专项资金自查自纠报告

第一篇、专项资金自查报告

专项资金自查自纠报告

专项资金自查报告

专项资金>自查报告（一）

一、项目目的及意义简述

云南具有发展天然橡胶产业的独特优势，橡胶树优良品种的选育和推广是促进天然橡胶产业发展的关键技术措施。系统地收集、保存、鉴定及利用新种质，是培育橡胶优良品种的基础。收集、保护和鉴定引入品种的主要农艺性状，可以直接筛选出一些适应当地生态条件的橡胶树新品种，对研究橡胶树遗传多样性、性状遗传规律及选育新品种也具有重要意义。

二、项目主要内容

1、在云南省热带作物科学研究所指导下进行胶木兼优品种的胶乳生理测定，鉴定12个品种的胶乳代谢类型，制定相应的割胶制度。

2、保护位于西双版纳州景洪农场，12个胶木兼优品种的适应性系比区，面积为204亩，4907株。鉴定各品种的产量、生长量和抗逆性。

通过对各品种的产量、生长量、抗寒性等主要农艺性状的比较分析，筛选可以大面积推广的橡胶树新品种。

三、资金使用情况

“胶木兼优适应性试验试种保护”项目20**年度资金到位5、0万元，使用项目资金5、0万元，其中：商品和服务支出4、8万元，对个人和家庭的补助0、2万元（见明细表）。项目资金严格按预算安排支出，不存在挪用资金行为。

四、项目实施情况

1、项目于20**年1月13日召集所有试验区的相关技术人员，在德宏瑞丽市进行了项目协调，布置了相关工作任务。

2、保护了景洪农场12个胶木兼优品种的适应性系比区，对热垦525、热垦523两个生长较快的品种进行了预割。进行了扶弱、内壁挖水肥沟、施肥、除草、砍岜压青、修枝等幼林抚育管理。12月测定了离地150厘米处径围，生长最快的四个品种是热垦525（56、3cm，），云研77-2（54、4cm），热垦523（51、6cm）和GT1（52、0cm）。

20**年热垦525开割253株，开割率为79、8%，亩产18、5kg；热垦523开割196株，开割率为58、2%，亩产15、9kg。

五、存在的问题

1、试验地种植的胶木兼优新品种，现已有部分达到开割标准，准备在20**年开始试割，需要项目组制定一套统一的试割规程，方便本项目组执行，有利于试验内容及数据的统计分析。

2、项目的保密工作需要进一步说明。胶木兼优品由于培育单位不愿意提供给我国，是通过爱国华侨引进的，为了避免知识产权纠纷，应作好相应的保密工作。

3、品种扩散问题。橡胶树品种的推广需要严格按照相关的规程进行，没有适应性试验正式割胶6年以上的鉴定资料就大面积种植，会给种植者造成损失。

专项资金自查报告（二）

根据《四川省财政厅关于开展财政专项资金监督检查工作的通知》（川财监〔20**〕97号）文件要求，我中心立即安排部署，落实专人负责，对新农合基金管理使用情况进行认真自查自纠，现将自查>情况报告如下：

一、基本情况

（一）参合情况

20**年，我县新农合覆盖率达100%，参合农业人口总数达20_23人，参合率97、17%。

（二）本年度基金到位情况

今年基金筹集总额为2818、63万元，其中，农民自筹402、65万元，各级财政补助资金为2415、98万元。20**年结余基金567、06万元（含风险基金148、17万元）。截止20**年10月底，县财政新农合补助基金到位376、48万元，中央财政下拨新农合基金1208万元，省、市新农合补助基金到位831、5万元，基金到位率100%。

二、基金使用

（一）家庭账户资金使用

20**年，我县门诊家庭账户资金累计总额为713、56万元，截止12月26日，全县参合农民门诊补偿共57149人次，门诊补偿182、1万元，占年度门诊家庭帐户基金的25、5%。

（二）统筹基金补偿情况

20**年，我县统筹资金总额为2540、59万元，截止12月31日，全县参合农民住院补偿共计19531人次，2208、04万元；其中，县外医疗机构住院4564人次，占住院总补偿人次的23、37%，补偿金额961、92万元，占补偿总金额的42、50%；县级医疗

机构补偿3776人次，占总人次的19、33%，补偿671、6万元，占总金额的29、6%；乡镇卫生院补偿11191人次，占人次的57、30%，补偿574、52万元，占总金额的25、9%；政策范围内补偿比为60、28%。

本年度共有389人报销新农合慢性病门诊，统筹基金支出24、06万元；住院正常分娩407人，补偿17、36万元。

三、加强基金管理，保障基金安全

（一）从管理体制上健全新农合基金的管理制度

一是设立新农基金>财务管理科，严格坚持新农合“收支两条线”全部基金支出均采取转账支付，做到管账的不管钱，管钱的不管账；二是设立稽查科，定期核查各级定点医疗机构基金支出情况、医疗服务行为，保障新农合基金安全运行；三是建立并不断完善新农合基金管理制度，制定并报请县财政局出台《青川县新农合基金管理办法》、《青川县新农合基金管理制度》等一系列规范性文件，进一步严格了基金的使用和划拨流程，确保基金安全、公平、合理运用。

（二）从补偿方案测算上确保基金有效使用

20**年，国家对农民群众医疗补助进一步提高，我中心根据上级卫生行政部门的要求，结合本地实际，科学测算，因地制宜，制定并报请县政府出台《青川县新农合第六套补偿方案》，提高报销比例及封顶金额，降低起付线，有效提高农民受益度：乡镇卫生院起付线80元，补偿比例为75%；县级医疗机构起付线为300元，补偿比例为65%；市级定点医疗机构起付线为600元，补偿比例为45%；省级定点医疗机构起付线700元，补偿比例为35%；区外其它医疗机构起付线为800元，补偿比例为25%。并将重大慢性非住院性疾病门诊费用纳入统筹基金补偿。从全年补偿情况看，农民受益与20**年相比进一步提高，基金使用率达90%以上。

（三）从有效加强定点医疗机构的监管中确保基金安全

一是成立稽查与审核科，配备医疗卫生专业人员，能够一针见血的指出医疗机构的违规行为；二是与各级定点医疗机构签订医疗服务协议，并出台《青川县新农合医疗服务质量保证金管理办法》，逗硬奖惩，保障基金安全；三是根据广元市医疗服务收费规定，结合本地经济状况及医疗服务开展情况，出台《青川县新农合住院费用控制指标》、《青川县新农合单病种限价收费管理办法》、《青川县新农合次均费用控制指标》等一系列规范行文件，让新农合监管工作做到有章可循；四是多措并举，监管定点医疗机构，主要通过系统监管与核查两种方式，审核稽查人员可通过系统对各级定点医疗机构医疗收费情况进行监管，也可以采取定期与不定期下乡核查的方式对定点医疗机构进行监管。20**年，我中心组织专业人员，下乡核查共计50余次，核减各级定点医疗机构不规范报销费用2万多元，惩扣定点医疗机构服务质量保证金3000元；五是民主监督，各级定点医疗机构必须严格按要求设立新农合意见箱，公布监督电话，公示新农合费用报销情况，让新农合基金运转公开透明，广泛接受广大农民群众监督。

