2023-03-06
2023-05-30
2023-03-15
2023-03-07
2023-06-05
更新时间：2024-02-01 15:06:09 发布时间：24小时内 作者：文/会员上传 下载docx
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实在，财务工作通常体现在既密杂又繁锁的单据上，简单的几个字下面却包含了一萝筐的工作，在这里请充许我总结一下我们的日常工作流程：
各类原始单据的录进：分类各小区的原始单据，按规定排序、敲数，对整理好的原始单据(包括现金收进支出单、银行单、报销单，及发票等)填写会计分录输进电脑(每月约350张凭证)，检查凭证输进核算科目、摘要、金额的正确及规范，随后打印凭证，原始单据和凭证粘贴好。
会计凭证的保管及治理：对于粘贴好的会计凭证待复核无误后，记完账再进行检查排序、打印凭证汇总表进行装订，会计凭证要进行严格的保存。
各项票据的领销及保管：整理各小区票据，整理__饭堂饭票、收据，将空缺收据、饭票，排号，盖章，验销，领用。每次治理员验销、领取，已验销发票要整理，排序，保存放好。登记进本正确，随时检查有没签漏，签错，保管好。
各项发票的购买及验销：整理__广场__大厦及福昌片区、绿芳田等停车场发票，治理费发票，填写验销及购买单，每月二十号左右到福田地税局购买发票外语作文之英文投诉信范文。整理青春家园停车场发票，治理费发票，填写验销及购买单，每月二十五号左右到南山地税购买发票。整理水电费发票，打数，到福田国税局购买水电费发票，盖章，登记。填写验销单正确无误，及时购买。整理各小区购买回的发票，排号，登记进购领本，每次治理员验销、领取，已验销发票要整理，排序，放好。登记进本正确，随时检查有没签漏，签错，保管好。
查账：这是一项比较繁锁的工序，假如说下面这么多小区这么多治理处，每人天天都打一通电话来要求查数，那么，我想，这个会比较繁杂。所以，我们并李敖大师复旦大学演讲稿不轻松。
记账：登记没有录进系统的治理费、租金、场地费、停车费台账，将发票及收据分类排序并记台账，台账是一个重大工程，马虎不得。记完台账无误后方可作下一步操纵。
复核凭证：复核会计凭证，复核各项单据登记;必须严密核对;以至核对相符;如有不符，及时查明原因并予以处理。必须协助出纳核对其银行是否串户，金额是否一致等。
以上简单的概括了财务会计中的日常工作，一两个字便可以将其说完，实在看似无足轻重，事实就马虎不得。显然，财务者必须做到三心而不能两意，耐心、细心、专心者不自欺，才是成大器干大事的根本。会计工作不仅责任重大，而且有不少学问和技术技能，需要好好学习才能把握。并且我的业务水平还需要不断的进步，究竟理论和实践是有一定的差距的，理论很难和实践相结合，这就对实际工作造成了很大的困难，但在自我调整、自我学习和各位同事的帮助下，我知道了如何治理全套会计账目和各种票据，保证自己经手的会计账目和票据的正确与完整，还了解了如何申报税务，以及如何进行帐务处理等题目，通过在实践中指导，业务技能得到了很快的提升和锻炼，工作水平得以迅速的进步。
会计主管这个工作岗位，经过了将近一年的工作实践和总结，知道了要做好会计工作尽不可以用“轻松”来形容，会计工作尽非“雕虫小技”，更不是可有可无的一个无足轻重的岗位，会计工作是财务工作中不可缺少的一个部分，它是经济工作的牵导线，这个财务关把不好，将给企事业单位造成不可估量的经济损失。因此，它要求会计职员要有全面精通的业务水平，熟练高超的业务技能，严谨细致的工作作风。
回首20xx年下半年工作,物业财务部向规范管理合理调配又向前跨了一步,完成了物业公司与世家轩的财务分账、物业公司财务管理模式的转变、财务制度的制定、管理台账体系的建立等等几个重要的任务,使物业公司的财务工作在以前的一些基础工作之上得到了全新的改变,与整个集团财务工作达成一致的高度,迈上了一个新的台阶。具体工作如下:
完成重点工作
一、物业公司与世家轩的财务分账
从20xx年7月份开始,根据集团财务中心的要求,完成世家轩与物业管理公司的分账处理工作,开设世家轩金碟账套,独立核算,对已输入金碟的凭证进行整理装订入册并存档备查。11月份,又把该账套移交给集团会计核算部。
二、物业公司管理台账体系的建立
