目长负责制。由项目长对项目策划、建设实施、工程质量与安全、生产投运的全过程负责。

第三十二条 建设单位应当加强质量控制。与施工单位共同建立项目质量责任制和考核评价办法，并按照以下要求严格控制工程质量。

（一）项目质量控制应当采取“计划、执行、检查、处理”循环工作方法，不断改进过程控制，满足工程项目设计和相关施工技术标准的要求；

（二）项目质量控制应当体现从工序、分项工程、分部工程到单位工程的分步控制,也应当体现从资源投入到工程完工的全过程控制；

（三）施工过程均应当按照要求进行自检、互检。隐蔽工程、指定部位和分项工程未经检验或已检验定为不合格的，严禁转入下道工序；分项工程完成后，必须经监理单位检验和认可。

第三十三条 施工单位应当加强项目过程控制。必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定进行施工，严格遵守技术标准和操作规程，建立健全施工质量检验制度，严格工序管理，对建筑材料、建筑构配件、设备进行检验，未经检验或检验不合格的不得使用；做好隐蔽工程的检查和记录，隐蔽工程在隐蔽前，必须通知建设单位和质量监督部门进行隐蔽工程验收，并对本单位施工质量负责。

第三十四条 建设单位应当加强项目成本控制。严格按照初步设计规定的建设内容和建设标准施工。建设单位必须严格执行项目管理程序，杜绝先建后报、边建边报，擅自提高标准、增加内容，或擅自改变设计内容，降低建设标准，致使项目建成后其使用功能及安全无法满足设计要求。同时与施工单位共同完成以下任务：

（一）对各分部工程、分项工程订立成本控制目标和要求,落实到成本控制的责任者,并对成本控制措施、方法进行检查和整改；

（二）坚持节约支出、全面控制、责权利相结合原则，采用目标管理的方法，对实际施工成本的发生过程进行有效控制；

（三）根据成本控制要求，做好施工采购和施工策划。通过生产要素的优化配置、合理利用和动态管理，有效控制实际成本。

第三十五条 建设单位应当加强项目进度控制。项目进度控制应当以实现合同约定的竣工日期为最终目标。项目进度控制总目标可以按单位工程分解为交工分目标，也可以按承包的专业或施工阶段分解为时间目标。

建设单位应当责成施工单位根据工艺、组织、搭接关系、起止时间、劳动力、材料、机械及其他保证性计划等因素，综合确定施工进度计划和进度控制流程，明确项目建设的关键控制点。

当项目工程进度出现偏差时(不必要的提前或延误)，建设单位和施工单位应当及时进行调整，并不断预测未来进度状况。

项目建设任务全部完成后，建设单位应当责成施工单位提交进度控制总结报告。

第三十六条 建设单位应当加强项目安全管理。基建项目必须坚持“安全第一、预防为主”的方针，按照国家相关标准和集团公司、xxxx公司有关制度建立安全管理体系，实行全员安全生产责任制，严肃安全事故处理。

（一）施工单位必须建立施工安全生产培训制度。未经施工安全生产培训的人员不得上岗作业。专业性较强和处于危险环境的工程和工序，应当编制专项安全施工方案及技术措施。

（二）建设单位和施工单位应当遵守有关环境保护和安全生产的法律、法规，采取有效措施，控制和处理施工现场的各种污染和危害，保护施工现场范围内公共设施及毗邻建筑物的安全。

第三十七条 建设单位应当加强项目档案管理。投资项目包括前期、建设期和竣工验收的所有技术文件、专项审批手续及批复文件、各阶段会议纪要和施工纪录等资料的收集、整理、汇总、编号、归档以及管理，由项目建设单位指定专人负责，严格按照工程建设档案管理有关规定执行，并接受集团公司、xxxx公司相关档案管理部门的监管。

第三十八条 投资项目完成月报的统计报送截止日为每月25日。各单位应当于统计截止日前向xxxx公司报送项目投资完成情况并附简要分析材料。

第三十九条 项目实施过程中应当严格执行相关国家标准和施工规范。由各级工程管理部门负责监督、检查、协调，及时处理项目建设中的问题。

第七章 项目验收、投用与后评价

第四十条 项目建设单位应当按月组织施工、监理等单位，核实工程进度和完成投资额，依据财务相关规定和要求，督促施工单位于次月10日前报财务部门办理入账手续，为工程进度款支付和财务核算提供可靠依据。