四、存在的问题

1、部分医疗机构客观存在放宽住院指针、大处方、滥用抗生素等不规范服务行为。对新农合基金安全造成负面影响，我中心工作人员少，编制不够，新农合基金监督管理工作心有余而力不足。

2、近年来因自然灾害频繁，部分新农合基金支出凭证因灾损毁

3、基金管理使用模式缺乏创新，基金使用率有待进一步提高。

4、缺乏新农合基金管理>培训专项经费，新农合基层管理人员重视程度与业务能力有待进一步提高。专项资金自查自纠报告

5、部分乡镇新农合工作宣传不够深入，卫生院由于工作人员匮乏，加之灾后重建任务繁重，导致管理较差，住院病人管理不规范，存在登记不及时，病历建立滞后等现象，医疗费用报销工作滞后，导致新农合门诊与统筹基金沉淀过多。

五、下一步工作打算

1、建议上级主管部门进一步夯实基层医疗机构的医疗技术力量。

2、加大新农合基金管理培训力度，进一步提高基层经办人员对新农合基金管理的重视程度与业务能力。

3、进一步加大对县内各级定点医疗机构医疗服务行为的监管与惩处力度，控制次均住院费用，提高实际补偿比，保障新农合基金安全。

4、加强与乡镇合管办联系，强化宣传工作，多措并举，进一步规范对乡镇医院新农合工作的管理与指导。

5、全面推开门诊统筹工作，减少新农合基金结余率，进一步提高群众受益率。

6、结合医改政策的逐步落实，进一步提高住院实际补偿比，提高群众受益率。

专项资金自查报告（三）

勐腊县民宗局在县委、县政府的领导和州民宗局的指导下，围绕党委、政府的中心工作任务和民委的工作重点，积极做好民族经济工作，真正做到解决少数民族群众在生产生活中的特殊困难；使有限的民族专项资金发挥了更大的政治、经济和社会效益。

根据云财农〔20**〕147号、云族发〔20**〕58号文件要求，勐腊县民宗局对20**民族专项资金管理使用情况进行了认真总结和梳理，现将自检自查情况报告如下：

一、项目申报情况

民族专项资金在少数民族地区的投入，是党和政府对民族地区和少数民族关心、支持的具体体现，是少数民族地区加快发展的重要支撑。我们在工作中严格执行资金的申报程序：

（一）、做好项目前期考察、评估论证工作。年初，勐腊县民宗局领导及项目管理人员深入基层，调查研究，加强对项目的前期考察，统筹规划，做到认真预算、严格审查、可行性研究，项目评估论证，分析项目建设的可行性，必要性，尽可能地搜集完整的资料，建立健全年度项目贮备库。

（二）、确定年度上报项目。在调查论证的基础上，我局对年度申报项目进行了筛选，按照“统筹兼顾、适当集中、突出重点，确保团结”的原则，确定申报项目。20**年共申报民族专项资金项目共25项目；总>投资357万元，申请国家补助资金320万元。其中：第一批少数民族发展资金250万元（西民宗发〔20**〕25号）；第二批中央少数民族发展资金20万元（西财农字〔20**〕278号）；“兴边富民工程”专项转移支付整村推进50万元（西民宗联发〔20**〕01号。

二、项目资金到位情况

20**年州民宗局、州财政局以《关于下达20**年度民族专项资金重点项目计划及扶持人口较少民族发展补助资金计划的通知》（西民宗发〔20**〕25号、西财农字〔20**〕208号）；《西双版纳州财政局关于下达20**年第二批中央少数民族发展资金的通知》（西财农字〔20**〕278号）和《关于下达20**年度民委系统“兴边富民工程”专项转移支付整村推进计划的通知》（西民宗发〔20**〕01号）等文件下达了勐腊县民族专项资金项目共25项，补助资金总额为320万元。

三、项目执行情况

在执行项目时，“做好三个严格”一是严格按所下达的项目进行实施；二是严格保证质量；三是严格项目资金管理。20**年，勐腊县重点实施了交通、人畜饮水、文化体育、种养业、科技培训等大类25个扶持子项目，项目总投资357万元，其中投入国家补助资金320万元（群众投工投劳抵资37万元）。项目涉及项目涉及10个乡镇11个村委会1142户11483人。

（一）项目成果和效益

一年来，通过项目的实施，极大完成善了边疆少数民族地区基础设施建设，改善边境地少数民族群众群众生产条件和生活环境，改善了群众的观念，群众自我发展的能力进一步加强，加快了边境地区少数民族的脱贫致富的步伐。同时，在边境地区树立了国家大力扶持边境少数民族发展的良好形象，对巩固边防、维护民族团结起到了积极的作用。通过少数民族发展资金的注入，在解决了边疆少数民族地区的基本生活、基本生产的同时，涌现了一批“兴边富民示范村”。如勐捧镇曼诺董自然村；回伞、曼暖远克木人自然村，勐腊镇曼岭自然村等4个示范村，当前，示范村的经济社会发展速度和生活质量都得到了明显提升。主要表现为：一是生产条件和生活环境明显改善。大力兴建村

专项资金自查自纠报告

经费开支专项整治自查报告

经费开支专项整治自查报告

xxxx县xxxx镇政府认真贯彻落实中央“八项规定”和省市若干意见，践行xxxx活动的重要组成部分，是厉行节约，反对浪费，严格控制“三公”经费支出的重要举措。我镇对xxxx年度公务接待、公务外出、公车运行、公务用品购买、会议和培训等经费进行了重点自查。现将情况汇报如下：

一、加强领导，强化监督

我镇成立了以镇长张龙奇任组长，其他班子成员和各办公室人员为成员的三公经费领导小组，专门制定了《车辆管理制度》、《财务管理制度》，从制度上对镇政府三公经费支出进行规范，并多次召开专题会议，压缩三公经费，要求各部门协同配合，形成全力，建立长效机制，扎实推进三公经费专项检查工作的开展。

二、狠抓落实，严格自查“三公”支出

财务办接到通知文件后，积极开展工作，通过近期的加班加点，现将镇政府xxxx 4年度的公务接待、公车运行、公务外出、公务用品购买经费开支四方面内容做了仔细的自我检查。

1、公务接待费用

政府对来客接待，严格控制陪客人数和控制接待标准，陪同人员按来客人数的30%控制，来客原则上在政府食堂就餐，特殊情况需要在外安排的，标准不超过1 30元／人，实行来客派餐单、公务接待清单，不上高档酒、不发烟、不赠送礼品，不到娱乐场所消费，从而降低了接待费用。