根据君华集团财务中心的统一要求,结合物业公司的实际情况,在以前的会计核算基础之上,从管理的角度,制定了物业公司的管理台账体系(物业公司及世家轩)。包括管理台账、管理台账的汇总、管理报表、财务分析、资金计划、资金计划执行情况汇总表等等一系列的工作的开展和圆满完成,与整个集团达成一致,使物业的财务工作真正走上集团的财务工作轨道,真正发挥了财务管理的作用。
三、物业公司财务制度的制定
在君华集团财务中心的统一指导下,制定了物业公司的财务制度体系。包括《君华物业财务制度》、《君华物业管理台账核算办法》、《君华物业财务付款管理办法》、《君华物业付款审批权限的规定》、《君华物业财务部部门职责》、《君华集团内部服务结算管理办法》的制定。规范了整个物业公司的财务运作流程,使物业公司的财务工作得到了全面的提升和改善。特别是在付款的审批流程上有了明确的规定,从根本上进行了一次大的提升。
四、物业公司财务管理模式的转变
物业财务部对一些以前的会计核算工作进行了相应的规范、理顺之后,根据集团财务中心的要求,物业公司财务部与会计核算部进行了工作交接,把会计核算工作并入集团会计核算部,物业公司财务部负责管理台账、财务管理工作,从以前基础的会计核算工作之上,提升到真正的财务管理工作,从公司的利益出发,为公司领导做好财务参谋,提供最准确的财务管理数据。物业财务部与会计核算部为保证工作的顺利开展执行,作出了具体的工作事项互相协调配合,逐步的完善整个财务工作流程,确保物业公司财务工作的规范性、准确性,提高财务工作效率。
五、完成目标工作
配合客服中心完成了下半年二期的收楼工作,加强管理费的收缴工作。从7月份开始,共收楼140户,收楼费用 149.33 万;从10月份开始,重点加强管理费的催缴工作,10-11月共追缴了管理费10.58万,收费率比上半年大大的提高。
六、完成科奈财务部门的数据录入
一期维修基金以及欠费情况的彻底清查。汇报公司领导,进行催缴工作。
监控世家轩的财务开支、价格审核及收款流程的管理。对收银人员进行财务培训,并且于9月份开始增设了收银机,使收银工作更加规范,大大提高了工作效率。
光阴似箭，我进公司虽然时间不长，但对我来说意义不同寻常。但我深深感觉到成为公司一份子是十分高兴和骄傲的。我不仅能很快融入公司整个团队中，公司良好的工作气氛和环境更能在工作的一点一滴中很快熟悉、很快被认可进入角色，负担起自己的职责、配合财务部主任做好工作。在部门同事高度重视和支持下，特别是财务主任的关心鼓励和指示下，我和同事密切配合，全力以赴，时时处处维护公司利益，以自己认真和热诚的工作态度全身心地投入到工作中，各项工作均取得了一定的成绩。在这数个月中，工作是艰苦的，在重重困难面前，我始终保持着高度的责任心和进取心，深感责任重大，并使本职工作大踏步的前进和规范。随着自己工作理念和价值观的改变，较好的完成了公司领导的要求和指标。同时，我也深深感觉到我们部门是非常有协作力的团队，在今后的工作中必将取得更大的突破和进步。
回顾总结几个月的工作，主要有以下几个方面。出纳工作必须注意以下几个方面：
1)认清岗位职责，切实做好现金及银行出纳工作。出纳工作是和金钱接触的，我们公司是服务性行业，每月都要定时收取物业服务费用，在收钱开票的过程中一定要加倍仔细，避免出现多找或少找客户零钱的情况发生。
2)每天及每月必须按照出纳工作事项完成每项工作。
3)作为企业经济活动的起点，货币资金的管理责任重大。为做好现金的管理，每天必须盘点现金，坚持日清月结，做到账实相符。
4)每月结束后定期主动与银行对账单核对，进行银行存款余额调节表的编制，以及每月19日核对银行存款一定要核对正确，必须做到正确反应银行存款的余额，确保单位资金的安全与会计核算的准确。
5)客户就是上帝，对待客户要面带微笑，在合理的范围内不管客户要求什么，我们一定要耐心地帮客户解决问题。
6)对于各部门报销付款凭单，一定要做到及时上报;对于领导审批下来的付款凭单一定要及时通知各部门。