第四十一条 投资项目具备竣工验收条件的，应当依据国家、行业及集团公司《建设项目验收管理办法》进行竣工验收。投资项目验收按照预验收和竣工验收两个步骤进行。

第四十二条 项目预验收是指项目基本建成，为使项目建成投用而进行的预先审查工作。

（一）对集团公司限上项目，在各单项验收手续办理完成后，由集团公司组织进行整体预验收。

（二）对xxxx公司限上项目，在各单项验收手续办理完成后，由xxxx公司投资管理部组织，会同有关部门进行整体预验收。

（三）限下项目及所有钻前井场道路、油区道路、区队建设由基层计划部门组织验收，并形成验收报告，报公司投资管理部备案。

第四十三条 需要预验收的项目，应当先进行安全、环保、消防、职业卫生、压力容器、防雷接地检测、特种设备使用、工程质量评定等专项验收，并在政府相关部门办理各项专项验收手续，获得同意试生产的批复。

第四十四条 预验收完成并由立项审批单位确认生产准备工作能适应试投产的需要后，方可开展试生产工作。

第四十五条 项目试生产的规定如下：

（一）集团公司限上项目试生产工作由集团公司生产经营部负责组织，项目建设单位具体实施；

（二）xxxx公司限上项目试生产工作由xxxx公司生产运行部负责组织，投资管理、工程管理、安质、保卫等部门参与，项目建设单位具体实施；

（三）xxxx公司限下项目试生产工作由基层生产管理部门负责组织实施。

建设单位应当成立专门的试生产组织机构，负责人员培训、试生产方案编写、操作规程制订、原材料准备等工作。试生产阶段所需的备品、备件等费用，除设计文件中列入的投资外，其余均按照单项列入建设单位当年生产运行费用。

第四十六条 投资项目必须达到以下要求后，方可实施竣工验收：

（一）设计文件和合同约定的各项建设任务已经实施完毕，达到设计要求并能够正常投入使用；

（二）编制完成竣工决算报告，完成各项财务、物资以及债权债务的清理工作；

（三）具有完整并经核定的工程竣工资料，并符合验收规定；

（四）具有勘察、设计、施工、监理等单位签署确认的质量合格文件及质量监督部门的竣工验收意见书；

（五）有消防、环保、人防、劳动安全卫生、档案、水土保持等行政主管部门签署的专项验收合格文件；

（六）建设项目实际用地已经国土资源管理部门核查；

（七）建设项目的档案资料齐全、完整，符合国家有关建设项目档案验收规定；

（八）生产性项目的主要工艺设备和配套设施经联动负荷试车合格，经标定能够形成生产能力，生产出设计文件所规定的产品。

第四十七条 项目竣工验收程序如下：

（一）对集团公司限上项目，竣工验收由集团公司负责组织，建设单位负责准备各项所需材料，验收完成后由集团公司投资管理部下发项目竣工验收结果通知书。

（二）对xxxx公司限上项目，竣工验收由xxxx公司投资管理部负责组织，建设单位负责准备各项所需材料，验收完成后由xxxx公司投资管理部下发项目竣工验收结果通知书，同时报集团公司备案。

（三）对限下项目，竣工及所有钻前井场道路、油区道路、区队建设由基层计划部门组织验收，形成验收报告，报公司投资管理部备案。

第四十八条 项目后评价是指在项目建设完成并投入使用或运营一定时间后，对照项目可行性研究报告及审批文件的主要内容，与项目建成后所达到的实际效果进行对比分析，找出差距及原因，总结经验教训，提出相应对策建议，以不断提高投资决策水平和投资效益。根据需要，也可以针对项目建设的某一问题进行专题评价。

第四十九条 集团公司下达的年度实施计划中标定的重大项目和重点项目先由建设单位组织项目预后评价，由xxxx公司编制预后评价报告并报集团公司审查。其他项目的后评价根据工作需要，由xxxx公司投资管理部负责组织有关部门完成。