2、公车运行费用

政府对车子实行定点加油，定点维修，统一保险、严禁公车私用，不存在超标准配备车辆和豪华装饰公务用车行为。

3、公务外出费用

政府实行公务出差领导先审批，“三公”备案审核，再报账制度。

4、公务用品购买

政府执行“三公”备案商家定点购买，因一些商品备案商家无，需“三公’n备案审核再报账。

三、强化措施，建立长效机制

根据自查结果，政府严格三公经费支出管理，提出以下强化措施。

1、严格接待标准，杜绝上高档酒、野生动物、海鲜等菜品。

2、加强对公务车辆的管理，对一切公务用车外出，必须填写公务出差审批表，由办公室和分管领导审批后，才能外出；油料统一在中国石化充值实行一车一卡；维修车辆要报分管领导审批，到“三公”定点备案商家统一修理，最大限度提高车子的使用效率。

3、加强外出考察及差旅费的管理，不得安排无实际意义的公务考察活动，干部出差，必须填报出差审批单，经办公室、分管领导同意后方可外出，否则不予报销费用。

4、加强会议经费的管理，控制会议时间、规模、简化形式，节约开支。

5、加强培训费的管理，根据工作需要，按计划培训，尽量在本镇培训，减少住宿费用。

6.规范大宗购置及办公用品管理。大宗商品购置一律按政府采购规定实施，办公用品采购实行“三公”备案商家定点采购。

7、规范财务管理，公务费用支出实行计划管理，规范审批，所有支出实行3人签字报账制度，经手人、审核人、分管财务领导签字，方可入账。

专项资金自查自纠报告

项目经费自查报告

项目名称：**************************介质

立项代码：********************* 项目承担单位：**************科技有限公司 项目起止日期：20_-1——20_-12

为加强财政专项资金使用监督，促进专项资金规范管理，提高专项资金的使用效益，根据 财发[20_]125号文件精神，我公司对20_年财政拨付企业的财政专项资金使用、管理进行了自查， 现将自查情况报告如下：

一、20_年至20_年专项资金的收支基本情况

20_年度共收到财政拨付项目资金 20 万元，其中： 20 万元列入递延资产科目，分项细化支出，购置设备支出 3.9 万元,用于项目研发购原料16.1万元。

通过自查的情况来看，单位领导负总责，能认真组织实施项目规划设计编制工作，并用好管好规划专项资金的使用。专项资金的投入对企业的挖潜改造建设提供了资金支持，为企业的发展做出了积极的贡献。专项资金管理和使用逐步规范，规划项目得到实施，资金效益日益体现。

二、项目经费自查内容及情况如下

1、对专项资金我公司认真执行财经法规及各项科技资金管理制度，针对我公司的财务制度及流程制定了符合我公司实际情况的研究开发经费管理办法及内部控制制度。

2、按照财经法规和公司的“研究开发经费管理办法”和内部控制相应制度对研发经费的使用进行了专项的会计核算，专项资金单独核算，设置了研发支出科目，核算内容确保了其真实、准确和完整性。对于用于专项研发的资金我公司实行先审批后付款，完善的审批程度能保证资金了手续的完备性，相关档案资料定期存档专人保管。专项资金自查自纠报告

3、我们严格按照项目申报时的预算和支出范围，实行以项目负责人审批专款，项目负责人不审批不付款的制度。没有出现超值、超范围、挪用、占用、自行分解和擅自转拨科技专项资金的情况。

4、购入的用于研发项目的设备单独核算单独登记，如出现生产研发其他科技项目共享的情况单独核算摊销设备折旧。

5、我公司由会计人员和项目研发人员组成内部审计小组按项目预算进度实行季度审计，对不符合该项目的研发费用作出调整，没有出现拖延财务结账、长期挂账的问题。

为进一步加强财政专项资金使用监督，促进专项资金规范管理，提高专项资金的使用效益，我公司将继续严格管控项目专项资金的使用情况。

*********公司

专项资金自查自纠报告

关于专项资金自查工作情况的报告

庆阳市烟草专卖局（公司）：

根据省局甘烟财[20_]57号《甘肃省烟草专卖局（公司）关于开展全省行业20_-20_年度全部专项资金自查工作的通知》及市局《关于开展专项资金自查工作的紧急通知》文件精神，我局（营销部）高度重视，召开专题办公会议，认真安排部署，成立了以局长（主任）尚永宁同志为组长，副局长李仲荃、副主任刘军锋同志为副组长，杨智强、高立华、安博为成员的专项资金检查工作领导小组，对20_-20_年度全部专项资金收支情况进行全面检查，现就自查情况报告如下：

一、 收到的专项资金情况

1、网点补助资金

20_年市局拨付网点补助资金64.50万元，其中：20_年2月50号凭证28.50万元，20_年12月49号凭证30.00万元，20_年12月216号凭证6.00万元，全部做实收资本。

2、政府奖励补贴资金 20_年7月101号凭证，县财政局拨付政府奖励资金10.00万元，做补贴收入。

3、专卖罚没款返还资金

20_年收到财政返还款3.28万元，20_年收到财政返还款9.53万元，20_年收到县财政返还款3.53万元，全部做补贴收入。

4、省局、分局拨付专卖打假经费

20_年省局下拨专卖打假经费20.00万元。

20_年分局下拨打假经费30.00万元，20_年分局下拨打假经费0.85万元，全部做补贴收入。

二、专卖罚没收缴情况

1、20_年度专卖罚没收缴情况

20_年财政返还专卖罚没资金3.28万元（此返还款为20_年上缴财政专卖罚没收入4.1万元，县财政按照80%的比率进行返还）。

20_年涉及到专卖打假案件40起，收缴罚没款1.98万元，于20_年2月份上缴县财政局，县财政局在当年5月份按照100%比率进行返还。

2、20_年度专卖罚没收缴情况

20_年涉及到专卖打假案件19起，收缴专卖罚没款11.04万元，经与专卖案卷核实，与其相互印证的专卖打假案件17起，收缴专卖罚没款0.22万元，而收缴的10.82万元专卖罚没款无相应的专卖案卷。

20_年4月份上缴财政专卖罚没收入7.55万元，县财政局于同年5月份按照100%比率随同20_年上缴的专卖罚

没款一并返还，返还金额为9.53万元（20_年县财政未返还完当年上缴的全部专卖罚没款额，下剩3.49万元于20_年1月份随同20_年上缴的专卖罚没款一并返还）。

3、20_年度专卖罚没收缴情况

20_年收缴专卖罚没款0.046万元，涉及专卖案件15起，实际上缴财政专卖罚没收入3.53万元（包括20_年未上缴罚没款3.49万元），县财政局于年20_年1月份按照100%比率进行全部返还。