难忘的奥运年已经过了大半，我虽然尽心尽力做了大量的工作，也取得了一定的成绩，但我十分清醒的认识到工作的艰辛和领导对我的要求相比均还存有差距，也深知自己的进步相对于行业改革和发展的需要来讲还有距离。但我不会退缩，将一如既往地迎接挑战。公司正朝着自己的发展目标大踏步的前进着，在今后的工作中，我虚心向同事请教，继续努力、取其长避其短，从熟悉人员、熟悉商户一点一滴做起，使自己能够很快被员工和商户接受并认可，从而很快进入角色，担负起自己的责任，并且进一步发挥自己的主动性，注重自身思想修养的提高，努力提高自己的业务工作能力，力争出色完成自身工作和领导安排的任务，为公司的发展做出应有的贡献。今年花开胜去年，料得明年花更红。接下来的几个月中，机遇与挑战并存，困难与成功相伴。在领导的支持与各部门的协助下，按照公司的奋斗目标，尽心尽力尽责，以认认真真的工作提升公司物业的服务品牌，我将坚持不懈地努力学习各种技能，并用于工作实践，以更好适应公司发展的需要。
委托方（以下简称甲方）：______________________
受托方（以下简称乙方）：______________________
根据《_____》、《物业管理条例》等有关法律、法规的规定，甲乙双方遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经协商一致，甲方将（物业项目名称）委托乙方进行前期物业管理服务，订立本合同。
1、物业类型：_____________________
2、坐落位置：_____________________
3、四至：________________________
4、西北：________________________
5、占地面积：_______万平方米
6、建筑面积：_______万平方米
（一）房屋共用部位的维修、养护和管理，包括：主体结构（包括基础、墙体、柱、梁、楼板、屋顶）、楼梯间、电梯间、共用门厅、走廊通道、户外墙面等；
（二）房屋共用设施设备的维修、养护、运行和管理，包括：共用的下水管道、落水管、电梯、共用照明、楼内消防设施设备、______信箱、避雷装置、天线、二次加压水泵及水箱等；
（三）物业管理区域内共用设施和附属建筑物、构筑物的维修、养护和管理，包括道路、化粪池、自行车棚、停车场等；
（四）共用绿地、水面、花木、建筑小品等的养护管理；
（五）公共环境卫生，包括公共场所及场地、房屋共用部位的清洁卫生、垃圾的收集、清运等；
（六）_____停放车位的服务与管理，特别是对未参加__________的_____有效制止停放；
（七）维护公共秩序，包括门岗执勤、巡视等；
（八）物业管理有关的文件、资料和业主情况的管理，包括物业工程图纸、竣工验收资料、产权资料、业主和物业使用人档案、维修档案。
（九）本合同自__________年_______月_____日开始，至本物业首次业主会确定物业管理服务企业，并签订《物业管理服务合同》之日终止。
（一）维护全体业主的合法权益，拟定并遵守业主公约；
（二）在销售商品房时，应当向购房人明示本合同的内容，并由购房人对本合同的内容和业主公约予以书面确认；
（三）审定乙方提交的物业管理服务方案及管理制度；
（四）审定乙方提出的物业管理服务年度计划和财务预算及财务报告；
（五）监督并配合乙方管理服务工作的实施及制度的执行；
（六）按照法律、法规的规定和商品房质量保证书的约定，承担物业保修责任。保修期内出现问题，负责返修、完善；
（七）当本物业项目的商品房出售建筑面积达百分之五十以上时，应当及时告知乙方；
（八）负责处理本合同生效前发生的遗留问题：
1、承担相关的前期物业管理服务费用；
2、向乙方提供全部工程技术档案资料；
（一）依照有关规定和本合同约定，制定物业管理服务制度，对物业及其环境、秩序进行管理；
（二）依照本合同约定向甲方、业主收取物业管理服务费；
（三）建立物业项目的管理档案；
（四）对业主违反国家和本市有关法律、法规和规章及业主公约的行为，进行劝阻、制止，并向有关部门报告；
（五）对造成物业共用部位、共用设施设备损失的，代表业主要求责任人停止侵害、恢复原状、赔偿损失；
（六）不得将物业项目整体转让给其他物业管理服务企业管理，但可以将专项服务委托专业公司承担；
（七）、负责编制物业的.年度维修养护计划，并组织实施；
（八）、提前将装饰装修房屋的规定书面告知业主，当业主装饰装修房屋时，与其签订房屋装饰装修管理协议，并负责监督，对不符合安全要求和影响公共利益的，进行劝阻制止，责令改正；
（九）、负责编制物业管理服务年度计划、财务预算及财务报告；
（十）、每6个月向全体业主公布一次物业管理服务费收支账目；
（十一）、本物业交付使用后有下列情形之一的，负责召集首次业主会会议：