第五十条 开展后评价工作的项目应当从以下范围中选择：

（一）对xxxx公司发展、产业结构调整、做大做强有重大指导意义的项目；

（二）对节约资源、保护生态环境、促进xxxx可持续发展有重大影响的项目；

（三）对优化xxxx公司资源配置和产业布局、调整投资方向有重要作用的项目；

（四）采用新技术、新工艺、新设备、新材料、新型投融资和运营模式，以及其他具有特殊示范意义的项目；

（五）xxxx公司认为需要开展后评价工作的项目。

第五十一条 开展后评价工作的项目应当同时具备以下条件：

（一）项目前期工作、建设实施和运营效益等方面的文件资料完备；

（二）项目完工投产后经过审计部门审计和竣工验收；

（三）项目正式投产运营1～3年。

第五十二条 xxxx公司每年年初研究确定需要开展后评价工作的具体项目（包括项目的名称、专业类别、详略程度、实施单位），制定项目后评价年度计划及费用，根据项目管理职责和权限，确定实施部门及单位。

第五十三条 按照投资项目的专业类别和建设规模，以及后评价工作内容的广度和深度，根据详略程度不同分为简化后评价和详细后评价。

（一）简化后评价由建设单位按照xxxx地面工程简化后评价模版和格式编写报告。

（二）详细后评价由xxxx公司委托具备相应资质的工程咨询机构承担项目后评价任务，但不得委托参加过同一项目前期工作和建设实施工作的工程咨询机构承担该项目的后评价任务。

第五十四条 对不能按期建成（超过设计工期1年以上）或建成后长期（1年以上）不能投产项目应当组织开展阶段评价工作。

第五十五条 xxxx公司建立后评价与新上项目挂钩机制。所有新上项目应当有集团公司或xxxx公司后评价管理部门出具的意见，其中改扩建项目应当有对原项目的后评价报告，作为改扩建项目立项审批的重要依据。

第八章 财务和资金管理

第五十六条 各级财务部门在项目开工前应当对项目资金筹措情况进行落实，审计部门应当对资金到位情况进行监督。

第五十七条 财务部门根据年度项目建设计划筹措资金，工程管理部门根据项目建设合同和实际进度编制工程进度款资金计划，财务部门按照计划拨付工程进度款并监督使用，同时负责编报集团公司下达的年度实施计划中标定的重大项目和重点项目有关财务报表。

第五十八条 投资项目资金必须专款专用，任何单位和个人不得擅自挤占、挪用、置换或截留。

第五十九条 建设单位必须建立健全投资项目资金管理制度，严格执行项目财务管理规定，建立专账管理并按项目进行明细核算，加强使用管理和监督检查。

第六十条 集团公司限上项目及xxxx公司限上项目的工程最高限价由基层单位进行初审，xxxx公司财务资产部审核。限下项目工程最高限价由各单位审定。

第六十一条 集团公司限上项目工程结算由基层单位进行初审，xxxx公司投资管理部、工程管理部审核，审计部进行内部审计，对集团公司抽查审计的部分重点项目，需报集团公司组织审计。其他项目（xxxx公司限上项目和限下项目）由基层单位进行初审，xxxx公司投资管理部、工程管理部审核，审计部组织审计。工程结算送审及审计时效性为项目验收投用后12个月内完成，对送审工程总造价超过计划总投资的，由基层单位予以书面说明，在剔除材料价格、政策性费用调整等合理因素外，仍然超计划的建设项目，提请公司党政联席会审议。

第六十二条 集团公司限上项目工程竣工后，由基层单位财务部门编制财务决算报表，xxxx公司财务资产部审核，审计部进行审计，最后报集团公司组织审定。其他项目（xxxx公司限上项目和限下项目）由基层单位进行初审，xxxx公司财务资产部审核，审计部组织审计。