4、20_年并账前专卖罚没收缴情况

20_年并账前收缴专卖罚没款0.808万元，涉及专卖打假案件2起， 20_年5月份全部上缴财政，县财政当年年底全额返还。

三、专卖打假经费收支情况

20_年省局、分局拨付专卖打假经费共计50万元；20_年共查获假冒卷烟1837条（36.74万支），支付专卖打假经费/举报费1.14万元。

20_年查获假冒卷烟555.8条（11.12万支），支付县法院协同办案费1万元，专卖打假人员差旅费0.01万元。

20_年分局拨付专卖打假经费共计0.85万元；20_年查获假冒卷烟524.7条（10.49万支），支付专卖打假经费/举报费0.012万元。

四、 制度建设的完整性

为了维护消费者利益，保证国家财政收入，严厉打击烟草违法行为，我局严格依照有关烟草专卖管理实施条例及《烟草打假经费管理办法》，不断建立健全各项专卖管理制度，对上级部门拨付的各项专项资金严格依据相关制度进行收支，打假经费的开支按照分局下发的有关规定严格执行，但对于打假成果的补贴标准或打假经费的分配使用标准，还未制定相关行之有效的使用标准，相应的管理制度、审批程序还有待于进一步完善。

五、账务处理的合规性

1、专卖罚没收入账务处理的不合规性

多年来，在专卖收购卷烟与罚没收入账务处理过程中，未严格按照财务管理制度 “收支两条线” 要求进行账务处理，我们在实际账务处理中将应付收购烟款直接抵顶罚没款，使罚没收入不能存入收入账户，具体账务处理方式：借方：应付账款/专卖收购烟，贷方：其他应付款/罚没收入、贷方：现金（银行存款）。

2、罚没收入收缴的不合规性

20_年10月238号、239号会计凭证，其他应付款/罚没收入41,140.00元和67,028.00元，凭证附件不全，无罚没收款收据及相关处罚决定书，且业务入账无相关没收商品验收清单，财务入账无销售清单，经核查相关专卖案卷，发现20_年的环烟专[20_]年度处字第8号案件，没收卷烟

翻盖白沙1249条和芙蓉王300条，案值为107,786.50元，与此两笔款项合计金额108,168.00元相近，但专卖部门无没收票据，且该案卷很不规范，据当时相关人员回忆，估计此两笔收入为上述没收卷烟的变卖款。

3、账务处理发票不合规

（1）20_年12月102号凭证，支付打假经费/举报费11,382.50元，凭证附件不全，且无相关的专卖案卷。据当时举报费领取人李仲荃同志回忆： 20_年我县局在秦团庄乡设立卷烟直销点，聘用张世明代理经营，在其工作期间将销售的卷烟货款携走，经核查对账发现短缺卷烟货款11,382.50元，由于当时业务经理是李仲荃同志，公司就从李仲荃同志工资中扣回短缺卷烟货款。事后，李仲荃同志多次找领导沟通，虽然其当时是业务经理，但具体负责的是专卖工作，应与此事无关，最后有关领导决定以打假经费/举报费进行账务处理，支付其所扣工资11,382.50元。

（2）20_年10月90号凭证，支付县法院打假经费/协同办案费10,000.00元，凭证附件不全，且专卖案卷中无相关印证资料。由于当时环县卷烟专卖市场比较混乱，20_年至20_年期间，环县人民法院一直协助环县烟草专卖局进行开展专卖管理工作，20_年10月，环县人民法院要求支付其协助办案经费10,000.00元，便以打假经费/协同办案费进行账务处理，支付其协助办案经费10,000.00元。

专项资金自查自纠报告

资金管理自查报告 接到总部转发的xx集团《关于加强资金管控确保资金安全的通知》（xx财字[20_]4号）

后，我单位高度重视，经单位领导研究决定，成立了自纠自查领导小组，对单位资金管理工

作进行了自查，现将自查情况说明如下：

一、 制度建立及执行情况

1、 单位内控制度建立完善并得到有效执行，其内容符合现 行国家有关财经法规制度。

2、 严格执行集团公司的各项财经管理规定、办法。

二、 资金管理执行方面

1、 收入方面:收入方面全部缴入结算资金账户 单位的各项收入做到应收尽收，所有收入均纳入财务账簿，无私设帐外及“小金库”现

象。

2、 所有资金支出均履行了严格的审批手续，所有支出都填 写费用报销单，有相关的经办人员签字，并经财务部审核单位负责人签字后付款，不存

在挤占、挪用行为。 基本支出严格执行国家的有关政策及规定，无擅自扩大开支范围和提高

开支标准，单位津补贴、奖金和福利均按照国家或地方及集团公司公司规定发放，无滥发奖

金、补贴或福利现象。

项目支出均按照批准的项目及用途以及项目实施方案执行，无自行改变项目内容，扩大

支出范围现象，所有 项目支出均合法合规。

三、 资金安全管理方面：

1、 现金的管理:现金的使用范围严格执行《现金管理暂行 条例》，职工工资、奖金的发放采取银行代发，月末出纳的银行日记账与会计的账务相核

对，确认无误后结账。

2、 财务岗位职责分工明确，明确了出纳、记账、审核等会 计的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以

有序进行。

3、 银行账户管理方面：现有账户按照要求管理使用，对账 制度每月末认真落实。

4、 票据有专人管理，负责票据的收、发台账登记工作。

5、 财务印章管理:财务专用章及法人章分别由二位副经理 负责保管，非经单位负责人同意，不得携章外出，禁止非财务事项加盖财务印章，严禁

财务章外借。

6、 银行印签和空白凭证的管理:银行印签和空白凭证没有 同一人保管。

7、 严格实行责任追究:财务人员对工作认真负责，一丝不 苟，严守职业道德。因粗心、过失造成的损失由责任人负责并承担相应费用，无法追回

造成的全部资金损失由责任人自行承担。专项资金自查自纠报告 总之此次自查，单位领导高度重视，通过自查，自纠， 对进一步加强和改进资金管理工作起到了积极的促进作用。篇二：20_年资金安全管理