1、出售建筑面积达百分之_____以上；
2、业主入住率达百分之_____以上；
3、首位业主实际入住达_____年以上。
（十二）、对本物业的共用部位、设施及场地不得擅自占用和改变使用功能，如需在本物业内改、扩建或完善配套项目，经甲方或相关业主同意后报有关部门批准方可实施；
（十三）、本合同终止乙方不得再管理本物业时，必须向甲方或业主委员会办理下列移交事项：
1、物业管理服务费、场地占用费、利用物业共用设施所得收益等余额和财务账册；
2、物业及业主档案和有关资料；
3、物业管理服务用房、场地和属于业主共同所有的其他财物。
（十四）、协助公安部门维护本物业管理区域内治安秩序、制止违法行为。在本物业管理区域内发生治安案件或者各类灾害事故时，应当及时向公安和有关部门报告，并协助做好调查和救助工作。
（十五）、接受全体业主的监督；
（十六）、接受物业管理行政主管部门的监督指导；
（一）、房屋外观：
1、房屋外观完好、整洁，无脏损和有碍市容观瞻现象；
2、房屋行政街号、幢号、单元号有明显标志，设有平面引导图；
3、封闭阳台、空调外安装、抽油烟机排气孔等统一有序，房屋立面无吊栏等悬挂物；
4、一楼护栏无探出墙面现象，二楼以上无护栏；
5、房屋完好率_____%以上；
6、房屋大修中有完整的开工报告及工程预算书，履行安全技术交底手续，工程质量验收手续齐全，决算书经过有关部门审计，有完整的竣工报告并建立有关保修制度，工程资料存档备查；
7、房屋档案资料管理完善，按幢、户立档；
（二）、设备运行：保持良好。
（三）、房屋共用部位及共用设备的维修、养护：
1、设备图纸、档案资料齐全，设备台帐记录清晰，管理完善，随时查阅；
2、专业技术人员、维修操作人员严格执行操作规程，按要求经过专业培训，持证上岗；
3、设备良好，运行正常，有设备运行记录。有专门的保养检修制度，无事故隐患；
4、小区内生活用水（高压水泵、水池、水箱）有严格的管理措施，有二次供水卫生许可证和操作人员健康许可证。水质检验合格；
5、电梯按规定时间运行，电梯厢清洁卫生，______、照明良好；
6、电梯有专业队伍维修保养，安全运行和维修养护规章制度健全，运行养护有记录；
7、负责锅炉供暖的，严格遵守锅炉供暖的各项规章制度，运行正常，并有运行记录。供暖期间，居室内温度按照有关标准执行；
（四）、物业管理区域内共用设施、场地的维修、养护：
1、小区内公共配套服务设施完好，并按原设计用途使用；
2、公共照明设施设备齐全，运行正常；
3、道路畅通，路面平坦无损坏；
4、污水排放畅通，沟道无积水；
5、危险部位标志明显，有防范措施；
（五）、环境卫生：
1、小区内环卫设施完善，设有果皮箱、垃圾房等保洁设施；
2、小区内实行垃圾袋装化，日产日清；
3、楼梯间、通道、走廊的地面、墙面和楼梯扶手、窗台明亮。楼道内无乱堆乱放现象。设备间清洁卫生，通风照明良好；
4、道路、庭院、绿地、公用场地无杂物，保持清洁；
5、雪后及时扫净小区内道路和楼间积雪；雨后及时清理污水；
6、小区内马路无摊点、市场，商业网点牌匾美观整齐、管理有序；
7、小区内无违章临时建筑；
8、小区内无乱堆、乱放、乱贴、乱画、乱刻和乱挂现象；
9、共用场地定期清洁地面无油渍等污染现象；
（六）、绿化养护：
1、公共绿地、庭院绿化布局合理，花草、树木、建筑小品配置得当；
2、绿化有专人养护和管理，无损坏、践踏现象，无病虫害及枯死现象。对绿地、花木等定期浇水、施肥、除虫、修剪、清除枯叶。
（七）、_____行驶与停放秩序管理：___停放有序，场地清洁卫生无污染、无破损，_____管理制度完善。
（八）、公共秩序管理及消防：
1、小区内实行24小时值班巡逻制度；
2、值班人员有明显标志，熟悉辖区情况，工作规范，作风严谨，有值班巡逻记录，各项管理措施落实；
3、消防系统标志明显，设备完好，可随时启用；
4、配备专职或_____消防管理人员；
5、消防通道畅通无阻。
（九）房屋小修、急修及时率_____%以上，合格率达_____%，险情排除及时率达_____%，有维修记录和回访记录；
（一）物业管理服务费
1、竣工验收合格交付业主使用前所发生的物业管理相关费用由甲方承担。
2、竣工验收合格交付业主后的物业管理服务费，非住宅房屋按建筑面积每月每平方米元由业主交纳；
（1）配备电梯、消防、二次供水等机电设施的运行、维护、管理费用按建筑面积每月每平方米元由业主交纳；