第九章 责任追究与奖惩

第六十三条 xxxx公司开展投资管理工作评优活动，对投资管理先进集体和先进个人予以表彰和奖励。

第六十四条 违反本制度规定，有下列行为之一的，按照集团公司《员工奖惩办法》及其他规定进行处罚，并纳入项目责任单位及其主要领导、分管领导等人员的业绩考核。

（一）未履行投资决策程序的计划外投资项目，未经批准或授权对外投资；

（二）越权审批或者擅自立项；故意造成单项工程缺漏，扩大范围“搞搭车”项目，弄虚作假；擅自扩大建设规模或引进范围、变更建设地点或内容；

（三）概算超估算，预算超概算,决算超预算；

（四）故意拆分项目逃避审批；

（五）擅自开工建设，或未经批准提前开展设备订货；

（六）违反本制度规定或集团公司招标、合同、质量、HSE等有关规定；

（七）对投资项目未进行有效监管，发生损失未及时采取有效措施；

（八）未按照规定造成投资损失的其他情形。

第六十五条 合同相对方不按合同履行设计、监理、施工、采购、中介服务职责造成项目损失的，除追究其合同违约责任外，列入xxxx公司黑名单，三年内不得参与集团公司及所属单位投资项目的招投标及商务谈判。

第十章 附 则

第六十六条 本制度由公司投资管理部负责解释。

篇7：项目管理制度

第一条、为规范行政服务中心项目管理，根据x市人民政府办公厅《关于进一步规范区县行政审批服务大厅建设的意见》（x办发[20xx]127号）和县委、县政府《关于印发大x县行政服务中心管理的若干规定的通知》（x委发[20xx]22号）有关规定，特制定本办法。

第二条、本制度适用进入县行政服务中心的服务项目的管理。

第三条、本制度所称的服务项目，是指依法进行的各项行政审批、审批上报、核发（证）照、备案等行政行为。

第四条、县行政服务中心管委会负责服务项目的确定、调整及协调与管理。

第五条、进入县行政服务中心的项目依照“合法、合理、便民、高效”的原则确定：

（一）纳入县行政服务中心的项目，应符合本办法第三条的要求；

（二）服务对象的申报材料应包括项目办理过程中法定的必不可少的材料和依据，窗口单位不得随意增设办理服务项目的前置条件；

（三）办事程序的设定应包括项目办理的全部过程；

（四）承诺时限应在法定的期限内根据高效原则和项目办理的实际情况进行合理缩减；

（五）收费项目须提供合法、有效的收费文件和许可证，实行亮证收费。

第六条、服务项目实行动态管理：

（一）窗口单位依法设立、取消或部门间调整、变更服务项目，应及时向县行政服务中心管委会申报确认；

（二）县行政服务中心管委会可根据服务项目运作的实际情况，提出调整意见。

第七条、服务项目的确定、调整、变更，相关窗口单位应及时制定相应的内部运作程序和制度，并根据情况授予服务窗口及人员相应的办理权限。

第八条、服务项目实行“服务内容、办事依据、办事程序、申报材料、承诺时限、收费依据及标准”六公开。

第九条、服务项目的办理：

（一）服务项目的受理、初审、缴费、转报、核发证（照）等环节，应在县行政服务中心办理；

（二）已进入县行政服务中心办理的行政审批许可证项目和行政事业性收费项目，原单位一律不再受理；

（三）依法调整项目收费及变动相关手续，应报县行政服务中心管委会备案；服务项目公布为免费的，一律不得收费。

第十条、凡违反本制度，经查实后，按照有关规定追究其责任。

第十一条、本制度由县行政服务中心管委会负责解释。

第十二条、本制度自发布之日起执行。

篇8：项目管理制度

工作程序：

督促施工单位作竣工验检

审查施工单位提交的验收申请报告

根据报告作现场预验，提出不完备的地方

组织相关部门、单位参加正式验收

确定交接日期

返工或处理

存在问题

竣工验收前，及时督促施工单位整理竣工验收资料，会同监理单位严格审核各项资料是否符合要求。工程竣工资料的内容包括：

a.工程项目开工报告

b.工程项目竣

推荐阅读：

　　项目服务成效总结范文

　　软件项目管理小结

　　项目总结

　　项目计划书结构

　　开展单位内部控制基础性评价工作的总结

　　银行公司个人总结