自查工作+报告(模板) 山西省电力公司送变电工程公司 电网检修公司线路二工区

20_年资金安全管理自查工作报告

一、本单位及所属机构资金管理现状 为了加强我工区资金管理，提高资金使用效率，确保资金的安全与完整，根据《国家电

网公司深化财务集约化管理工作方案》，结合我工区实际制定了相关制度，首先出纳负责办理

货币资金的收支、存取和保管业务；出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、

债权、债务账目的登记工作，财资科保险柜由出纳保管和使用，用以保存现金，保险柜不得

存放私人物品；同一财务人员不得全过程办理资金收支业务；会计人员要对与货币资金支付

相关的业务进行审核，每日要对收付款凭证进行稽核。 其次经办人（借款人或报销人）需按照公司相关要求，填制相关表单。会计人员对批准

后的借款或报销等申请表进行复核，复核申请支付的批准范围、权限、程序是否正确，手续

及相关单据等是否合规、齐全，金额计算是否正确、支付方式、支付单位是否妥当，复核无

误后，编制记账凭证。出纳依据经会计人员复核的支付记账凭证，办理货币资金收支手续，

经办人（借款人或报销人）在相关单据上签字确认后，出纳要及时登记相关账簿。

二、自查工作开展情况

1、成立了资金安全管理自查工作领导小组 成立了以我工区主任张善和为组长，财务人员为成员的 资金安全管理自查领导小组，确保检查工作不走过场，收到实效。

2、自查内容

（一）内部控制制度

1）建立健全单位内部控制制度：《财务管理制度》、《人员岗位职责》《资金管理制度》《差

旅费报销管理办法》《财务印章管理》《财务档案管理》等各项制度。

2）财务票据专人管理，建立台账。

3）财务机构职能职责和岗位设置明确、完善。岗位与岗位之间形成相互协调配合、相互

制约的机制。

4）监督检查机制健全。

（二）财务管理

1）严格按照国家电网会计制度进行核算和管理。 2现金按要求进行管理和使用，无违规开设小金库现象。坚持每月对账制度落实有效。

三、自查工作中发现的问题 1制度管理方面，存在人员岗位设置不够健全；2票据管理方面，存在不合规票据的问题，

有收据和第三方发票。

四、截至报告期已经整改的情况 制度管理方面各部门已经加强对合同收入的管理，设立了专人专岗催收应收等未达账项，

确保合同资金及时入账。

五．下一步整改计划和措施

1、下一步整改计划

对于票据管理方面存在的问题，针对不合规票据，我工区将要求对方企业尽快开具发票

和换票

2、进一步加强资金安全健全规范管理的建议：

（一）提高财务人员专业素质，夯实资金安全管理的基础 一是财务人员要适应新形势的

需要，不断更新和丰富财经知识，及时了解和掌握新财税法规，有效规避资金管理风险。二

是及时分析和探讨资金管理的特点和规律，优化资金管理方式，促进资金管理效益的最大化。

三是强化法规意识，严格按照财税法规和制度对资金实施管理，确保资金的安全。专项资金自查自纠报告

（二）抓住工作重点，控制资金管理流程 一是控制决策过程，强化资金的全方位管理。二是监督资金的消耗过程，强化关键环节

管理。三是制约资金的流转过程，强化全封闭管理。 单 位：（签章） 单位负责人：（签字） 年 月 日篇三：资金管理自查报告 资金管理自查报告 接到总部转发的山东能源集团《关于加强资金管控确保资金安全的通知》（山东能源财字

[20_]4号）后，我单位高度重视，经单位领导研究决定，成立了自纠自查领导小组，对单

位资金管理工作进行了自查，现将自查情况说明如下：

一、 制度建立及执行情况

1、 单位内控制度建立完善并得到有效执行，其内容符合现 行国家有关财经法规制度。

2、 严格执行集团公司的各项财经管理规定、办法。

二、 资金管理执行方面

1、 收入方面:收入方面全部缴入结算资金账户 单位的各项收入做到应收尽收，所有收入均纳入财务账簿，无私设帐外及“小金库”现

象。

2、 所有资金支出均履行了严格的审批手续，所有支出都填 写费用报销单，有相关的经办人员签字，并经财务部审核单位负责人签字后付款，不存

在挤占、挪用行为。 基本支出严格执行国家的有关政策及规定，无擅自扩大开支范围和提高

开支标准，单位津补贴、奖金和福利均按照国家或地方及集团公司公司规定发放，无滥发奖

金、补贴或福利现象。

项目支出均按照批准的项目及用途以及项目实施方案执行，无自行改变项目内容，扩大

支出范围现象，所有 项目支出均合法合规。

三、 资金安全管理方面：

1、 现金的管理:现金的使用范围严格执行《现金管理暂行 条例》，职工工资、奖金的发放采取银行代发，月末出纳的银行日记账与会计的账务相核

对，确认无误后结账。

2、 财务岗位职责分工明确，明确了出纳、记账、审核等会 计的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以

有序进行。

3、 银行账户管理方面：现有账户按照要求管理使用，对账 制度每月末认真落实。

4、 票据有专人管理，负责票据的收、发台账登记工作。

5、 财务印章管理:财务专用章及法人章分别由二位副经理 负责保管，非经单位负责人同意，不得携章外出，禁止非财务事项加盖财务印章，严禁

财务章外借。

6、 银行印签和空白凭证的管理:银行印签和空白凭证没有 同一人保管。

7、 严格实行责任追究:财务人员对工作认真负责，一丝不 苟，严守职业道德。因粗心、过失造成的损失由责任人负责并承担相应费用，无法追回

造成的全部资金损失由责任人自行承担。 总之此次自查，单位领导高度重视，通过自查，自纠， 对进一步加强和改进资金管理工作起到了积极的促进作用。篇四：资金基础管理自查报

告

资金基础管理自查报告 根据《关于**的通知》的要求，分公司成立了由财务部资金管理岗、成本费用核算岗和

各区县分公司稽核岗等6人组成的资金基础管理自查小组。自查小组于***至***对公司的资

金基础管理进行了自查。重点在资金实物管理、银行账户（含个人存折）管理、支付管理、

营收资金管理和“小金库”治理5个方面进行自查，各方面的自查检查情况、存在问题和整

改情况详见《分公司资金基础管理自查底稿》。本次自查共发现问题2个，截至***已完成问

题整改1个，整改中问题1个；存在问题和整改情况具体如下：

一、银行预留印鉴管理方面

1、存在问题：分公司经理和财务经理岗位变动，未及时办理银行印鉴的个人名章变更。

分公司支出户银行印鉴的个人名章为区县应收稽核岗和原分公司经理名章，分公司经理岗位

变动后，受综合部未办理完营业执照变更流程的影响，银行印鉴的个人名章尚未变更为现任

分公司经理名章。本部银行收入户银行印鉴的个人名章为分公司总经理和原财务经理个人名

章，尚未变更为现任财务经理个人名章。 整改责任单位：综合部、分公司、财务部 整改情况：未完成整改。已经督促综合部尽快办理营业执照变更，完成后将支出户银行

印鉴的个人名章更新为现在 分公司经理的个人名章。银行收入户的个人名章变更已经收集好银行所需资料，准备送

银行办理。

2、存在问题：各单位的银行印鉴财务专用章、公章和个人名章没有书面的授权保管手续。

检查中发现各单位的财务专用章、公章和个人名章虽然分别由不同的人员进行保管，但是缺

少书面的授权保管手续。

整改单位：财务部、各区县 整改情况：已完成整改。已经补办相关印章保管的书面授权手续。 本次自查发现了分公司目前在资金基础管理中存在的问题和不足。针对发现的问题，分

公司积极完成整改并采取措施避免以后相同问题的再次发生。本次自查还加深了分公司对于

资金基础管理工作重点内容的理解，更有利于日后资金基础管理工作的开展。分公司将吸取

本次自查所取得的经验，进一步夯实资金基础管理、健全内部控制体系、确保资金安全。篇

五：资金管理自查报告 资金管理自查报告

接到局转发的由省政府和城乡建设厅下发的“关于开展全省住房城乡建设系统资金管理

专项检查工作的通知”后，我单位高度重视，经单位领导研究决定，成立了自纠自查领导小

组，对单位资金管理工作进行了自查，现将自查情况说明如下：

（一）、制度建设及执行情况

1、单位内控制度建立完善并得到有效执行，其内容符合现行国家有关财经法规、制度。

2、严格执行住房城乡建设系统的各项财经管理规定、办法。

（二）、资金管理执行方面.