（2）业主应在每月日前交纳
3、甲方与业主约定由甲方承担物业管理服务费用的，由甲方交纳。
4、未出售的空置房屋的物业管理服务费由甲方交纳。
5、业主转让物业时，须交清转让之前的物业管理服务费用。
6、业主逾期交纳物业管理服务费用的，从逾期之日起按每天应交物业管理服务费的万分之三交纳滞纳金。
（二）车位使用费
车位使用费由车位投资方委托物业向车位使用人按下列标准收取：
1、机动_____：
（1）、_______________
（2）、_______________
2、非机动_____：
3、车位费收入扣除经营管理成本后的结余部分，主要用于：
（1）、物业共用部位、共用设施设备维修；
（2）、绿地养护；
（3）、弥补减免的物业管理服务费用；
（4）、便民服务费用；
（5）、业主委员会办公经费。
（三）、代办服务费
乙方可以接受供水、供电、供热、供气、通信、有线电视等有关部门或甲方委托，提供代办服务，代办服务费按以下方式收取：
1、甲方与相关部门办理移交手续前，代办服务费由甲方交纳；
2、甲方与相关部门办理移交手续后，代办服务费由委托方交纳。
在物业竣工验收合格后三十日内，甲方向乙方无偿提供并移交不少于本项总目建筑面积的千分之三至千分之_____的物业管理服务用房，乙方负责维修、养护，不得买卖和抵押；任何单位和个人不得占用或者改作他用。
（一）甲方在竣工验收合格后交付业主使用前_____日内，应与乙方办理接管验收手续，委托乙方管理的房屋、设施、设备等物业。
（二）在物业竣工验收合格后_____日内，甲方应向乙方移交下列文件和资料：
1、竣工总平面图，单体建筑、结构、设备的竣工图，附属配套设施、地下管网工程竣工图等资料；
2、物业竣工验收资料；
3、共用的设施、设备安装使用和维护保养技术资料；
4、物业质量保证文件和使用说明文件；
5、物业管理需要的其他资料。
（一）甲方违反本合同第四条的约定，使乙方未完成规定管理目标，乙方有权要求甲方解决，逾期未解决的，乙方有权终止合同；造成乙方经济损失的，甲方应给予乙方经济赔偿。
（二）乙方违反本合同第五、六条的约定，未能达到约定的管理目标，甲方有权要求乙方在五日内整改，预期未整改的，甲方有权终止合同；造成甲方经济损失的，乙方应给予甲方经济赔偿。
（三）乙方违反本合同第七条的约定，擅自提高_____标准的，甲方及业主有权要求乙方清退；造成甲方、业主经济损失的，乙方应给予甲方、业主经济赔偿。
（四）甲乙任何一方无正当理由提前终止合同的，应向对方支付__________元的违约金；给对方造成经济损失超过违约金的，还应给予赔偿。
因房屋建筑质量、设备设施质量或安装技术等原因，达不到使用功能，造成重大事故的，由甲方承担责任并作善后处理。产生质量事故的直接原因，以有资质的鉴定部门的鉴定为准。
本合同执行期间，如遇不可抗力，致使合同无法履行时，双方应按有关法律规定及时协商处理。
本合同在履行中如发生争议，双方应协商解决或报请物业管理行政主管部门进行调解，协商调解不成的，向天津_____委员会申请_____；
（一）双方可对本合同的条款进行补充，以书面形式签订补充协议，补充协议于本合同具有同等效力。
（二）本合同附件均为合同有效组成部分。本合同及其附件内空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。
（三）本合同及其附件和补充协议中未规定的事宜，均遵照国家和本市有关法律、法规和规章执行。
（一）本合同正本连同补充协议及附件一式三份，甲乙双方及物业管理行政主管部门（备案）各执一份，具有同等法律效力。
（二）本合同签订之日起十五日内，甲方持本合同到市场物业管理行政主管部门办理备案。
（一）乙方提供服务的受益人为本物业的全体业主，本物业的全体业主应对履行本合同承担相应的责任。
（二）本合同自签订之日起生效。
（三）本合同经业主签订前期物业管理确认书后对其具有约束力。
甲方（签章）：__________________乙方（签章）：__________________
___________年________月________日___________年________月________日
保洁部现场纪律
1 . 具有下列情况之一者，给予口头警告, 并处罚金5-10元。
(1)、不使用指定的员工通道进出。
(2)、上岗前仪容仪表、着装、号牌不符合要求。
(3)、未经批准使用不可使用的设施。
(4)、大声喧哗，遭到物业管理方或业主投诉。
(5)、下班后未及时离场，工厂内逗留。
(6)、无故迟到、早退。
(7)、随地吐痰，乱扔烟头，纸屑或杂物。
(8)、上班时间做私事、看报纸、吃东西。
(9)、串岗、扎堆聊天。
(10)、工作时间接待亲友或私人探访。
2. 具有下列情况之一者，给予书面警告处分。罚款10-100元。
(1)、3次违反口头警告条款之一者。
(2)、对业主或同事粗言秽语，不讲礼貌。
(3)、不经上级批准，中止工作或迟到，早退两次以上者。
(4)、在工作时间瞌睡或已睡眠。
(5)、在工作区域内不遵守要求，不听管理和劝阻。
(6)、蓄意破坏社区或物业管理方财物。
(7)、在社区内随意乱写乱画，中伤他人。
(8)、无事生非，挑拨离间，损害员工团结。
(9)、不服从正常安全检查。
(10)、利用上班时间收集废旧物，不服从上司，影响工作质量。
(11)、开具虚假病历和处方单。
3 . 具有下列情况之一者，给予包括但不限于除名的处分。
(1). 未履行批准手续，擅离岗位。
(2). 工作不力，下属涣散，影响工作质量。
(3). 迟到、早退累计超过五次者和旷工二日以内者。
(4). 经常不能保质保量完成本职工作。
(5). 损害公司声誉和物业管理方利益，弄虚作假者。
(6). 泄露内部经营情报。
(7). 利用工作之便，收受他人财物，经查实者。
(8). 盗窃公司或甲方的财物。
(9). 触犯法律，被拘留、劳教、判刑。
4. 工作中出现过失给予一次解释机会，经上司及时指导培训后，如再次出现类似/同样情况时，按情况轻重予以待岗培训(不计工薪)或 5-10元经济处罚。
(1). 过失1 清洁工具乱放
标准： 指定地点，定点定位存放。
(2). 过失2 垃圾箱内堆满垃圾
标准： 垃圾箱内垃圾超过三分之二时立即清除。
(3). 过失3 安全通道有垃圾、有杂物
标准： 安全通道干净无垃圾、杂物、不允许停留垃圾超过10分钟。
(4). 过失4 天花板、地面有垃圾、污物
标准： 天花板污渍，及时清理，地面垃圾5分钟内清除。
(5). 过失5 安全防火设施、设备没有擦拭
标准： 消防设施、设备要求每天抹尘1次，并随时注意。
(6). 过失6 通风口吸灰尘、污渍
标准： 通风口干净无灰尘、无污渍，随时发现清理。
(7). 过失7 卫生间、休息间有积水、杂物
标准： 卫生间、休息间无积水、无杂物及时清理不得超过10分钟。
(8). 过失8 玻璃、不锈钢上有污渍
标准： 低位玻璃每天刮洗一次，高位玻璃每周一次刮洗，保洁及清理污渍。
(9). 过失9 其它设施、设备有污渍、污垢
标准： 发现有污渍、污垢及时清理。
(10). 过失10 责任区内未发现保洁员
标准： 保洁员如上洗手间、饮水，不得超过10分钟，进餐不得超过30分钟, 同时立即通知上司安排人员顶岗, 否则不得离岗。
为了小区有个优美的环境，广大业主得到更好地服务，便于物业公司更好地管理，将来开创更多更好的创收项目，现制定以下物业财务管理制度。
一. 财务管理制度
1. 严格执行国家规定的财务会计制度和有关财经纪律,按《会计法》办事,遵章守法,做好财务会计工作。
2. 财务科负责本物业公司的经济总核算。每月末收银员把各住宅、商铺收取的租金、物业管理费等,做好收支结算表、欠缴管理费情况表交到财务科,由财务科及时编制损益表和资产负债表等财务报表，进行税务申报，并综合公司资金运作的情况、管理费收入和费用开支的资料向公司领导报告。
3. 管理和控制物业公司各部门编制收支计划,平衡工作,严格检查备用金的使用, 严格执行库存现金限额制度,负责本公司资金运作的组织和调动,定期把资金变化情况向公司领导汇报。
4. 遵循权责发生制原则及时完成收支核算,做好财务记载,正确核算,按时准确编报会计报表。
5. 负责公司的各项资产登记、核对工作,保证资产更新的资金来源,保障资产的更新换代。
6. 对公司的各项开支力求做到严格审核、合理开支,对违反规定,未经审批的开支一律不得报销。
二. 会计核算管理制度
1. 采用借贷记帐法,以权责发生制为原则,收入与其相关的成本、费用应当相互配比。