1、收入方面：收入全额缴入财政专户。 单位的各项收入做到应收尽收，所有收入均纳入单位财务帐簿，无私设帐外帐及“小金

库”现象。

2、支出方面

所有资金支出均履行了严格审批手续，所有支出都填写费用报销单，有相关的经办员签

字，并经财务科审核单位负责人签字。不存在挤占、挪用、行为。 基本支出严格执行国家的有关政策及规定，无擅自扩大开支范围和提高开支标准，单位

津补贴、奖金和福利均按照国家或地方的规定发放，无滥发奖金、补贴或福利现象。 项目支出均按照批准的项目和用途以及项目实施方案执行，无自行改变项目内容，扩大

支出范围现象。所有项目支出均合法合规。

(三)、资金安全管理方面

1、现金的管理：现金的使用范围严格执行《现金管理暂行条例》，职工工资、奖金的发

放采取银行代发。月末出纳的银行日记账与会计的账务相核对，会计的账务必须与银行和财

政的相核对，确认无误后结账。 考虑到房管员收房租都是采取上门收取现金的形式，为了防范资金安全风险，财务科和

银行、财政协调后，住户在银行办理租金代扣存折。每月房租由银行实行批扣。

2、财务岗位职责分工明确，明确了出纳，作帐会计、审核会计、收费岗的职责权限，使

其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行

3、银行帐户管理方面：现有账户按照要求管理使用，对账制度每月末认真落实。

4、票据有专人管理，负责票据的收、发台帐登记工作。

5、财务印章管理：财务专用章和法人印章由科长负责保管，财务印章保存在安全地方，

并且经常检查，非保管人员不得使用，非经单位负责人同意，不得携章外出。禁止非财务事

项加盖财务印章，严禁财务印章外借。

6．银行印鉴和空白凭证的管理：银行印鉴和空白凭证没有同一人保管。

7、严格实行了责任追究：财务人员对工作应认真负责，一丝不苟，严守职业道德。因粗

心、过失造成的损失由责任人负责追回并承担相应费用，无法追回造成的全部资金损失由责

任人自行承担。

（四）、会计核算方面 会计帐簿均按规定设置，不存在法律规定应建帐而没有建帐，不对帐，帐目严重混乱现

象。

总之，此次自查，单位领导高度重视，通过自查，对查出的问题及时进行了整改，对进

一步加强和改进资金管理工作起到了积极的促进作用。

专项资金自查自纠报告

为加强城市规划专项资金预算监督，促进专项资金规范管理，提高专项资金的使用效益，根据市财政局的工作安排，5月中下旬，××市财政局重点对20_年至20_年本市城市规划专项资金拨付、使用、管理进行了自查， 现将自查情况报告如下：

一、20_年至20_年专项资金的收支情况

1、20_年预算安排规划专项资金50万元，项目资金未列入细化，加上20_年以前结转的45.15万元，20_年一共是95.15万元。20_ 年城乡规划局实施了客家文化规划设计、紫金公园修编、琴岗路地带规划设计、汀江两岸景观规划、城区道路规划系统规划设计、西环路含紫金路地形图测量、七峰山含石门障地形图测量、紫金南路规划模型等项目，支付了项目资金71.47万元;另支付了20_年以前的项目资金21.4万元，两项合计共支付 92.87万元。

2、20_年预算安排规划资金150万元，并开始实行细化预算，其中：(1)紫金公园规划修编19.6万元;(2)琴岗路地带规划设计18.2万元;(3)汀江两岸城市景观设计63万元;(4)客家文化园规划设计14.7万元;(5)城区道路系统专项设计20.86万元;(6)其他规划项目及往年尾欠 13.64万元。当年城乡规划建设局支付了细化项目中紫金公园修编11.2万元、琴岗路地带规划设计7.8万元、汀江两岸城市景观设计27万元、城区道路系统规划专项设计11.92万元等四项合计57.92万元;另外支付了没有列入当年预算项目西环路含紫金路地形图测量6万、七锋山含石门障地形图测量 9.4万元、城北地形图测量11.6万元、东环小区地形图测量 0.41万元，还有招投标费0.97万元、规划工作经费3.59万元等合计31.96万元;其余是20_年以前的项目10万元，三项合计共支付 99.89万元。

3、20_年预算安排规划资金300万元，项目细化内容为：(1)城北部新区控制详细规划100万元;(2)东二环路地带规划设计30万元; (3)市场专项规划15万元;(4)旧城区控制性详细规划50万元;(5)二环路沿线城市设计30万元;(6)城区市政工程管线专项规划60万元;(7)环卫专项规划15万元。当年城乡规划建设局支付了细化项目中北部新区控制详细规划18万元、市场专项规划3万元、旧城区控规13万元、垃圾及环卫规划6万元、排水、电力、管综专项规划22万元等五项合计62万元;另外支付了没有列入当年预算的上杭大道沿线规划设计12万元、地下管线勘测8万元、汀江南岸景观设计1.2万元、旧城区1:500数字测图10万元、规划设计工作经费17.94万元等合计是49.14万元;其余是以往年度的项目紫金南路规划设计 14.6万元、客家文化园规划设计28.6万元、紫金公园修编8.4万元、琴岗路地带规划设计22.4万元、汀江两岸景观规划设计36万元、七峰山含石门障地形图测量7.78万元、城北地形图测量5.6万元等合计123.38万元，三项合计共支付234.52万元。

从自查的情况来看，近几年特别是20_年来，资金使用单位坚持主要领导负总责，认真组织实施规划设计编制工作，并用好管好规划专项资金。专项资金的投入对市政公共设施建设和城市的改造建设提供了资金支持，为经济和城市发展做出了积极的贡献。主要体现在：

1、规划编制前期工作做的比较充分，资金安排比较到位。城乡规划局根据城市总体规划，针对我市经济发展和城市近期建设需要，收集有关基础资料，在充分调研论证的基础上建立城市发展建设项目储备库，并制定每年的规划项目计划和项目实施方案，报政府审批后，由财政年初安排预算，报人大批准。

2、专项资金管理和使用、监督逐步规范。一是20_年以来专项经费大部分用于城市规划设计;二是对符合公开招标的规划设计实行招投标，并由中介机构进行公开招标，对中标的规划设计项目，城乡规划局及时与设计单位就规划设计的要求、内容、费用及支付方式签订设计合同;三是能主动邀请财政、审计、监察等部门介入设计单位的选定、价格审定等过程。