2. 合理划分收益性支出与资本性支出,凡支出的效益仅与本会计年度相关的,应当作为收益性支出(如办公费用的支出);支出的效益与几个会计年度相关的,应当作为资本性支出(如固定资产的购置)。
3. 会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
4. 会计核算以人民币为记帐本位币;会计记录的文字均使用中文;会计凭证使用复式记帐凭证。
5. 会计科目的设置,会计凭证、帐簿、报表和其他会计资料的编制,必须符合国家统一的会计制度的规定,并应及时向领导和有关部门报送会计报表。
6. 会计凭证、帐簿、报表和其他会计资料,应当按照国家有关规定建立档案,妥善保管,保管期满需要销毁时,要填写
三. 现金管理制度
1. 根据物业管理公司管理业务的需要,应在财务科保持有适量库存现金,以备小额现金的零星支出，超出限额部分，应在当天存入银行。现金必须在规定的范围、限额内支出 ,现金支出不得在现金收入中直接坐支。
2. 现金的使用范围:
2.1 支付给职工个人的工资、奖金、补贴、福利补助费、差旅费等款项。
2.2 支付给不能转帐的集体单位或城乡居民个人的劳务报酬或购买物资的款项。
2.3 结算其他的零星支付款项。
2.4. 各个部门因采购工作需要,可通过申请方式进行申请采购备用金。
2.5. 不准利用管理公司银行帐户为其他单位或个人支付和存入现金。
2.6. 不准用白条或不符合财务制度的凭证顶替库存现金。
四. 支票管理制度
1. 严格遵守《支付结算办法》中有关支票使用的规定,不得签发空白支票。
2. 支票金额起点为人民币100元,支票的付款期限为自出票日起10天内。普通支票可以用于支取现金,也可以用于转帐,在普通支票左上角划两条平行线的,为划线支票,划线支票只能用于转帐,不得支取现金。
3. 签发支票应使用碳素墨水或墨汁填写,票面必须有收款人名称、出票日期、确定的金额、用途以及出票人预留的银行印章。预留的银行印章必须为单位的财务专用章及法定代表人的私章,支票印鉴应盖在出票人签章处,不得盖在空白的磁码区域上或多盖预留银行印章,否则银行将予以退票。
五. 财务支出规定及审批程序
1.财务支出规定
1.1 因公需要借现金时，借款人应填写《财务支出审批单》、《借款单》，并按规定的格式内容填写后，经所在部门领导签字同意、送财务人员审核、再报公司领导审批后，方可到财务部办理借款手续。
1.2 各业务经办人对发生的各项费用，应在费用发生之日起一周内办理报销手续。
1.3 报销人员须凭合法的原始票据到财务部领取《报销单》。《报销单》填写的各项内容要清楚，数字要准确，金额的大写数字要正确，所填写内容要与原始凭证相符，并将票据分类粘贴整齐后，交由部门领导审批后，再将《报销单》返回财务科，财务人员根据财务制度规定认真审核，审核无误后，经公司领导签字同意后，办理报销手续。
1.4 借款人办理报销手续时，财务人员应查阅《备用金台账》，查明报销人员原借款金额，对报销的超支款项应及时付现退还本人，对报销后低于借款金额款项的，应让其退回余额以结清原借款所借账款。
1.5 借款人员应及时冲帐，不能跨年度使用借款。年末借款的，应于12月29日前把借款归还财务科，待次年一月重新办理借款手续。
1.6 外购材料物资应该将供应商出具的发票、收到货物的入库单、现金采购的加附《财务支出审批单》，经有关部门审核、复核，报审批人核准后出纳方能付款。
1.7 税款、行政规费的支出可由经办部门签字并提交财务会计审核后，按审批程序报公司领导审批。
1.8 所有支出凭证由出纳严格审核其内容与金额是否与实际相符，票据是否合法、合规，收款单位的印章是否合法有效、领款人的签字是否相符，审核、审批手续是否完备，如有疑问必须查询清楚并得到确认后方能付款。报销人对所报销发票的真实性负永久责任。
2. 审批程序
业务经办人 — 部门负责人(复核) — 会计(审核) —审批人(批准)—出纳(付款)
20xx年对于我们物业公司来说是不平凡的一年，20xx年我们接收了近80万平米的小区，在接收二片区的初期，我司亏损了100多万，面对如此大的压力，在各部门的支持与配合下，经过本部门全体同仁艰苦不懈的努力，狠抓收费率，使收入大大的超出预算指标。对维修成本和费用的控制非常严格，使全年利润超出预算50%。
在经营走上正轨的同时，部门员工综合素质明显提高；精神面貌焕然一新。现将全年情况总结如下：
一、工作计划目标完成情况
20xx年，我部门共制定工作目标计划52项（其中月计划工作42项，总经理督办工作10项），完成52项，工作计划完成率达100%。
（一）完成的主要工作回顾
1、科学编制经营预算，加强预算执行管理。
按照集团的要求，20xx年我司开展了全面的预算管理工作，根据公司经营计划，科学地编制了20xx财务预算报告。为确保预算能够顺利执行，降低偏差，财务部以小区为利润中心，小区主任为责任人，参考各小区收入、成本费用的历史数据，将预算的各项指标分解到小区，每个月对各小区预算执行情况分析、通报、考核，按季度进行奖罚。
从今年全年的执行情况来看，这种层层分解落实到人的预算执行方式效果显著，今年各小区都顺利完成指标，公司完成了预算收入的105%，利润完成了预算的150%。各小区主任的工作积极性大大提高同时公司的利润也得到了保障。
2、发挥财务审核监督作用，促进公司的经营规范发展。
为控制维修费用，规范维修项目和价格，总经理在财务部设置了两名核算员，分别对一二片区的各类维修维护费用进行审核，通过财务的现场勘查和认真审核，严格控制了维修成本。
20xx年维修费比20xx年下降了万元，下降了%；自集团财务部要求各二级公司对报销审核要规范后，财务部严把财务单证、票据关，报销严格按照先审批，后办事“的原则，不符合财务制度及公司报销制度的报销，坚决予以退单，杜绝了随意性，真正的起到财务监督的作用。
由于平时的点点滴滴积累，在集团的规范化检查中，财务层面的检查获得了97分的好成绩，在海口市小金库检查中被审计事务所评价为：规范细致，无任何违规行为。
3、加强团队建设，提高整体素质。
随着公司业务的拓展，对收银员业务熟练程度和工作强度的需求有所提高，针对这种情况财务部对收银、出纳人员开展了业务操作技能培训，20xx年不仅针对新招收银员一对一培训外，对公司25名收银员还开展了三次大型全员参与的专业培训，二次技能与业务知识考试，并将成绩优秀者公示奖励，以提高大家学习积极性。通过这一系列的举措，目前收银员都完全能够胜任收银工作。
财务部还针对收银这个窗口岗位，增加了仪容仪表及礼貌用语的培训，在工作中要求使用相请语、询问语。例如：“您好”“请问有什么事情需要帮忙”等，并将此项内容作为工作职责必须遵守。
4、加强欠费收取工作
从7月份开始，财务部每周都通过收费系统统计各小区的历史收费情况、当月收费情况，并将该数据每周通报给小区主任，以便他们随时掌握小区欠费情况，增加催缴力度，并将收费率情况列入考核指标中，通过以上举措迅速降低了各小区的历史欠费，例如阳光a小区仅有7万元左右的欠费。全公司的欠费金额也达到历史最低点。
二、存在的主要问题及解决措施
（一）业务量增加与部门管理能力不匹配
（二）加强服务意思，为各小区提供最完备的服务
由于处在公司总部，我部门会有优越感，有时会有不耐烦的情绪，从而影响对各小区服务态度，未能提供质的服务。
解决措施：加强与各小区沟通，经常下到小区查看实际情况，对各小区反映的情况及时进行改进，对公司的各种规定耐心解释，定期提醒各小区欠费情况，争取做到让各小区都满意。
三、20xx年工作目标
（一）协助公司完成20xx年的经营目标和计划，开展全面预算管理，使公司本年收入达到万元。
（二）协助公司完成各小小区的内部承包数据统计，使公司利益化的同时承包者能够盈利的双赢局面。
（三）根据各小区实际情况和历史数据拟定及落实各小区指标，为公司目标责任书提供数据支撑。
（四）对收银员及部门人员进行专业知识培训和提升。
（五）配合公司加速整合后企业文化建设，落实和完成五年战略目标。
（六）加强内控管理和财务审核的职能，对各类显性和隐形收入要认真盘查，做到对各小区情况了如指掌。
（七）提高财务预警能力，通过财务数据的分析，找出公司经营上存在的问题，并向管理者提出预警。
四、20xx年工作思路
20xx年对我们部门来说是充满挑战与机遇的一年，通过接手新小区我们的队伍将不断的壮大，这就要求我们有较高的工作效率和能力，有强有力的专业知识做支撑，对各小区的情况更是要了如指掌，为此我们需要加强团队队伍的建设，充分调动部门员工积极性，为人才提供发展的平台，加大培训力度和员工的紧迫感，使我们部门能更好的为小区提供完善的服务，为公司的可持续发展贡献自己的一份绵薄之力。
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