3、规划项目得到实施，资金效益日益体现。3年来共实施了紫金南路等15项规划编制，包括总规、详规、道路(管综)以及城市景观设计等各种类型规划，同时还完成了近60平方公里的地形测设。这些规划项目对合理利用县城土地资源，协调规划区内空间布局，对城市建设和发展起着综合、协调、控制的引导作用，对市政公共设施建设和城市的改造建设提供了技术支持。另外城乡规划局还通过初审、征求意见、专家评审等程序把好规划设计的质量关，确保规划设计符合我县经济发展和需要。

二、存在的问题

经过自查我们认为大部分资金能按预算安排来执行，但也存在一些不容忽视的问题。主要有下列几点：

(一)预算执行不够规范，资金使用未完全按预算批复执行。部分项目前期工作准备不够充分，项目变动比较大。一是有预算未支出，如20_年预算客家文化园规划设计30万元有实施，但当年未支出，而20_年预算安排东二环路地带30万元、二环路沿线城市设计30万元既未实施，也未支出;二是预算执行不够严肃，城乡规划设计专项资金从20_年开始实行细化预算，但部分项目资金未按人大常委会批准的细化预算来支出，我们在检查中也没看到有关项目和资金调整、增加或减少的报告和批复文件;三是根据政府的决定，年中增加的支出项目，年底没有再履行追加支出的程序、报市人大常委会审议通过。

(二)项目资金预算不够完整，部分资金未列入预算。一是一些经费没有列入预算如地形图的测量经费、评审经费特别是请省内外专家的费用没列入规划经费中，而这些经费又是需要支出的;二是有些项目超预算安排或预算不足，如20_年政府文件要城乡规划局开展8项规划，项目合同352万元，可当年预算才安排50 万元的规划资金，资金安排与实际要求相差很大。

(三)制度不够健全，监督不够有力。对专项资金的管理、使用和监督等方面目前没有具体的规定或办法，对部门更改预算约束不够，因此部门对人大批准的预算是 一张皮，而执行预算又是另一张皮;另一方面监督不够，财政局相关处室对部门是否按预算批复执行掌握的信息不够，对部门随意变动预算、挤占或挪用资金没有及时进行跟踪并督促其改正。

(四)个别合同签订不够规范、一些经费列支不够合理。我们这次自查中发现，合同签订、履行等方面存在一些问题，一是先有支出才有项目合同，如紫金南路规划设计合同时间是20_年1月18日，而20_年1月、10月就已付了两笔资金;二是个别合同收款人与合同不一致，如紫金公园修编，合同签约者是城乡规划建设局和中国美术院，可20_年却支付给上海沃人建筑规划有限公司8.4万元，20_年、20_年分别支付中国美术学院11.2万元、

8.4万元;三是有部分资金是以现金的形式支付;四是一些规划设计的工作经费列支不够合理。

三、对存在问题的整改措施

通过这次自查，结合日常工作中对其他项目资金管理使用情况的调查了解，对全市专项资金的管理使用方面存在的问题提出以下改进措施：

1、政府要建立或完善预算项目和专项资金使用的检查、评价、考核机制。要建立健全长效考核机制，进一步完善专项资金的绩效考评和跟踪问效机制，要将专项资金的审批分配、监督检查与绩效评价结合起来，建立事前审核、事中检查、事后评价的全过程监督控制体系。要加强和改进专项资金的审核和拨付等工作，定期听取部门使用专项资金的汇报，财政和审计等部门要进一步加强对专项资金的跟踪检查和监督，防止专项资金被截留、挤占和挪用，确保专项资金发挥效益。

2、严格预算执行，强化预算监督管理。预算一经人大批准即有法律效力，要严格按预算批复执行，维护预算的严肃性。预算部门坚持先有预算后有支出的原则，杜绝无预算支出，随意变更预算等行为，在预算执行中如要调整项目，追加或减少资金支出的必需要按有关程序报批。同时建议专项资金超过50万元以上的部门(单位)在年初人大批准预算前要把上年度的专项资金使用情况报市人大常委会。

3、加强调查研究，科学合理编制项目。部门在编制预算前要科学合理选定项目，不断完善项目论证、评审、报批程序，做好项目前期工作(包括资金规模、实施年限、实施目标和效益等);而财政也要对部门报的预算进行充分论证，合理预算好项目资金，并把专项资金及时分解落实到具体的项目和单位。

4、加强会计监督，提高资金的使用效益。专项资金要按照会计制度的规定，实行单独核算，确保资金专款专用。项目资金30万元以上的要按有关规定进行公开招投标，要按照合同法的有关规定签订、履行合同。

财政和其他相关部门要根据这次自查发现的问题进行整改，对列支不当的资金要限期归还原资金渠道，并进一步完善规划项目资金的支出管理。

专项资金自查自纠报告

关于中省级专项资金、国有资产使用和基础

设施建设管理情况的自查报告

为了切实加强中省级专项资金的管理，保障各项资金的使用安全，防范资金运行风险，发挥资金使用效益，确保各项政策落实到位，根据市局通知要求，我局对20_年以来专项资金的管理、使用以及基础设施建设进行了全面自查。现将自查情况报告如下：

一、各专项资金的使用情况

（一）食品药品监管队伍能力建设经费（××××元）

1、药品快速检测人员培训经费（××××元）

为进一步提高我局执法人员的业务素质和技术水平，更好地发挥基层药品稽查和技术监督效能，20_年市食药监局给我局拨付了××××元的药品快速监测人员培训专项经费。我局利用这笔专项资金先后指派了××××余人/次到省、市进行药品快速检验暨药品稽查培训（仅差旅费支出就已经达到××××元）。此外我局还利用药品快速监测车到我县进行药品快速检验的时机，请市食药检所的专业技术人员为我局执法人员讲解药品、医疗器械抽验的相关知识。通过派出学习和请专业人员授课的方式，进一步增强了我局执法人员识假辩假的能力，提高了业务素质和快检水平，为执法人员科学、合理、有效使用药品检测设备打下了坚实的基础。

2、餐饮服务行业监管人员能力建设经费（××××元）

为加强餐饮服务食品安全监管队伍能力建设，推动我县下步餐饮服务食品安全的有效监管。我局积极配合省、市食药监局对餐饮服务监管人员开展培训工作，20_年至20_年间，曾多次安排分管食品安全的领导及执法人员（共计××××人/次）到×××、××××等地进行学习培训。为了确保各种学习培训工作的有序进行，市食药监局拨付给我局××××元的专项经费。我局全部用于餐饮服务行业监管人员能力学习培训支出，其中交通费××××元、差旅费××××元、培训费××××元。通过对当前餐饮服务食品安全监管形势和任务；餐饮服务食品安全监管法律法规、行政规章和技术规范；餐饮服务食品安全现场监督实务；重大活动餐饮服务食品安全保障；食品安全事故应急处理；餐饮服务快速检测、监督性检验、评价性检验等技术监督基础知识等的培训。使我局餐饮服务监管人员理解并掌握餐饮服务食品安全监管法律制度，较好地掌握餐饮服务食品安全行政监管业务和技术监督基础知识，加快建立起高素质的餐饮服务食品安全监管队伍，杜绝职能移交后餐饮业的监管真空。

3、农村“两网”人员培训经费（××××元）

为进一步加强农村食品药品安全综合监管，建立食品药品安全长效机制，促进农村食品药品安全协管员、信息员认真履行职责，我局每年都组织全县的农村食品药品协管员、信息员进行培训，20_年培训了××××期，共计培训人员××××余人/次，××××元专项经费全部用于培训支出。

培训主要以增强实用性和可操作性为主要内容。重点对假劣药品识别，农村常见药品、保健食品违法典型案例，合理用药等方面的内容作了生动的讲解，并对重大食品安全事故报告、常见食物中毒、农村家庭自办宴席的监管和备案、农村食品药品“两员”的工作职责、内容和方式等知识作了深入浅出的讲解。

通过培训，进一步提高了该县食品药品“两员”政策法规和食品药品安全意识，使他们进一步明白自己的工作职责，为农村食品药品安全监管工作的顺利开展提供了保障。

（二）药品安全专项整治经费（××××元）

为进一步整顿和规范我县药品市场秩序，着力解决社会关注的热点难点问题，确保公众用药安全有效，根据省、市食药监局的统一部署，我局在全县范围内开展了××××次非药品冒充药品专项检查。在检查结束后还召集了全县各药品生产、经营企业和使用单位进行了检查情况反馈，并进一步强化知法懂法守法的意识，落实“企业是第一责任人”的责任意识，全面提高药品生产经营的管理水平，确保产品质量安全。此次专项整治工作共用去××××元，其中会议开支××××元，整治检查期间燃油费××××元，差旅费××××元。其中“中央财政转移支付项目”资金共××××元全部用于药品安全专项整治的开支，专项资金使用率为××××。

（三）基本药物核查经费（××××元）

此项资金还未使用，计划在近期对辖区内基本药物开展一次

核查专项行动，对全县的基本药物使用情况进行全面清查，掌握基本药物在辖区内流通使用情况。

资金使用计划：燃油费××××元，差旅费××××元。

（四）食品药品监管队伍能力建设经费（××××元）

此项资金也未使用，但餐饮服务环节违法添加非食用物质和滥用食品添加剂工作，已纳入职能移交后餐饮服务食品安全整顿工作计划中。为了能顺利地完成此项工作，我局将组织相关干部职工对食品安全领域的相关知识进行进一步的学习培训。

资金使用计划：办公费××××元，差旅费××××元，培训费××××元。

三、下步工作打算

（一）完善管理制度，确保资金安全

进一步细化专项资金的使用、管理制度，建立健全专项资金的审核制度、内控制度和资金使用台账制度，确保资金安全。

（二）防微杜渐，扎实开展警示教育

坚持深入开展警示教育，注重专项资金管理的严肃性，强化干部职工遵规守纪教育，做到防微杜渐，警钟长鸣，高度负责地履行工作职责，构建规范权力运行的长效机制，牢固树立专项资金是开展专项工作的“生命线”、“高压线”的观念，切实增强各专项资金的安全意识，坚决杜绝专项资金的截留、挤占、挪用等现象，确保我局各专项资金的使用安全。

二〇一一年五月二十六日

专项资金自查自纠报告

淮北恒大项目资金管理自查自纠报告

根据公司统一部署，项目从8月30日开始进行资金管理效能检查，现报告初期自查自纠阶段项目情况：

一、制度及流程

项目严格按照公司制度和业务流程要求执行，公司下发文件及时传达项目管理人员，并对文件精神组织员工进行学习，费用等报销，严格按照公司要求，严格审核工作，按流程要求进行业务处理。

二、会计基础工作

项目对日常发生的一切经济业务事项，都具有合法的原始单据，并填制合法的原始凭证进行相关业务处理；填制原始凭证时严格审查大小写金额是否一致，杜绝伪造、涂改现象；原始凭证采用公司统一要求的单据封面，经济事项、日期、经办人、稽核人等签章齐全。 项目按照工程局规定使用统一的相关会计凭证样式，严格按照建七财[20_]207号文件要求执行。

记账凭证具备填制日期，摘要，编号，所附原始单据张数，金额等必备的要素，保证金额与原始凭证一致，计算机打印的记账凭证上有制单、稽核，记账，会计主管等签章。同时项目采用总公司统一企业会计制度设置的会计科目和工程局统一帐簿，并设置研究费用等辅助核算，严格按照工程局制度要求进行相关的业务处理。

项目在月末的时候严格备用金清理管理，定期与备用金管理人员核实账面金额是否与实际金额相符。项目资金的收付采用集中管理，

从根本上杜绝现金坐支现象。工程局系统内各单位的关联交易事项，严格核实工作，所发生的经济事项必须由双方核对签字认可后才能进行相关的账务处理。

三、项目会计人员配置

项目由公司统一配置会计人员，项目会计人员本科毕业，拥有会计证，会计人员入职前公司统一进行岗前培训，入职后签订“导师带徒协议”定向培养。其他会计事项，严格按照《会计法》规定执行。

四、会计档案管理

项目会计档案的收集、整理、归档由项目会计兼职负责，项目会计资料极个别由于签字不齐全或结算商务审核不符合规定未装订外，其他会计资料严格按照公司制度要求整理立卷，装订成册，妥善保管，并且保证会计档案分类合理，装订美观平整，封面要素齐全；会计档案的调阅必须经相关领导的审批，并且有会计人员在场，杜绝被擅自复制。

五、资金管理

项目严格按照公司资金统一管理的制度执行，项目工程款的收取由公司统一管理，资金的支付严格按照公司审批流程执行；由于甲方恶意拖欠工程款，导致内部借款少部分没有按要求及时归还。项目确认应收账款债权时，必须经甲方确认才能进行账务处理。在半年和年末的时候，项目会对财产物资进行全面盘查，保证帐帐、帐证、帐实相符，确实存在差异的报领导审批后进行账务处理。在年末的时候项目按照公司制度流程要求对应收账款计提减值准备，对已经收回的款

项按照相关规定予以转回。

六、成本费用管理

项目施工总承包合同和施工分包合同由事业部统一管理。项目严格按照公司制度要求来执行费用的核销处理，费用核销必须经过相关领导层的签章确认后才能进行相关的业务处理。

资金是企业生存、发展的血液，目前施工企业资金状况不太乐观，给施工生产带来了极大的困难，做为工程项目，资金管理的力度仍需加强。在以后的工作中，项目会继续坚持专款专用的原则，以保证施工生产的正常进行，项目要逐步形成以资金管理制度和约束激励机制相结合，具有公司特色的工程项目资金管理操作规程，为扎实推进全公司资金管理添加动力。

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